大成通嘉三年定开债券A基金净值查询(008003)
今天最新净值
1.0354
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1524
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8626亿
- 最近资产：82.51亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 曾婷婷
今年以来,大成通嘉三年定开债券A(008003)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0356 |
1.1526 |
1.0354 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0354 |
1.1524 |
1.0354 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0354 |
1.1524 |
1.0353 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0353 |
1.1523 |
1.0347 |
1.1517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0347 |
1.1517 |
1.0346 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0345 |
1.1515 |
1.0344 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0340 |
1.1510 |
1.0340 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0340 |
1.1510 |
1.0338 |
1.1508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0338 |
1.1508 |
1.0337 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0337 |
1.1507 |
1.0336 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0336 |
1.1506 |
1.0336 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0336 |
1.1506 |
1.0335 |
1.1505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0335 |
1.1505 |
1.0333 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0333 |
1.1503 |
1.0332 |
1.1502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008003 |
大成通嘉三年定开债券A |
1.0332 |
1.1502 |
1.0331 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
