鑫元一年中高等级债基金净值查询(008139)
今天最新净值
1.0826
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1627
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.7025亿
- 最近资产：14.79亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 郭卉
今年以来,鑫元一年中高等级债(008139)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0820 |
1.1621 |
1.0826 |
1.1627 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0826 |
1.1627 |
1.0824 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0824 |
1.1625 |
1.0815 |
1.1616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0815 |
1.1616 |
1.0809 |
1.1610 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0809 |
1.1610 |
1.0794 |
1.1595 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0800 |
1.1601 |
1.0799 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0806 |
1.1607 |
1.0801 |
1.1602 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0801 |
1.1602 |
1.0810 |
1.1611 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0810 |
1.1611 |
1.0810 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0810 |
1.1611 |
1.0819 |
1.1620 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0819 |
1.1620 |
1.0821 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0821 |
1.1622 |
1.0829 |
1.1630 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0829 |
1.1630 |
1.0827 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0827 |
1.1628 |
1.0821 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0821 |
1.1622 |
1.0795 |
1.1596 |
0.0026 |
0.24% |
