方正富邦恒利纯债A基金净值查询(008394)
今天最新净值
1.0970
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1550
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.7168亿
- 最近资产：15.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：程同朦 区德成 牛伟松
近一季,方正富邦恒利纯债A(008394)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0961 |
1.1541 |
1.0970 |
1.1550 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0970 |
1.1550 |
1.0969 |
1.1549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0969 |
1.1549 |
1.0963 |
1.1543 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0963 |
1.1543 |
1.0956 |
1.1536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0956 |
1.1536 |
1.0941 |
1.1521 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0947 |
1.1527 |
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1.1526 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
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1.1531 |
1.0945 |
1.1525 |
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0.05% |
| 2025-01-13 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0945 |
1.1525 |
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1.1536 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0956 |
1.1536 |
1.0957 |
1.1537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0957 |
1.1537 |
1.0965 |
1.1545 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0965 |
1.1545 |
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1.1547 |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0967 |
1.1547 |
1.0971 |
1.1551 |
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-0.04% |
| 2025-01-06 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0971 |
1.1551 |
1.0964 |
1.1544 |
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0.06% |
| 2025-01-03 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
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0.06% |
| 2025-01-02 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
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1.1537 |
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1.1511 |
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0.24% |
| 2024-12-31 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0931 |
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1.1497 |
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0.13% |
| 2024-12-26 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
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1.1479 |
1.0907 |
1.1487 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0907 |
1.1487 |
1.0918 |
1.1498 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0918 |
1.1498 |
1.0915 |
1.1495 |
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0.03% |
| 2024-12-20 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
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0.17% |
| 2024-12-19 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0896 |
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1.0973 |
1.1473 |
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0.03% |
| 2024-12-18 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0973 |
1.1473 |
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1.1482 |
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-0.08% |
| 2024-12-17 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0982 |
1.1482 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
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0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0966 |
1.1466 |
1.0947 |
1.1447 |
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0.17% |
| 2024-12-12 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0947 |
1.1447 |
1.0940 |
1.1440 |
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0.06% |
| 2024-12-11 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0940 |
1.1440 |
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1.1436 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0936 |
1.1436 |
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1.1408 |
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0.26% |
| 2024-12-09 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0908 |
1.1408 |
1.0900 |
1.1400 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0900 |
1.1400 |
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1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0898 |
1.1398 |
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1.1392 |
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0.06% |
| 2024-12-04 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0892 |
1.1392 |
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1.1379 |
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0.12% |
| 2024-12-03 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0879 |
1.1379 |
1.0877 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0877 |
1.1377 |
1.0850 |
1.1350 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0850 |
1.1350 |
1.0837 |
1.1337 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0837 |
1.1337 |
1.0828 |
1.1328 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0828 |
1.1328 |
1.0825 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0825 |
1.1325 |
1.0821 |
1.1321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0821 |
1.1321 |
1.0813 |
1.1313 |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0813 |
1.1313 |
1.0809 |
1.1309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0809 |
1.1309 |
1.0804 |
1.1304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0804 |
1.1304 |
1.0800 |
1.1300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0800 |
1.1300 |
1.0800 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0800 |
1.1300 |
1.0801 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0801 |
1.1301 |
1.0798 |
1.1298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0798 |
1.1298 |
1.0796 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0796 |
1.1296 |
1.0796 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
008394 |
方正富邦恒利纯债A |
1.0796 |
1.1296 |
1.0787 |
1.1287 |
0.0009 |
0.08% |
