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方正富邦恒利纯债A基金净值查询(008394)

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今天最新净值 1.0970 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1550
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.7168亿
  • 最近资产：15.80亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：程同朦 区德成 牛伟松
近一年方正富邦恒利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,方正富邦恒利纯债A(008394)基金累计收益率4.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0961 1.1541 1.0970 1.1550 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0970 1.1550 1.0969 1.1549 0.0001 0.01%
2025-02-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0969 1.1549 1.0963 1.1543 0.0006 0.05%
2025-02-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0963 1.1543 1.0956 1.1536 0.0007 0.06%
2025-01-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0956 1.1536 1.0941 1.1521 0.0015 0.14%
2025-01-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0947 1.1527 1.0946 1.1526 0.0001 0.01%
2025-01-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0951 1.1531 1.0945 1.1525 0.0006 0.05%
2025-01-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0945 1.1525 1.0956 1.1536 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0956 1.1536 1.0957 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0957 1.1537 1.0965 1.1545 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0965 1.1545 1.0967 1.1547 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0967 1.1547 1.0971 1.1551 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0971 1.1551 1.0964 1.1544 0.0007 0.06%
2025-01-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0964 1.1544 1.0957 1.1537 0.0007 0.06%
2025-01-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0957 1.1537 1.0931 1.1511 0.0026 0.24%
2024-12-31 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0931 1.1511 1.0917 1.1497 0.0014 0.13%
2024-12-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0902 1.1482 1.0899 1.1479 0.0003 0.03%
2024-12-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0899 1.1479 1.0907 1.1487 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0907 1.1487 1.0918 1.1498 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0918 1.1498 1.0915 1.1495 0.0003 0.03%
2024-12-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0915 1.1495 1.0896 1.1476 0.0019 0.17%
2024-12-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0896 1.1476 1.0973 1.1473 0.0003 0.03%
2024-12-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0973 1.1473 1.0982 1.1482 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0982 1.1482 1.0986 1.1486 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0986 1.1486 1.0966 1.1466 0.0020 0.18%
2024-12-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0966 1.1466 1.0947 1.1447 0.0019 0.17%
2024-12-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0947 1.1447 1.0940 1.1440 0.0007 0.06%
2024-12-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0940 1.1440 1.0936 1.1436 0.0004 0.04%
2024-12-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0936 1.1436 1.0908 1.1408 0.0028 0.26%
2024-12-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0908 1.1408 1.0900 1.1400 0.0008 0.07%
2024-12-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0900 1.1400 1.0898 1.1398 0.0002 0.02%
2024-12-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0898 1.1398 1.0892 1.1392 0.0006 0.06%
2024-12-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0892 1.1392 1.0879 1.1379 0.0013 0.12%
2024-12-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0879 1.1379 1.0877 1.1377 0.0002 0.02%
2024-12-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0877 1.1377 1.0850 1.1350 0.0027 0.25%
2024-11-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0850 1.1350 1.0837 1.1337 0.0013 0.12%
2024-11-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0837 1.1337 1.0828 1.1328 0.0009 0.08%
2024-11-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0828 1.1328 1.0825 1.1325 0.0003 0.03%
2024-11-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0825 1.1325 1.0821 1.1321 0.0004 0.04%
2024-11-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0821 1.1321 1.0813 1.1313 0.0008 0.07%
2024-11-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0813 1.1313 1.0809 1.1309 0.0004 0.04%
2024-11-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0809 1.1309 1.0804 1.1304 0.0005 0.05%
2024-11-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0804 1.1304 1.0800 1.1300 0.0004 0.04%
2024-11-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0800 1.1300 1.0800 1.1300 0.0000 0.00%
2024-11-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0800 1.1300 1.0801 1.1301 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0801 1.1301 1.0798 1.1298 0.0003 0.03%
2024-11-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0798 1.1298 1.0796 1.1296 0.0002 0.02%
2024-11-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0796 1.1296 1.0796 1.1296 0.0000 0.00%
2024-11-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0796 1.1296 1.0787 1.1287 0.0009 0.08%
2024-11-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0787 1.1287 1.0780 1.1280 0.0007 0.06%
2024-11-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0780 1.1280 1.0778 1.1278 0.0002 0.02%
2024-11-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0778 1.1278 1.0770 1.1270 0.0008 0.07%
2024-11-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0770 1.1270 1.0766 1.1266 0.0004 0.04%
2024-11-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0766 1.1266 1.0764 1.1264 0.0002 0.02%
2024-11-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0764 1.1264 1.0758 1.1258 0.0006 0.06%
2024-11-01 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0758 1.1258 1.0750 1.1250 0.0008 0.07%
2024-10-31 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0750 1.1250 1.0750 1.1250 0.0000 0.00%
2024-10-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0750 1.1250 1.0750 1.1250 0.0000 0.00%
2024-10-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0750 1.1250 1.0750 1.1250 0.0000 0.00%
2024-10-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0750 1.1250 1.0754 1.1254 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0754 1.1254 1.0760 1.1260 -0.0006 -0.06%
2024-10-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0760 1.1260 1.0760 1.1260 0.0000 0.00%
2024-10-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0760 1.1260 1.0774 1.1274 -0.0014 -0.13%
2024-10-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0774 1.1274 1.0785 1.1285 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0785 1.1285 1.0785 1.1285 0.0000 0.00%
2024-10-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0785 1.1285 1.0785 1.1285 0.0000 0.00%
2024-10-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0785 1.1285 1.0775 1.1275 0.0010 0.09%
2024-10-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0775 1.1275 1.0776 1.1276 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0776 1.1276 1.0765 1.1265 0.0011 0.10%
2024-10-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0765 1.1265 1.0743 1.1243 0.0022 0.20%
2024-10-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0743 1.1243 1.0726 1.1226 0.0017 0.16%
2024-10-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0726 1.1226 1.0693 1.1193 0.0033 0.31%
2024-10-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0693 1.1193 1.0709 1.1209 -0.0016 -0.15%
2024-10-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0709 1.1209 1.0736 1.1236 -0.0027 -0.25%
2024-09-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0736 1.1236 1.0786 1.1286 -0.0050 -0.46%
2024-09-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0786 1.1286 1.0842 1.1342 -0.0056 -0.52%
2024-09-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0842 1.1342 1.0861 1.1361 -0.0019 -0.17%
2024-09-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0861 1.1361 1.0840 1.1340 0.0021 0.19%
2024-09-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0840 1.1340 1.0854 1.1354 -0.0014 -0.13%
2024-09-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0854 1.1354 1.0851 1.1351 0.0003 0.03%
2024-09-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0851 1.1351 1.0852 1.1352 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0852 1.1352 1.0851 1.1351 0.0001 0.01%
2024-09-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0851 1.1351 1.0835 1.1335 0.0016 0.15%
2024-09-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0835 1.1335 1.0824 1.1324 0.0011 0.10%
2024-09-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0824 1.1324 1.0821 1.1321 0.0003 0.03%
2024-09-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0821 1.1321 1.0820 1.1320 0.0001 0.01%
2024-09-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0820 1.1320 1.0818 1.1318 0.0002 0.02%
2024-09-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0818 1.1318 1.0815 1.1315 0.0003 0.03%
2024-09-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0815 1.1315 1.0816 1.1316 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0816 1.1316 1.0811 1.1311 0.0005 0.05%
2024-09-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0811 1.1311 1.0805 1.1305 0.0006 0.06%
2024-09-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0805 1.1305 1.0801 1.1301 0.0004 0.04%
2024-09-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0801 1.1301 1.0789 1.1289 0.0012 0.11%
2024-08-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0789 1.1289 1.0788 1.1288 0.0001 0.01%
2024-08-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0788 1.1288 1.0785 1.1285 0.0003 0.03%
2024-08-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0785 1.1285 1.0779 1.1279 0.0006 0.06%
2024-08-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0779 1.1279 1.0795 1.1295 -0.0016 -0.15%
2024-08-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0795 1.1295 1.0801 1.1301 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0801 1.1301 1.0806 1.1306 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0806 1.1306 1.0808 1.1308 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0808 1.1308 1.0817 1.1317 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0817 1.1317 1.0816 1.1316 0.0001 0.01%
2024-08-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0816 1.1316 1.0814 1.1314 0.0002 0.02%
2024-08-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0814 1.1314 1.0816 1.1316 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0816 1.1316 1.0822 1.1322 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0822 1.1322 1.0810 1.1310 0.0012 0.11%
2024-08-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0810 1.1310 1.0807 1.1307 0.0003 0.03%
2024-08-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0807 1.1307 1.0832 1.1332 -0.0025 -0.23%
2024-08-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0832 1.1332 1.0845 1.1345 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0845 1.1345 1.0855 1.1355 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0855 1.1355 1.0849 1.1349 0.0006 0.06%
2024-08-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0849 1.1349 1.0857 1.1357 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0857 1.1357 1.0850 1.1350 0.0007 0.06%
2024-08-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0850 1.1350 1.0843 1.1343 0.0007 0.06%
2024-07-31 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0835 1.1335 1.0830 1.1330 0.0005 0.05%
2024-07-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0830 1.1330 1.0825 1.1325 0.0005 0.05%
2024-07-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0825 1.1325 1.0816 1.1316 0.0009 0.08%
2024-07-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0816 1.1316 1.0808 1.1308 0.0008 0.07%
2024-07-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0808 1.1308 1.0795 1.1295 0.0013 0.12%
2024-07-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0795 1.1295 1.0793 1.1293 0.0002 0.02%
2024-07-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0793 1.1293 1.0786 1.1286 0.0007 0.06%
2024-07-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0786 1.1286 1.0773 1.1273 0.0013 0.12%
2024-07-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0773 1.1273 1.0769 1.1269 0.0004 0.04%
2024-07-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0769 1.1269 1.0771 1.1271 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0771 1.1271 1.0770 1.1270 0.0001 0.01%
2024-07-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0770 1.1270 1.0768 1.1268 0.0002 0.02%
2024-07-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0768 1.1268 1.0763 1.1263 0.0005 0.05%
2024-07-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0763 1.1263 1.0757 1.1257 0.0006 0.06%
2024-07-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0757 1.1257 1.0756 1.1256 0.0001 0.01%
2024-07-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0756 1.1256 1.0752 1.1252 0.0004 0.04%
2024-07-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0752 1.1252 1.0744 1.1244 0.0008 0.07%
2024-07-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0744 1.1244 1.0757 1.1257 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0757 1.1257 1.0764 1.1264 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0764 1.1264 1.0762 1.1262 0.0002 0.02%
2024-07-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0762 1.1262 1.0755 1.1255 0.0007 0.07%
2024-07-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0755 1.1255 1.0750 1.1250 0.0005 0.05%
2024-07-01 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0750 1.1250 1.0762 1.1262 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0762 1.1262 1.0756 1.1256 0.0006 0.06%
2024-06-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0756 1.1256 1.0750 1.1250 0.0006 0.06%
2024-06-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0750 1.1250 1.0747 1.1247 0.0003 0.03%
2024-06-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0747 1.1247 1.0741 1.1241 0.0006 0.06%
2024-06-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0741 1.1241 1.0736 1.1236 0.0005 0.05%
2024-06-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0736 1.1236 1.0741 1.1241 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0741 1.1241 1.0739 1.1239 0.0002 0.02%
2024-06-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0739 1.1239 1.0734 1.1234 0.0005 0.05%
2024-06-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0734 1.1234 1.0730 1.1230 0.0004 0.04%
2024-06-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0730 1.1230 1.0728 1.1228 0.0002 0.02%
2024-06-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0728 1.1228 1.0724 1.1224 0.0004 0.04%
2024-06-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0724 1.1224 1.0721 1.1221 0.0003 0.03%
2024-06-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0721 1.1221 1.0719 1.1219 0.0002 0.02%
2024-06-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0719 1.1219 1.0712 1.1212 0.0007 0.07%
2024-06-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0712 1.1212 1.0708 1.1208 0.0004 0.04%
2024-06-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0708 1.1208 1.0704 1.1204 0.0004 0.04%
2024-06-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0704 1.1204 1.0696 1.1196 0.0008 0.07%
2024-06-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0696 1.1196 1.0690 1.1190 0.0006 0.06%
2024-06-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0690 1.1190 1.0683 1.1183 0.0007 0.07%
2024-05-31 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0683 1.1183 1.0684 1.1184 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0684 1.1184 1.0683 1.1183 0.0001 0.01%
2024-05-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0683 1.1183 1.0677 1.1177 0.0006 0.06%
2024-05-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0677 1.1177 1.0672 1.1172 0.0005 0.05%
2024-05-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0672 1.1172 1.0669 1.1169 0.0003 0.03%
2024-05-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0669 1.1169 1.0669 1.1169 0.0000 0.00%
2024-05-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0669 1.1169 1.0662 1.1162 0.0007 0.07%
2024-05-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0662 1.1162 1.0658 1.1158 0.0004 0.04%
2024-05-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0658 1.1158 1.0661 1.1161 -0.0003 -0.03%
2024-05-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0661 1.1161 1.0654 1.1154 0.0007 0.07%
2024-05-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0654 1.1154 1.0657 1.1157 -0.0003 -0.03%
2024-05-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0657 1.1157 1.0656 1.1156 0.0001 0.01%
2024-05-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0656 1.1156 1.0654 1.1154 0.0002 0.02%
2024-05-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0654 1.1154 1.0645 1.1145 0.0009 0.08%
2024-05-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0645 1.1145 1.0636 1.1136 0.0009 0.08%
2024-05-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0636 1.1136 1.0639 1.1139 -0.0003 -0.03%
2024-05-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0639 1.1139 1.0647 1.1147 -0.0008 -0.08%
2024-05-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0647 1.1147 1.0639 1.1139 0.0008 0.08%
2024-05-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0639 1.1139 1.0619 1.1119 0.0020 0.19%
2024-05-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0619 1.1119 1.0610 1.1110 0.0009 0.08%
2024-04-30 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0610 1.1110 1.0596 1.1096 0.0014 0.13%
2024-04-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0596 1.1096 1.0631 1.1131 -0.0035 -0.33%
2024-04-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0631 1.1131 1.0646 1.1146 -0.0015 -0.14%
2024-04-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0646 1.1146 1.0649 1.1149 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0649 1.1149 1.0663 1.1163 -0.0014 -0.13%
2024-04-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0663 1.1163 1.0653 1.1153 0.0010 0.09%
2024-04-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0653 1.1153 1.0642 1.1142 0.0011 0.10%
2024-04-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0642 1.1142 1.0634 1.1134 0.0008 0.08%
2024-04-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0634 1.1134 1.0625 1.1125 0.0009 0.08%
2024-04-17 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0625 1.1125 1.0620 1.1120 0.0005 0.05%
2024-04-16 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0620 1.1120 1.0619 1.1119 0.0001 0.01%
2024-04-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0619 1.1119 1.0612 1.1112 0.0007 0.07%
2024-04-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0612 1.1112 1.0600 1.1100 0.0012 0.11%
2024-04-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0600 1.1100 1.0593 1.1093 0.0007 0.07%
2024-04-10 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0593 1.1093 1.0590 1.1090 0.0003 0.03%
2024-04-09 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0590 1.1090 1.0582 1.1082 0.0008 0.08%
2024-04-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0582 1.1082 1.0575 1.1075 0.0007 0.07%
2024-04-03 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0575 1.1075 1.0567 1.1067 0.0008 0.08%
2024-04-02 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0567 1.1067 1.0562 1.1062 0.0005 0.05%
2024-04-01 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0562 1.1062 1.0564 1.1064 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0564 1.1064 1.0561 1.1061 0.0003 0.03%
2024-03-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0561 1.1061 1.0561 1.1061 0.0000 0.00%
2024-03-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0561 1.1061 1.0552 1.1052 0.0009 0.09%
2024-03-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0552 1.1052 1.0554 1.1054 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0554 1.1054 1.0560 1.1060 -0.0006 -0.06%
2024-03-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0560 1.1060 1.0559 1.1059 0.0001 0.01%
2024-03-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0559 1.1059 1.0558 1.1058 0.0001 0.01%
2024-03-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0558 1.1058 1.0559 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0559 1.1059 1.0558 1.1058 0.0001 0.01%
2024-03-18 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0558 1.1058 1.0556 1.1056 0.0002 0.02%
2024-03-15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0556 1.1056 1.0557 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0557 1.1057 1.0558 1.1058 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0558 1.1058 1.0558 1.1058 0.0000 0.00%
2024-03-12 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0558 1.1058 1.0558 1.1058 0.0000 0.00%
2024-03-11 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0558 1.1058 1.0558 1.1058 0.0000 0.00%
2024-03-08 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0558 1.1058 1.0559 1.1059 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0559 1.1059 1.0559 1.1059 0.0000 0.00%
2024-03-06 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0559 1.1059 1.0557 1.1057 0.0002 0.02%
2024-03-05 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0557 1.1057 1.0559 1.1059 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0559 1.1059 1.0555 1.1055 0.0004 0.04%
2024-03-01 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0555 1.1055 1.0564 1.1064 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0564 1.1064 1.0561 1.1061 0.0003 0.03%
2024-02-28 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0561 1.1061 1.0557 1.1057 0.0004 0.04%
2024-02-27 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0557 1.1057 1.0561 1.1061 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0561 1.1061 1.0555 1.1055 0.0006 0.06%
2024-02-23 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0555 1.1055 1.0554 1.1054 0.0001 0.01%
2024-02-22 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0554 1.1054 1.0548 1.1048 0.0006 0.06%
2024-02-21 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0548 1.1048 1.0545 1.1045 0.0003 0.03%
2024-02-20 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0545 1.1045 1.0537 1.1037 0.0008 0.08%
2024-02-19 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0537 1.1037 1.0527 1.1027 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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