易方达裕富债券A基金净值查询(008556)
今天最新净值
1.0923
0.0035 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0572
0.0003 0.0275%
- 累计净值：1.1763
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：18.7900亿
- 最近资产：18.51亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 杨康
今年以来,易方达裕富债券A(008556)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0921 |
1.1761 |
1.0923 |
1.1763 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0923 |
1.1763 |
1.0888 |
1.1728 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0888 |
1.1728 |
1.0856 |
1.1696 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0856 |
1.1696 |
1.0867 |
1.1707 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0867 |
1.1707 |
1.0847 |
1.1687 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0825 |
1.1665 |
1.0844 |
1.1684 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0812 |
1.1652 |
1.0748 |
1.1588 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0748 |
1.1588 |
1.0767 |
1.1607 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0767 |
1.1607 |
1.0804 |
1.1644 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0804 |
1.1644 |
1.0818 |
1.1658 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0818 |
1.1658 |
1.0816 |
1.1656 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0816 |
1.1656 |
1.0792 |
1.1632 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0792 |
1.1632 |
1.0797 |
1.1637 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0797 |
1.1637 |
1.0814 |
1.1654 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
008556 |
易方达裕富债券A |
1.0814 |
1.1654 |
1.0846 |
1.1686 |
-0.0032 |
-0.30% |
