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鑫元一年中高等级债基金净值查询(008139)

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今天最新净值 1.0819 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1620
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：13.7025亿
最近资产：14.79亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王美芹郭卉

近一周鑫元一年中高等级债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元一年中高等级债(008139)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	008139	鑫元一年中高等级债	1.0818	1.1619	1.0819	1.1620	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	008139	鑫元一年中高等级债	1.0819	1.1620	1.0820	1.1621	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	008139	鑫元一年中高等级债	1.0820	1.1621	1.0820	1.1621	0.0000	0.00%
2025-02-10	008139	鑫元一年中高等级债	1.0820	1.1621	1.0826	1.1627	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	008139	鑫元一年中高等级债	1.0826	1.1627	1.0824	1.1625	0.0002	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%