大成惠嘉一年定开债券A(大成惠嘉一年定开债券)基金净值查询(007967)
今天最新净值
1.0023
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.3548亿
- 最近资产：80.44亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李富强 曾婷婷 方孝成
今年以来大成惠嘉一年定开债券A|大成惠嘉一年定开债券基金净值查询
今年以来,大成惠嘉一年定开债券A(007967)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0023 |
1.1281 |
1.0022 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0021 |
1.1279 |
1.0021 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0012 |
1.1270 |
1.0012 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0012 |
1.1270 |
1.0141 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0141 |
1.1269 |
1.0141 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0141 |
1.1269 |
1.0140 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0140 |
1.1268 |
1.0140 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0140 |
1.1268 |
1.0139 |
1.1267 |
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| 2025-01-06 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0139 |
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1.0138 |
1.1266 |
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| 2025-01-03 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0138 |
1.1266 |
1.0137 |
1.1265 |
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|
|
| 2025-01-02 |
007967 |
大成惠嘉一年定开债券A |
1.0137 |
1.1265 |
1.0136 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
