大成优势企业混合C基金净值查询(008272)
今天最新净值
2.0684
0.0069 0.3300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9816
0.0022 0.1133%
- 累计净值：2.0684
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.7425亿
- 最近资产：14.21亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成优势企业混合C(008272)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0684 |
2.0684 |
2.0615 |
2.0615 |
0.0069 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0578 |
2.0578 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.0136 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0641 |
2.0641 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0235 |
1.15% |
| 2025-01-13 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0406 |
2.0406 |
2.0593 |
2.0593 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0593 |
2.0593 |
2.0819 |
2.0819 |
-0.0226 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0819 |
2.0819 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0059 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0171 |
0.83% |
| 2025-01-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0589 |
2.0589 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0597 |
2.0597 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0597 |
2.0597 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0129 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0226 |
-1.08% |
| 2024-12-31 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0952 |
2.0952 |
2.0939 |
2.0939 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0065 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0820 |
2.0820 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0037 |
0.18% |
| 2024-12-24 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0783 |
2.0783 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0190 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0593 |
2.0593 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0112 |
0.55% |
| 2024-12-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0481 |
2.0481 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0089 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0570 |
2.0570 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0117 |
0.57% |
| 2024-12-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0453 |
2.0453 |
2.0327 |
2.0327 |
0.0126 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0327 |
2.0327 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0124 |
0.61% |
| 2024-12-16 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0203 |
2.0203 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0036 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0167 |
2.0167 |
2.0347 |
2.0347 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2024-12-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0347 |
2.0347 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0082 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0265 |
2.0265 |
2.0179 |
2.0179 |
0.0086 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0179 |
2.0179 |
2.0151 |
2.0151 |
0.0028 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0151 |
2.0151 |
2.0069 |
2.0069 |
0.0082 |
0.41% |
| 2024-12-06 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0069 |
2.0069 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0099 |
0.50% |
| 2024-12-05 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9970 |
1.9970 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2024-12-04 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0027 |
2.0027 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0047 |
0.24% |
| 2024-12-03 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9980 |
1.9980 |
1.9938 |
1.9938 |
0.0042 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9938 |
1.9938 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9907 |
1.9907 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0087 |
0.44% |
| 2024-11-28 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9970 |
1.9970 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0185 |
0.94% |
| 2024-11-26 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9771 |
1.9771 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0242 |
-1.21% |
| 2024-11-21 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0013 |
2.0013 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0034 |
2.0034 |
2.0048 |
2.0048 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-11-19 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0048 |
2.0048 |
1.9991 |
1.9991 |
0.0057 |
0.29% |
| 2024-11-18 |
008272 |
大成优势企业混合C |
1.9991 |
1.9991 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0059 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0050 |
2.0050 |
2.0089 |
2.0089 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0089 |
2.0089 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0190 |
-0.94% |
| 2024-11-13 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0279 |
2.0279 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0214 |
1.07% |
| 2024-11-12 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0065 |
2.0065 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0066 |
-0.33% |
| 2024-11-11 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0131 |
2.0131 |
2.0173 |
2.0173 |
-0.0042 |
-0.21% |
| 2024-11-08 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0173 |
2.0173 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2024-11-07 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0241 |
2.0241 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0224 |
1.12% |
| 2024-11-06 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0017 |
2.0017 |
2.0213 |
2.0213 |
-0.0196 |
-0.97% |
| 2024-11-05 |
008272 |
大成优势企业混合C |
2.0213 |
2.0213 |
2.0094 |
2.0094 |
0.0119 |
0.59% |
