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大成通嘉三年定开债券C基金净值查询(008004)

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今天最新净值 1.0298 0.0001 0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1354
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.1729亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李富强曾婷婷

近一月大成通嘉三年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成通嘉三年定开债券C(008004)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0298	1.1354	1.0297	1.1353	0.0001	0.01%
2025-01-22	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0296	1.1352	1.0295	1.1351	0.0001	0.01%
2025-01-14	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0292	1.1348	1.0292	1.1348	0.0000	0.00%
2025-01-13	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0292	1.1348	1.0290	1.1346	0.0002	0.02%
2025-01-10	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0290	1.1346	1.0289	1.1345	0.0001	0.01%
2025-01-09	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0289	1.1345	1.0288	1.1344	0.0001	0.01%
2025-01-08	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0288	1.1344	1.0288	1.1344	0.0000	0.00%
2025-01-07	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0288	1.1344	1.0287	1.1343	0.0001	0.01%
2025-01-06	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0287	1.1343	1.0285	1.1341	0.0002	0.02%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证电池主题指数发起式A	0.5827	1.69%
大成中证电池主题指数发起式C	0.5785	1.69%
大成景恒混合A	2.5497	1.43%
恒生医疗ETF基金	1.0644	0.94%
大成医药健康股票A	0.5797	0.82%
大成健康产业混合A	1.1250	0.81%
大成医药健康股票C	0.5723	0.81%
大成动态量化配置策略混合A	0.8952	0.80%
大成中证1000指数增强发起式A	1.0279	0.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%