中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)
今天最新净值
1.1216
0.0006 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1440
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3593亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 索丽娜 武苇杭
近一季,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1212 |
1.1436 |
1.1216 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1216 |
1.1440 |
1.1210 |
1.1434 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1210 |
1.1434 |
1.1178 |
1.1402 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1178 |
1.1402 |
1.1164 |
1.1388 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1164 |
1.1388 |
1.1166 |
1.1390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1161 |
1.1385 |
1.1160 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1141 |
1.1365 |
1.1117 |
1.1341 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1117 |
1.1341 |
1.1122 |
1.1346 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1122 |
1.1346 |
1.1128 |
1.1352 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1128 |
1.1352 |
1.1129 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1129 |
1.1353 |
1.1132 |
1.1356 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1132 |
1.1356 |
1.1118 |
1.1342 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1118 |
1.1342 |
1.1120 |
1.1344 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1120 |
1.1344 |
1.1119 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1119 |
1.1343 |
1.1124 |
1.1348 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1124 |
1.1348 |
1.1132 |
1.1356 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1113 |
1.1337 |
1.1104 |
1.1328 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1104 |
1.1328 |
1.1110 |
1.1334 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1110 |
1.1334 |
1.1103 |
1.1327 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1103 |
1.1327 |
1.1114 |
1.1338 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1114 |
1.1338 |
1.1094 |
1.1318 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1094 |
1.1318 |
1.1095 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1095 |
1.1319 |
1.1084 |
1.1308 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1084 |
1.1308 |
1.1102 |
1.1326 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1102 |
1.1326 |
1.1119 |
1.1343 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1119 |
1.1343 |
1.1127 |
1.1351 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-12 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1127 |
1.1351 |
1.1109 |
1.1333 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1109 |
1.1333 |
1.1092 |
1.1316 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1092 |
1.1316 |
1.1061 |
1.1285 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1061 |
1.1285 |
1.1057 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1057 |
1.1281 |
1.1046 |
1.1270 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-05 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1046 |
1.1270 |
1.1035 |
1.1259 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1035 |
1.1259 |
1.1041 |
1.1265 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1041 |
1.1265 |
1.1039 |
1.1263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1039 |
1.1263 |
1.1012 |
1.1236 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1012 |
1.1236 |
1.0993 |
1.1217 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0993 |
1.1217 |
1.0987 |
1.1211 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0987 |
1.1211 |
1.0967 |
1.1191 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0967 |
1.1191 |
1.0967 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0967 |
1.1191 |
1.0963 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0963 |
1.1187 |
1.0980 |
1.1204 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-21 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0980 |
1.1204 |
1.0976 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0976 |
1.1200 |
1.0958 |
1.1182 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0958 |
1.1182 |
1.0938 |
1.1162 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0938 |
1.1162 |
1.0951 |
1.1175 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0951 |
1.1175 |
1.0963 |
1.1187 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0963 |
1.1187 |
1.0991 |
1.1215 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0991 |
1.1215 |
1.0989 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.0989 |
1.1213 |
1.1000 |
1.1224 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1000 |
1.1224 |
1.0969 |
1.1193 |
0.0031 |
0.28% |
