摩根慧选成长股票C(上投摩根慧选成长C)基金净值查询(008315)
今天最新净值
1.1104
-0.0184 -1.6300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0844
0.0003 0.0257%
- 累计净值：1.1104
- 成立日期：2020-01-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.6024亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月摩根慧选成长股票C|上投摩根慧选成长C基金净值查询
近一月,摩根慧选成长股票C(008315)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0184 |
-1.63% |
| 2025-01-22 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0300 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0113 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0117 |
1.10% |
| 2025-01-08 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
008315 |
摩根慧选成长股票C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0007 |
-0.07% |
