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大成惠嘉一年定开债券A(大成惠嘉一年定开债券)基金净值查询(007967)

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今天最新净值 1.0026 0.0000 0.0000% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1284
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.3548亿
  • 最近资产：79.95亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李富强 曾婷婷 方孝成
近一年大成惠嘉一年定开债券A|大成惠嘉一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成惠嘉一年定开债券A(007967)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0026 1.1284 1.0026 1.1284 0.0000 0.00%
2025-02-06 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0026 1.1284 1.0026 1.1284 0.0000 0.00%
2025-02-05 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0026 1.1284 1.0023 1.1281 0.0003 0.03%
2025-01-27 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0023 1.1281 1.0022 1.1280 0.0001 0.01%
2025-01-22 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0021 1.1279 1.0021 1.1279 0.0000 0.00%
2025-01-14 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0012 1.1270 1.0012 1.1270 0.0000 0.00%
2025-01-13 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0012 1.1270 1.0141 1.1269 0.0001 0.01%
2025-01-10 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0141 1.1269 1.0141 1.1269 0.0000 0.00%
2025-01-09 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0141 1.1269 1.0140 1.1268 0.0001 0.01%
2025-01-08 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0140 1.1268 1.0140 1.1268 0.0000 0.00%
2025-01-07 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0140 1.1268 1.0139 1.1267 0.0001 0.01%
2025-01-06 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0139 1.1267 1.0138 1.1266 0.0001 0.01%
2025-01-03 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0138 1.1266 1.0137 1.1265 0.0001 0.01%
2025-01-02 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0137 1.1265 1.0136 1.1264 0.0001 0.01%
2024-12-31 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0136 1.1264 1.0136 1.1264 0.0000 0.00%
2024-12-26 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0134 1.1262 1.0134 1.1262 0.0000 0.00%
2024-12-25 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0134 1.1262 1.0133 1.1261 0.0001 0.01%
2024-12-24 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0133 1.1261 1.0133 1.1261 0.0000 0.00%
2024-12-23 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0133 1.1261 1.0131 1.1259 0.0002 0.02%
2024-12-20 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0131 1.1259 1.0131 1.1259 0.0000 0.00%
2024-12-19 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0131 1.1259 1.0130 1.1258 0.0001 0.01%
2024-12-18 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0130 1.1258 1.0130 1.1258 0.0000 0.00%
2024-12-17 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0130 1.1258 1.0129 1.1257 0.0001 0.01%
2024-12-16 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0129 1.1257 1.0128 1.1256 0.0001 0.01%
2024-12-13 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0128 1.1256 1.0128 1.1256 0.0000 0.00%
2024-12-12 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0128 1.1256 1.0127 1.1255 0.0001 0.01%
2024-12-11 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0127 1.1255 1.0127 1.1255 0.0000 0.00%
2024-12-10 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0127 1.1255 1.0126 1.1254 0.0001 0.01%
2024-12-09 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0126 1.1254 1.0125 1.1253 0.0001 0.01%
2024-12-06 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0125 1.1253 1.0119 1.1247 0.0006 0.06%
2024-12-05 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0119 1.1247 1.0118 1.1246 0.0001 0.01%
2024-12-04 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0118 1.1246 1.0118 1.1246 0.0000 0.00%
2024-12-03 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0118 1.1246 1.0117 1.1245 0.0001 0.01%
2024-12-02 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0117 1.1245 1.0116 1.1244 0.0001 0.01%
2024-11-29 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0116 1.1244 1.0115 1.1243 0.0001 0.01%
2024-11-28 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0115 1.1243 1.0115 1.1243 0.0000 0.00%
2024-11-27 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0115 1.1243 1.0114 1.1242 0.0001 0.01%
2024-11-26 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0114 1.1242 1.0114 1.1242 0.0000 0.00%
2024-11-25 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0114 1.1242 1.0112 1.1240 0.0002 0.02%
2024-11-22 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0112 1.1240 1.0112 1.1240 0.0000 0.00%
2024-11-21 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0112 1.1240 1.0112 1.1240 0.0000 0.00%
2024-11-20 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0112 1.1240 1.0111 1.1239 0.0001 0.01%
2024-11-19 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0111 1.1239 1.0111 1.1239 0.0000 0.00%
2024-11-18 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0111 1.1239 1.0103 1.1231 0.0008 0.08%
2024-11-15 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0103 1.1231 1.0103 1.1231 0.0000 0.00%
2024-11-14 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0103 1.1231 1.0102 1.1230 0.0001 0.01%
2024-11-13 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0102 1.1230 1.0102 1.1230 0.0000 0.00%
2024-11-12 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0102 1.1230 1.0101 1.1229 0.0001 0.01%
2024-11-11 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0101 1.1229 1.0094 1.1222 0.0007 0.07%
2024-11-08 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0094 1.1222 1.0094 1.1222 0.0000 0.00%
2024-11-07 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0094 1.1222 1.0093 1.1221 0.0001 0.01%
2024-11-06 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0093 1.1221 1.0093 1.1221 0.0000 0.00%
2024-11-05 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0093 1.1221 1.0092 1.1220 0.0001 0.01%
2024-11-04 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0092 1.1220 1.0091 1.1219 0.0001 0.01%
2024-11-01 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0091 1.1219 1.0090 1.1218 0.0001 0.01%
2024-10-31 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0090 1.1218 1.0090 1.1218 0.0000 0.00%
2024-10-30 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0090 1.1218 1.0089 1.1217 0.0001 0.01%
2024-10-29 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0089 1.1217 1.0089 1.1217 0.0000 0.00%
2024-10-28 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0089 1.1217 1.0087 1.1215 0.0002 0.02%
2024-10-25 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0087 1.1215 1.0087 1.1215 0.0000 0.00%
2024-10-24 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0087 1.1215 1.0086 1.1214 0.0001 0.01%
2024-10-23 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0086 1.1214 1.0086 1.1214 0.0000 0.00%
2024-10-22 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0086 1.1214 1.0085 1.1213 0.0001 0.01%
2024-10-21 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0085 1.1213 1.0084 1.1212 0.0001 0.01%
2024-10-18 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0084 1.1212 1.0083 1.1211 0.0001 0.01%
2024-10-17 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0083 1.1211 1.0083 1.1211 0.0000 0.00%
2024-10-16 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0083 1.1211 1.0082 1.1210 0.0001 0.01%
2024-10-15 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0082 1.1210 1.0082 1.1210 0.0000 0.00%
2024-10-14 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0082 1.1210 1.0081 1.1209 0.0001 0.01%
2024-10-11 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0081 1.1209 1.0080 1.1208 0.0001 0.01%
2024-10-10 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0080 1.1208 1.0080 1.1208 0.0000 0.00%
2024-10-09 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0080 1.1208 1.0079 1.1207 0.0001 0.01%
2024-10-08 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0079 1.1207 1.0075 1.1203 0.0004 0.04%
2024-09-30 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0075 1.1203 1.0073 1.1201 0.0002 0.02%
2024-09-27 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0073 1.1201 1.0071 1.1199 0.0002 0.02%
2024-09-26 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0071 1.1199 1.0070 1.1198 0.0001 0.01%
2024-09-25 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0070 1.1198 1.0070 1.1198 0.0000 0.00%
2024-09-24 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0070 1.1198 1.0069 1.1197 0.0001 0.01%
2024-09-23 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0069 1.1197 1.0068 1.1196 0.0001 0.01%
2024-09-20 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0068 1.1196 1.0067 1.1195 0.0001 0.01%
2024-09-19 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0067 1.1195 1.0067 1.1195 0.0000 0.00%
2024-09-18 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0067 1.1195 1.0064 1.1192 0.0003 0.03%
2024-09-13 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0064 1.1192 1.0064 1.1192 0.0000 0.00%
2024-09-12 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0064 1.1192 1.0063 1.1191 0.0001 0.01%
2024-09-11 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0063 1.1191 1.0063 1.1191 0.0000 0.00%
2024-09-10 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0063 1.1191 1.0062 1.1190 0.0001 0.01%
2024-09-09 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0062 1.1190 1.0061 1.1189 0.0001 0.01%
2024-09-06 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0061 1.1189 1.0060 1.1188 0.0001 0.01%
2024-09-05 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0060 1.1188 1.0060 1.1188 0.0000 0.00%
2024-09-04 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0060 1.1188 1.0059 1.1187 0.0001 0.01%
2024-09-03 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0059 1.1187 1.0059 1.1187 0.0000 0.00%
2024-09-02 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0059 1.1187 1.0057 1.1185 0.0002 0.02%
2024-08-30 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0057 1.1185 1.0057 1.1185 0.0000 0.00%
2024-08-29 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0057 1.1185 1.0056 1.1184 0.0001 0.01%
2024-08-28 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0056 1.1184 1.0056 1.1184 0.0000 0.00%
2024-08-27 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0056 1.1184 1.0055 1.1183 0.0001 0.01%
2024-08-26 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0055 1.1183 1.0054 1.1182 0.0001 0.01%
2024-08-23 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0054 1.1182 1.0053 1.1181 0.0001 0.01%
2024-08-22 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0053 1.1181 1.0053 1.1181 0.0000 0.00%
2024-08-21 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0053 1.1181 1.0052 1.1180 0.0001 0.01%
2024-08-20 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0052 1.1180 1.0046 1.1174 0.0006 0.06%
2024-08-19 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0046 1.1174 1.0044 1.1172 0.0002 0.02%
2024-08-16 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0044 1.1172 1.0044 1.1172 0.0000 0.00%
2024-08-15 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0044 1.1172 1.0043 1.1171 0.0001 0.01%
2024-08-14 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0043 1.1171 1.0043 1.1171 0.0000 0.00%
2024-08-13 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0043 1.1171 1.0042 1.1170 0.0001 0.01%
2024-08-12 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0042 1.1170 1.0041 1.1169 0.0001 0.01%
2024-08-09 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0041 1.1169 1.0040 1.1168 0.0001 0.01%
2024-08-08 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0040 1.1168 1.0040 1.1168 0.0000 0.00%
2024-08-07 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0040 1.1168 1.0039 1.1167 0.0001 0.01%
2024-08-06 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0039 1.1167 1.0039 1.1167 0.0000 0.00%
2024-08-05 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0039 1.1167 1.0037 1.1165 0.0002 0.02%
2024-08-02 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0037 1.1165 1.0037 1.1165 0.0000 0.00%
2024-07-31 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0036 1.1164 1.0036 1.1164 0.0000 0.00%
2024-07-30 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0036 1.1164 1.0035 1.1163 0.0001 0.01%
2024-07-29 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0035 1.1163 1.0028 1.1156 0.0007 0.07%
2024-07-26 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0028 1.1156 1.0028 1.1156 0.0000 0.00%
2024-07-25 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0028 1.1156 1.0027 1.1155 0.0001 0.01%
2024-07-24 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0027 1.1155 1.0027 1.1155 0.0000 0.00%
2024-07-23 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0027 1.1155 1.0026 1.1154 0.0001 0.01%
2024-07-22 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0026 1.1154 1.0125 1.1153 0.0001 0.01%
2024-07-19 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0125 1.1153 1.0124 1.1152 0.0001 0.01%
2024-07-18 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0124 1.1152 1.0124 1.1152 0.0000 0.00%
2024-07-17 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0124 1.1152 1.0123 1.1151 0.0001 0.01%
2024-07-16 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0123 1.1151 1.0123 1.1151 0.0000 0.00%
2024-07-15 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0123 1.1151 1.0122 1.1150 0.0001 0.01%
2024-07-12 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0122 1.1150 1.0121 1.1149 0.0001 0.01%
2024-07-11 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0121 1.1149 1.0121 1.1149 0.0000 0.00%
2024-07-10 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0121 1.1149 1.0120 1.1148 0.0001 0.01%
2024-07-09 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0120 1.1148 1.0120 1.1148 0.0000 0.00%
2024-07-08 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0120 1.1148 1.0118 1.1146 0.0002 0.02%
2024-07-05 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0118 1.1146 1.0118 1.1146 0.0000 0.00%
2024-07-04 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0118 1.1146 1.0117 1.1145 0.0001 0.01%
2024-07-03 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0117 1.1145 1.0117 1.1145 0.0000 0.00%
2024-07-02 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0117 1.1145 1.0116 1.1144 0.0001 0.01%
2024-07-01 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0116 1.1144 1.0115 1.1143 0.0001 0.01%
2024-06-28 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0115 1.1143 1.0114 1.1142 0.0001 0.01%
2024-06-27 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0114 1.1142 1.0114 1.1142 0.0000 0.00%
2024-06-26 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0114 1.1142 1.0114 1.1142 0.0000 0.00%
2024-06-25 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0114 1.1142 1.0113 1.1141 0.0001 0.01%
2024-06-24 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0113 1.1141 1.0112 1.1140 0.0001 0.01%
2024-06-21 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0112 1.1140 1.0111 1.1139 0.0001 0.01%
2024-06-20 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0111 1.1139 1.0111 1.1139 0.0000 0.00%
2024-06-19 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0111 1.1139 1.0110 1.1138 0.0001 0.01%
2024-06-18 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0110 1.1138 1.0110 1.1138 0.0000 0.00%
2024-06-17 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0110 1.1138 1.0108 1.1136 0.0002 0.02%
2024-06-14 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0108 1.1136 1.0108 1.1136 0.0000 0.00%
2024-06-13 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0108 1.1136 1.0107 1.1135 0.0001 0.01%
2024-06-12 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0107 1.1135 1.0107 1.1135 0.0000 0.00%
2024-06-11 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0107 1.1135 1.0099 1.1127 0.0008 0.08%
2024-06-07 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0099 1.1127 1.0098 1.1126 0.0001 0.01%
2024-06-06 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0098 1.1126 1.0098 1.1126 0.0000 0.00%
2024-06-05 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0098 1.1126 1.0097 1.1125 0.0001 0.01%
2024-06-04 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0097 1.1125 1.0097 1.1125 0.0000 0.00%
2024-06-03 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0097 1.1125 1.0096 1.1124 0.0001 0.01%
2024-05-31 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0096 1.1124 1.0095 1.1123 0.0001 0.01%
2024-05-30 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0095 1.1123 1.0095 1.1123 0.0000 0.00%
2024-05-29 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0095 1.1123 1.0095 1.1123 0.0000 0.00%
2024-05-28 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0095 1.1123 1.0094 1.1122 0.0001 0.01%
2024-05-27 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0094 1.1122 1.0093 1.1121 0.0001 0.01%
2024-05-24 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0093 1.1121 1.0092 1.1120 0.0001 0.01%
2024-05-23 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0092 1.1120 1.0092 1.1120 0.0000 0.00%
2024-05-22 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0092 1.1120 1.0092 1.1120 0.0000 0.00%
2024-05-21 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0092 1.1120 1.0091 1.1119 0.0001 0.01%
2024-05-20 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0091 1.1119 1.0090 1.1118 0.0001 0.01%
2024-05-17 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0090 1.1118 1.0089 1.1117 0.0001 0.01%
2024-05-16 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0089 1.1117 1.0089 1.1117 0.0000 0.00%
2024-05-15 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0089 1.1117 1.0089 1.1117 0.0000 0.00%
2024-05-14 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0089 1.1117 1.0088 1.1116 0.0001 0.01%
2024-05-13 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0088 1.1116 1.0087 1.1115 0.0001 0.01%
2024-05-10 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0087 1.1115 1.0086 1.1114 0.0001 0.01%
2024-05-09 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0086 1.1114 1.0086 1.1114 0.0000 0.00%
2024-05-08 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0086 1.1114 1.0086 1.1114 0.0000 0.00%
2024-05-07 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0086 1.1114 1.0085 1.1113 0.0001 0.01%
2024-05-06 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0085 1.1113 1.0083 1.1111 0.0002 0.02%
2024-04-30 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0083 1.1111 1.0082 1.1110 0.0001 0.01%
2024-04-29 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0082 1.1110 1.0081 1.1109 0.0001 0.01%
2024-04-26 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0081 1.1109 1.0081 1.1109 0.0000 0.00%
2024-04-25 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0081 1.1109 1.0080 1.1108 0.0001 0.01%
2024-04-24 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0080 1.1108 1.0080 1.1108 0.0000 0.00%
2024-04-23 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0080 1.1108 1.0079 1.1107 0.0001 0.01%
2024-04-22 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0079 1.1107 1.0078 1.1106 0.0001 0.01%
2024-04-19 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0078 1.1106 1.0078 1.1106 0.0000 0.00%
2024-04-18 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0078 1.1106 1.0077 1.1105 0.0001 0.01%
2024-04-17 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0077 1.1105 1.0077 1.1105 0.0000 0.00%
2024-04-16 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0077 1.1105 1.0076 1.1104 0.0001 0.01%
2024-04-15 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0076 1.1104 1.0075 1.1103 0.0001 0.01%
2024-04-12 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0075 1.1103 1.0075 1.1103 0.0000 0.00%
2024-04-11 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0075 1.1103 1.0074 1.1102 0.0001 0.01%
2024-04-10 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0074 1.1102 1.0074 1.1102 0.0000 0.00%
2024-04-09 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0074 1.1102 1.0074 1.1102 0.0000 0.00%
2024-04-08 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0074 1.1102 1.0071 1.1099 0.0003 0.03%
2024-04-03 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0071 1.1099 1.0071 1.1099 0.0000 0.00%
2024-04-02 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0071 1.1099 1.0071 1.1099 0.0000 0.00%
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2024-03-29 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0069 1.1097 1.0069 1.1097 0.0000 0.00%
2024-03-28 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0069 1.1097 1.0069 1.1097 0.0000 0.00%
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2024-03-25 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0068 1.1096 1.0067 1.1095 0.0001 0.01%
2024-03-22 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0067 1.1095 1.0066 1.1094 0.0001 0.01%
2024-03-21 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0066 1.1094 1.0066 1.1094 0.0000 0.00%
2024-03-20 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0066 1.1094 1.0065 1.1093 0.0001 0.01%
2024-03-19 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0065 1.1093 1.0065 1.1093 0.0000 0.00%
2024-03-18 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0065 1.1093 1.0064 1.1092 0.0001 0.01%
2024-03-15 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0064 1.1092 1.0064 1.1092 0.0000 0.00%
2024-03-14 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0064 1.1092 1.0063 1.1091 0.0001 0.01%
2024-03-13 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0063 1.1091 1.0063 1.1091 0.0000 0.00%
2024-03-12 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0063 1.1091 1.0063 1.1091 0.0000 0.00%
2024-03-11 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0063 1.1091 1.0061 1.1089 0.0002 0.02%
2024-03-08 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0061 1.1089 1.0061 1.1089 0.0000 0.00%
2024-03-07 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0061 1.1089 1.0060 1.1088 0.0001 0.01%
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2024-03-05 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0060 1.1088 1.0059 1.1087 0.0001 0.01%
2024-03-04 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0059 1.1087 1.0058 1.1086 0.0001 0.01%
2024-03-01 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0058 1.1086 1.0058 1.1086 0.0000 0.00%
2024-02-29 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0058 1.1086 1.0057 1.1085 0.0001 0.01%
2024-02-28 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0057 1.1085 1.0057 1.1085 0.0000 0.00%
2024-02-27 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0057 1.1085 1.0056 1.1084 0.0001 0.01%
2024-02-26 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0056 1.1084 1.0055 1.1083 0.0001 0.01%
2024-02-23 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0055 1.1083 1.0054 1.1082 0.0001 0.01%
2024-02-22 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0054 1.1082 1.0054 1.1082 0.0000 0.00%
2024-02-21 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0054 1.1082 1.0053 1.1081 0.0001 0.01%
2024-02-20 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0053 1.1081 1.0053 1.1081 0.0000 0.00%
2024-02-19 007967 大成惠嘉一年定开债券A 1.0053 1.1081 1.0047 1.1075 0.0006 0.06%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5827 1.69%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5785 1.69%
大成景恒混合A 2.5497 1.43%
恒生医疗ETF基金 1.0644 0.94%
大成医药健康股票A 0.5797 0.82%
大成健康产业混合A 1.1250 0.81%
大成医药健康股票C 0.5723 0.81%
大成动态量化配置策略混合A 0.8952 0.80%
大成中证1000指数增强发起式A 1.0279 0.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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