大成通嘉三年定开债券C基金净值查询(008004)
今天最新净值
1.0298
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1354
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.1729亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 曾婷婷
今年以来,大成通嘉三年定开债券C(008004)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0298 |
1.1354 |
1.0297 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0296 |
1.1352 |
1.0295 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0292 |
1.1348 |
1.0292 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0292 |
1.1348 |
1.0290 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0290 |
1.1346 |
1.0289 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0289 |
1.1345 |
1.0288 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0288 |
1.1344 |
1.0288 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0288 |
1.1344 |
1.0287 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0287 |
1.1343 |
1.0285 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0285 |
1.1341 |
1.0285 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
008004 |
大成通嘉三年定开债券C |
1.0285 |
1.1341 |
1.0284 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
