嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(嘉实医药健康100ETF联接C)基金净值查询(008155)
今天最新净值
0.5131
0.0061 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5208
0.0001 0.0264%
- 累计净值：0.5131
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0524亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直 金猛 高峰 王紫菡
近一月嘉实中证医药健康100策略ETF联接C|嘉实医药健康100ETF联接C基金净值查询
近一月,嘉实中证医药健康100策略ETF联接C(008155)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008155 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C |
0.5156 |
0.5156 |
0.5131 |
0.5131 |
0.0025 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
008155 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C |
0.5131 |
0.5131 |
0.5070 |
0.5070 |
0.0061 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
008155 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C |
0.5070 |
0.5070 |
0.5026 |
0.5026 |
0.0044 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
008155 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C |
0.5026 |
0.5026 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
008155 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C |
0.5020 |
0.5020 |
0.5009 |
0.5009 |
0.0011 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
008155 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C |
0.5001 |
0.5001 |
0.5029 |
0.5029 |
-0.0028 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
008155 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C |
0.5008 |
0.5008 |
0.4892 |
0.4892 |
0.0116 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
008155 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C |
0.4892 |
0.4892 |
0.4884 |
0.4884 |
0.0008 |
0.16% |
