鑫元一年中高等级债基金净值查询(008139)
今天最新净值
1.0826
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1627
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.7025亿
- 最近资产：14.79亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王美芹 郭卉
近一季,鑫元一年中高等级债(008139)基金累计收益率1.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0820 |
1.1621 |
1.0826 |
1.1627 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0826 |
1.1627 |
1.0824 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0824 |
1.1625 |
1.0815 |
1.1616 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0815 |
1.1616 |
1.0809 |
1.1610 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0809 |
1.1610 |
1.0794 |
1.1595 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0800 |
1.1601 |
1.0799 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0806 |
1.1607 |
1.0801 |
1.1602 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0801 |
1.1602 |
1.0810 |
1.1611 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0810 |
1.1611 |
1.0810 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0810 |
1.1611 |
1.0819 |
1.1620 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0819 |
1.1620 |
1.0821 |
1.1622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0821 |
1.1622 |
1.0829 |
1.1630 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0829 |
1.1630 |
1.0827 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0827 |
1.1628 |
1.0821 |
1.1622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0821 |
1.1622 |
1.0795 |
1.1596 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0795 |
1.1596 |
1.0782 |
1.1583 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0766 |
1.1567 |
1.0763 |
1.1564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0763 |
1.1564 |
1.0768 |
1.1569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0768 |
1.1569 |
1.0777 |
1.1578 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0777 |
1.1578 |
1.0772 |
1.1573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0772 |
1.1573 |
1.0754 |
1.1555 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0754 |
1.1555 |
1.0762 |
1.1563 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0762 |
1.1563 |
1.0775 |
1.1576 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0775 |
1.1576 |
1.0784 |
1.1585 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0784 |
1.1585 |
1.0766 |
1.1567 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0766 |
1.1567 |
1.0748 |
1.1549 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0748 |
1.1549 |
1.0744 |
1.1545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0744 |
1.1545 |
1.0744 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0744 |
1.1545 |
1.0716 |
1.1517 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0716 |
1.1517 |
1.0711 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0711 |
1.1512 |
1.0711 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0711 |
1.1512 |
1.0706 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0706 |
1.1507 |
1.0697 |
1.1498 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0697 |
1.1498 |
1.0696 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0696 |
1.1497 |
1.0673 |
1.1474 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0673 |
1.1474 |
1.0664 |
1.1465 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0664 |
1.1465 |
1.0659 |
1.1460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0659 |
1.1460 |
1.0655 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0655 |
1.1456 |
1.0652 |
1.1453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0652 |
1.1453 |
1.0643 |
1.1444 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0643 |
1.1444 |
1.0640 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0640 |
1.1441 |
1.0636 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0636 |
1.1437 |
1.0635 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0635 |
1.1436 |
1.0633 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0633 |
1.1434 |
1.0637 |
1.1438 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0637 |
1.1438 |
1.0636 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0636 |
1.1437 |
1.0635 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0635 |
1.1436 |
1.0635 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0635 |
1.1436 |
1.0629 |
1.1430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
008139 |
鑫元一年中高等级债 |
1.0629 |
1.1430 |
1.0623 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
