中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)
今天最新净值
1.1216
0.0006 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1440
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3593亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 索丽娜 武苇杭
近一月,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1212 |
1.1436 |
1.1216 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1216 |
1.1440 |
1.1210 |
1.1434 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1210 |
1.1434 |
1.1178 |
1.1402 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1178 |
1.1402 |
1.1164 |
1.1388 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1164 |
1.1388 |
1.1166 |
1.1390 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1161 |
1.1385 |
1.1160 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1141 |
1.1365 |
1.1117 |
1.1341 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
008233 |
中银恒优12个月持有期债券C |
1.1117 |
1.1341 |
1.1122 |
1.1346 |
-0.0005 |
-0.04% |
