招商瑞阳混合A基金净值查询(008456)
今天最新净值
1.2601
0.0079 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2419
0.0019 0.1519%
- 累计净值：1.3769
- 成立日期：2020-01-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：28.3513亿
- 最近资产：34.96亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯杰
近一月,招商瑞阳混合A(008456)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
1.2648 |
1.3816 |
1.2601 |
1.3769 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-02-07 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
1.2601 |
1.3769 |
1.2522 |
1.3690 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
1.2522 |
1.3690 |
1.2485 |
1.3653 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
1.2485 |
1.3653 |
1.2593 |
1.3761 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
1.2593 |
1.3761 |
1.2575 |
1.3743 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
1.2493 |
1.3661 |
1.2563 |
1.3731 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
1.2529 |
1.3697 |
1.2344 |
1.3512 |
0.0185 |
1.50% |
| 2025-01-13 |
008456 |
招商瑞阳混合A |
1.2344 |
1.3512 |
1.2360 |
1.3528 |
-0.0016 |
-0.13% |
