大成优势企业混合C基金净值查询(008272)
今天最新净值
2.0684
0.0069 0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9816
0.0022 0.1133%
- 累计净值：2.0684
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7425亿
- 最近资产：14.21亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
今年以来,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0684 |
2.0684 |
2.0615 |
2.0615 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0578 |
2.0578 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.0136 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0641 |
2.0641 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0235 |
1.15% |
| 2025-01-13 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0406 |
2.0406 |
2.0593 |
2.0593 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0593 |
2.0593 |
2.0819 |
2.0819 |
-0.0226 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0819 |
2.0819 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0059 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0171 |
0.83% |
| 2025-01-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0589 |
2.0589 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0597 |
2.0597 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0129 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0226 |
-1.08% |
