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平安惠涌纯债A(平安惠涌纯债)基金净值查询(007954)

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今天最新净值 1.1163 0.0016 0.1400% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1824
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8386亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：段玮婧 余斌 欧阳亮
近一年平安惠涌纯债A|平安惠涌纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠涌纯债A(007954)基金累计收益率4.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 007954 平安惠涌纯债A 1.1163 1.1824 1.1147 1.1808 0.0016 0.14%
2025-01-22 007954 平安惠涌纯债A 1.1156 1.1817 1.1156 1.1817 0.0000 0.00%
2025-01-14 007954 平安惠涌纯债A 1.1157 1.1818 1.1139 1.1800 0.0018 0.16%
2025-01-13 007954 平安惠涌纯债A 1.1139 1.1800 1.1153 1.1814 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007954 平安惠涌纯债A 1.1153 1.1814 1.1150 1.1811 0.0003 0.03%
2025-01-09 007954 平安惠涌纯债A 1.1150 1.1811 1.1166 1.1827 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 007954 平安惠涌纯债A 1.1166 1.1827 1.1171 1.1832 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007954 平安惠涌纯债A 1.1171 1.1832 1.1186 1.1847 -0.0015 -0.13%
2025-01-06 007954 平安惠涌纯债A 1.1186 1.1847 1.1187 1.1848 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 007954 平安惠涌纯债A 1.1187 1.1848 1.1176 1.1837 0.0011 0.10%
2025-01-02 007954 平安惠涌纯债A 1.1176 1.1837 1.1159 1.1820 0.0017 0.15%
2024-12-31 007954 平安惠涌纯债A 1.1159 1.1820 1.1152 1.1813 0.0007 0.06%
2024-12-26 007954 平安惠涌纯债A 1.1140 1.1801 1.1135 1.1796 0.0005 0.04%
2024-12-25 007954 平安惠涌纯债A 1.1135 1.1796 1.1145 1.1806 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 007954 平安惠涌纯债A 1.1145 1.1806 1.1153 1.1814 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 007954 平安惠涌纯债A 1.1153 1.1814 1.1149 1.1810 0.0004 0.04%
2024-12-20 007954 平安惠涌纯债A 1.1149 1.1810 1.1124 1.1785 0.0025 0.22%
2024-12-19 007954 平安惠涌纯债A 1.1124 1.1785 1.1115 1.1776 0.0009 0.08%
2024-12-18 007954 平安惠涌纯债A 1.1115 1.1776 1.1123 1.1784 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 007954 平安惠涌纯债A 1.1123 1.1784 1.1130 1.1791 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 007954 平安惠涌纯债A 1.1130 1.1791 1.1109 1.1770 0.0021 0.19%
2024-12-13 007954 平安惠涌纯债A 1.1109 1.1770 1.1083 1.1744 0.0026 0.23%
2024-12-12 007954 平安惠涌纯债A 1.1083 1.1744 1.1070 1.1731 0.0013 0.12%
2024-12-11 007954 平安惠涌纯债A 1.1070 1.1731 1.1067 1.1728 0.0003 0.03%
2024-12-10 007954 平安惠涌纯债A 1.1067 1.1728 1.1030 1.1691 0.0037 0.34%
2024-12-09 007954 平安惠涌纯债A 1.1030 1.1691 1.1013 1.1674 0.0017 0.15%
2024-12-06 007954 平安惠涌纯债A 1.1013 1.1674 1.1016 1.1677 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007954 平安惠涌纯债A 1.1016 1.1677 1.1015 1.1676 0.0001 0.01%
2024-12-04 007954 平安惠涌纯债A 1.1015 1.1676 1.1001 1.1662 0.0014 0.13%
2024-12-03 007954 平安惠涌纯债A 1.1001 1.1662 1.1003 1.1664 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 007954 平安惠涌纯债A 1.1003 1.1664 1.0974 1.1635 0.0029 0.26%
2024-11-29 007954 平安惠涌纯债A 1.0974 1.1635 1.0959 1.1620 0.0015 0.14%
2024-11-28 007954 平安惠涌纯债A 1.0959 1.1620 1.0949 1.1610 0.0010 0.09%
2024-11-27 007954 平安惠涌纯债A 1.0949 1.1610 1.0948 1.1609 0.0001 0.01%
2024-11-26 007954 平安惠涌纯债A 1.0948 1.1609 1.0948 1.1609 0.0000 0.00%
2024-11-25 007954 平安惠涌纯债A 1.0948 1.1609 1.0941 1.1602 0.0007 0.06%
2024-11-22 007954 平安惠涌纯债A 1.0941 1.1602 1.0941 1.1602 0.0000 0.00%
2024-11-21 007954 平安惠涌纯债A 1.0941 1.1602 1.0933 1.1594 0.0008 0.07%
2024-11-20 007954 平安惠涌纯债A 1.0933 1.1594 1.0934 1.1595 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 007954 平安惠涌纯债A 1.0934 1.1595 1.0930 1.1591 0.0004 0.04%
2024-11-18 007954 平安惠涌纯债A 1.0930 1.1591 1.0933 1.1594 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007954 平安惠涌纯债A 1.0933 1.1594 1.0933 1.1594 0.0000 0.00%
2024-11-14 007954 平安惠涌纯债A 1.0933 1.1594 1.0929 1.1590 0.0004 0.04%
2024-11-13 007954 平安惠涌纯债A 1.0929 1.1590 1.0933 1.1594 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 007954 平安惠涌纯债A 1.0933 1.1594 1.0926 1.1587 0.0007 0.06%
2024-11-11 007954 平安惠涌纯债A 1.0926 1.1587 1.0923 1.1584 0.0003 0.03%
2024-11-08 007954 平安惠涌纯债A 1.0923 1.1584 1.0921 1.1582 0.0002 0.02%
2024-11-07 007954 平安惠涌纯债A 1.0921 1.1582 1.0914 1.1575 0.0007 0.06%
2024-11-06 007954 平安惠涌纯债A 1.0914 1.1575 1.0917 1.1578 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 007954 平安惠涌纯债A 1.0917 1.1578 1.0913 1.1574 0.0004 0.04%
2024-11-04 007954 平安惠涌纯债A 1.0913 1.1574 1.0911 1.1572 0.0002 0.02%
2024-11-01 007954 平安惠涌纯债A 1.0911 1.1572 1.0901 1.1562 0.0010 0.09%
2024-10-31 007954 平安惠涌纯债A 1.0901 1.1562 1.0894 1.1555 0.0007 0.06%
2024-10-30 007954 平安惠涌纯债A 1.0894 1.1555 1.0894 1.1555 0.0000 0.00%
2024-10-29 007954 平安惠涌纯债A 1.0894 1.1555 1.0893 1.1554 0.0001 0.01%
2024-10-28 007954 平安惠涌纯债A 1.0893 1.1554 1.0893 1.1554 0.0000 0.00%
2024-10-25 007954 平安惠涌纯债A 1.0893 1.1554 1.0888 1.1549 0.0005 0.05%
2024-10-24 007954 平安惠涌纯债A 1.0888 1.1549 1.0889 1.1550 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 007954 平安惠涌纯债A 1.0889 1.1550 1.0894 1.1555 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 007954 平安惠涌纯债A 1.0894 1.1555 1.0907 1.1568 -0.0013 -0.12%
2024-10-21 007954 平安惠涌纯债A 1.0907 1.1568 1.0908 1.1569 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 007954 平安惠涌纯债A 1.0908 1.1569 1.0915 1.1576 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 007954 平安惠涌纯债A 1.0915 1.1576 1.0906 1.1567 0.0009 0.08%
2024-10-16 007954 平安惠涌纯债A 1.0906 1.1567 1.0911 1.1572 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 007954 平安惠涌纯债A 1.0911 1.1572 1.0908 1.1569 0.0003 0.03%
2024-10-14 007954 平安惠涌纯债A 1.0908 1.1569 1.0899 1.1560 0.0009 0.08%
2024-10-11 007954 平安惠涌纯债A 1.0899 1.1560 1.0891 1.1552 0.0008 0.07%
2024-10-10 007954 平安惠涌纯债A 1.0891 1.1552 1.0866 1.1527 0.0025 0.23%
2024-10-09 007954 平安惠涌纯债A 1.0866 1.1527 1.0859 1.1520 0.0007 0.06%
2024-10-08 007954 平安惠涌纯债A 1.0859 1.1520 1.0878 1.1539 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 007954 平安惠涌纯债A 1.0878 1.1539 1.0895 1.1556 -0.0017 -0.16%
2024-09-27 007954 平安惠涌纯债A 1.0895 1.1556 1.0940 1.1601 -0.0045 -0.41%
2024-09-26 007954 平安惠涌纯债A 1.0940 1.1601 1.0951 1.1612 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 007954 平安惠涌纯债A 1.0951 1.1612 1.0927 1.1588 0.0024 0.22%
2024-09-24 007954 平安惠涌纯债A 1.0927 1.1588 1.0933 1.1594 -0.0006 -0.05%
2024-09-23 007954 平安惠涌纯债A 1.0933 1.1594 1.0931 1.1592 0.0002 0.02%
2024-09-20 007954 平安惠涌纯债A 1.0931 1.1592 1.0928 1.1589 0.0003 0.03%
2024-09-19 007954 平安惠涌纯债A 1.0928 1.1589 1.0930 1.1591 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007954 平安惠涌纯债A 1.0930 1.1591 1.0920 1.1581 0.0010 0.09%
2024-09-13 007954 平安惠涌纯债A 1.0920 1.1581 1.0913 1.1574 0.0007 0.06%
2024-09-12 007954 平安惠涌纯债A 1.0913 1.1574 1.0913 1.1574 0.0000 0.00%
2024-09-11 007954 平安惠涌纯债A 1.0913 1.1574 1.0905 1.1566 0.0008 0.07%
2024-09-10 007954 平安惠涌纯债A 1.0905 1.1566 1.0902 1.1563 0.0003 0.03%
2024-09-09 007954 平安惠涌纯债A 1.0902 1.1563 1.0898 1.1559 0.0004 0.04%
2024-09-06 007954 平安惠涌纯债A 1.0898 1.1559 1.0900 1.1561 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 007954 平安惠涌纯债A 1.0900 1.1561 1.0898 1.1559 0.0002 0.02%
2024-09-04 007954 平安惠涌纯债A 1.0898 1.1559 1.0897 1.1558 0.0001 0.01%
2024-09-03 007954 平安惠涌纯债A 1.0897 1.1558 1.0893 1.1554 0.0004 0.04%
2024-09-02 007954 平安惠涌纯债A 1.0893 1.1554 1.0882 1.1543 0.0011 0.10%
2024-08-30 007954 平安惠涌纯债A 1.0882 1.1543 1.0882 1.1543 0.0000 0.00%
2024-08-29 007954 平安惠涌纯债A 1.0882 1.1543 1.0882 1.1543 0.0000 0.00%
2024-08-28 007954 平安惠涌纯债A 1.0882 1.1543 1.0877 1.1538 0.0005 0.05%
2024-08-27 007954 平安惠涌纯债A 1.0877 1.1538 1.0886 1.1547 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 007954 平安惠涌纯债A 1.0886 1.1547 1.0888 1.1549 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 007954 平安惠涌纯债A 1.0888 1.1549 1.1448 1.1548 0.0001 0.01%
2024-08-22 007954 平安惠涌纯债A 1.1448 1.1548 1.1445 1.1545 0.0003 0.03%
2024-08-21 007954 平安惠涌纯债A 1.1445 1.1545 1.1450 1.1550 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 007954 平安惠涌纯债A 1.1450 1.1550 1.1451 1.1551 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 007954 平安惠涌纯债A 1.1451 1.1551 1.1448 1.1548 0.0003 0.03%
2024-08-16 007954 平安惠涌纯债A 1.1448 1.1548 1.1448 1.1548 0.0000 0.00%
2024-08-15 007954 平安惠涌纯债A 1.1448 1.1548 1.1457 1.1557 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 007954 平安惠涌纯债A 1.1457 1.1557 1.1448 1.1548 0.0009 0.08%
2024-08-13 007954 平安惠涌纯债A 1.1448 1.1548 1.1439 1.1539 0.0009 0.08%
2024-08-12 007954 平安惠涌纯债A 1.1439 1.1539 1.1462 1.1562 -0.0023 -0.20%
2024-08-09 007954 平安惠涌纯债A 1.1462 1.1562 1.1476 1.1576 -0.0014 -0.12%
2024-08-08 007954 平安惠涌纯债A 1.1476 1.1576 1.1492 1.1592 -0.0016 -0.14%
2024-08-07 007954 平安惠涌纯债A 1.1492 1.1592 1.1486 1.1586 0.0006 0.05%
2024-08-06 007954 平安惠涌纯债A 1.1486 1.1586 1.1492 1.1592 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 007954 平安惠涌纯债A 1.1492 1.1592 1.1487 1.1587 0.0005 0.04%
2024-08-02 007954 平安惠涌纯债A 1.1487 1.1587 1.1481 1.1581 0.0006 0.05%
2024-07-31 007954 平安惠涌纯债A 1.1472 1.1572 1.1465 1.1565 0.0007 0.06%
2024-07-30 007954 平安惠涌纯债A 1.1465 1.1565 1.1461 1.1561 0.0004 0.03%
2024-07-29 007954 平安惠涌纯债A 1.1461 1.1561 1.1455 1.1555 0.0006 0.05%
2024-07-26 007954 平安惠涌纯债A 1.1455 1.1555 1.1451 1.1551 0.0004 0.03%
2024-07-25 007954 平安惠涌纯债A 1.1451 1.1551 1.1445 1.1545 0.0006 0.05%
2024-07-24 007954 平安惠涌纯债A 1.1445 1.1545 1.1445 1.1545 0.0000 0.00%
2024-07-23 007954 平安惠涌纯债A 1.1445 1.1545 1.1434 1.1534 0.0011 0.10%
2024-07-22 007954 平安惠涌纯债A 1.1434 1.1534 1.1424 1.1524 0.0010 0.09%
2024-07-19 007954 平安惠涌纯债A 1.1424 1.1524 1.1422 1.1522 0.0002 0.02%
2024-07-18 007954 平安惠涌纯债A 1.1422 1.1522 1.1424 1.1524 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 007954 平安惠涌纯债A 1.1424 1.1524 1.1423 1.1523 0.0001 0.01%
2024-07-16 007954 平安惠涌纯债A 1.1423 1.1523 1.1421 1.1521 0.0002 0.02%
2024-07-15 007954 平安惠涌纯债A 1.1421 1.1521 1.1418 1.1518 0.0003 0.03%
2024-07-12 007954 平安惠涌纯债A 1.1418 1.1518 1.1414 1.1514 0.0004 0.04%
2024-07-11 007954 平安惠涌纯债A 1.1414 1.1514 1.1412 1.1512 0.0002 0.02%
2024-07-10 007954 平安惠涌纯债A 1.1412 1.1512 1.1410 1.1510 0.0002 0.02%
2024-07-09 007954 平安惠涌纯债A 1.1410 1.1510 1.1405 1.1505 0.0005 0.04%
2024-07-08 007954 平安惠涌纯债A 1.1405 1.1505 1.1415 1.1515 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 007954 平安惠涌纯债A 1.1415 1.1515 1.1422 1.1522 -0.0007 -0.06%
2024-07-04 007954 平安惠涌纯债A 1.1422 1.1522 1.1422 1.1522 0.0000 0.00%
2024-07-03 007954 平安惠涌纯债A 1.1422 1.1522 1.1415 1.1515 0.0007 0.06%
2024-07-02 007954 平安惠涌纯债A 1.1415 1.1515 1.1407 1.1507 0.0008 0.07%
2024-07-01 007954 平安惠涌纯债A 1.1407 1.1507 1.1419 1.1519 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 007954 平安惠涌纯债A 1.1419 1.1519 1.1415 1.1515 0.0004 0.04%
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2024-06-24 007954 平安惠涌纯债A 1.1395 1.1495 1.1387 1.1487 0.0008 0.07%
2024-06-21 007954 平安惠涌纯债A 1.1387 1.1487 1.1392 1.1492 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 007954 平安惠涌纯债A 1.1392 1.1492 1.1392 1.1492 0.0000 0.00%
2024-06-19 007954 平安惠涌纯债A 1.1392 1.1492 1.1385 1.1485 0.0007 0.06%
2024-06-18 007954 平安惠涌纯债A 1.1385 1.1485 1.1381 1.1481 0.0004 0.04%
2024-06-17 007954 平安惠涌纯债A 1.1381 1.1481 1.1380 1.1480 0.0001 0.01%
2024-06-14 007954 平安惠涌纯债A 1.1380 1.1480 1.1377 1.1477 0.0003 0.03%
2024-06-13 007954 平安惠涌纯债A 1.1377 1.1477 1.1375 1.1475 0.0002 0.02%
2024-06-12 007954 平安惠涌纯债A 1.1375 1.1475 1.1374 1.1474 0.0001 0.01%
2024-06-11 007954 平安惠涌纯债A 1.1374 1.1474 1.1370 1.1470 0.0004 0.04%
2024-06-07 007954 平安惠涌纯债A 1.1370 1.1470 1.1369 1.1469 0.0001 0.01%
2024-06-06 007954 平安惠涌纯债A 1.1369 1.1469 1.1366 1.1466 0.0003 0.03%
2024-06-05 007954 平安惠涌纯债A 1.1366 1.1466 1.1360 1.1460 0.0006 0.05%
2024-06-04 007954 平安惠涌纯债A 1.1360 1.1460 1.1357 1.1457 0.0003 0.03%
2024-06-03 007954 平安惠涌纯债A 1.1357 1.1457 1.1351 1.1451 0.0006 0.05%
2024-05-31 007954 平安惠涌纯债A 1.1351 1.1451 1.1350 1.1450 0.0001 0.01%
2024-05-30 007954 平安惠涌纯债A 1.1350 1.1450 1.1351 1.1451 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 007954 平安惠涌纯债A 1.1351 1.1451 1.1349 1.1449 0.0002 0.02%
2024-05-28 007954 平安惠涌纯债A 1.1349 1.1449 1.1345 1.1445 0.0004 0.04%
2024-05-27 007954 平安惠涌纯债A 1.1345 1.1445 1.1343 1.1443 0.0002 0.02%
2024-05-24 007954 平安惠涌纯债A 1.1343 1.1443 1.1344 1.1444 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 007954 平安惠涌纯债A 1.1344 1.1444 1.1340 1.1440 0.0004 0.04%
2024-05-22 007954 平安惠涌纯债A 1.1340 1.1440 1.1337 1.1437 0.0003 0.03%
2024-05-21 007954 平安惠涌纯债A 1.1337 1.1437 1.1339 1.1439 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 007954 平安惠涌纯债A 1.1339 1.1439 1.1335 1.1435 0.0004 0.04%
2024-05-17 007954 平安惠涌纯债A 1.1335 1.1435 1.1334 1.1434 0.0001 0.01%
2024-05-16 007954 平安惠涌纯债A 1.1334 1.1434 1.1337 1.1437 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 007954 平安惠涌纯债A 1.1337 1.1437 1.1337 1.1437 0.0000 0.00%
2024-05-14 007954 平安惠涌纯债A 1.1337 1.1437 1.1333 1.1433 0.0004 0.04%
2024-05-13 007954 平安惠涌纯债A 1.1333 1.1433 1.1323 1.1423 0.0010 0.09%
2024-05-10 007954 平安惠涌纯债A 1.1323 1.1423 1.1324 1.1424 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 007954 平安惠涌纯债A 1.1324 1.1424 1.1333 1.1433 -0.0009 -0.08%
2024-05-08 007954 平安惠涌纯债A 1.1333 1.1433 1.1332 1.1432 0.0001 0.01%
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2024-04-30 007954 平安惠涌纯债A 1.1311 1.1411 1.1299 1.1399 0.0012 0.11%
2024-04-29 007954 平安惠涌纯债A 1.1299 1.1399 1.1324 1.1424 -0.0025 -0.22%
2024-04-26 007954 平安惠涌纯债A 1.1324 1.1424 1.1336 1.1436 -0.0012 -0.11%
2024-04-25 007954 平安惠涌纯债A 1.1336 1.1436 1.1336 1.1436 0.0000 0.00%
2024-04-24 007954 平安惠涌纯债A 1.1336 1.1436 1.1335 1.1435 0.0001 0.01%
2024-04-23 007954 平安惠涌纯债A 1.1335 1.1435 1.1335 1.1435 0.0000 0.00%
2024-04-22 007954 平安惠涌纯债A 1.1335 1.1435 1.1333 1.1433 0.0002 0.02%
2024-04-19 007954 平安惠涌纯债A 1.1333 1.1433 1.1333 1.1433 0.0000 0.00%
2024-04-18 007954 平安惠涌纯债A 1.1333 1.1433 1.1334 1.1434 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 007954 平安惠涌纯债A 1.1334 1.1434 1.1334 1.1434 0.0000 0.00%
2024-04-16 007954 平安惠涌纯债A 1.1334 1.1434 1.1335 1.1435 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 007954 平安惠涌纯债A 1.1335 1.1435 1.1335 1.1435 0.0000 0.00%
2024-04-12 007954 平安惠涌纯债A 1.1335 1.1435 1.1334 1.1434 0.0001 0.01%
2024-04-11 007954 平安惠涌纯债A 1.1334 1.1434 1.1334 1.1434 0.0000 0.00%
2024-04-10 007954 平安惠涌纯债A 1.1334 1.1434 1.1334 1.1434 0.0000 0.00%
2024-04-09 007954 平安惠涌纯债A 1.1334 1.1434 1.1335 1.1435 -0.0001 -0.01%
2024-04-08 007954 平安惠涌纯债A 1.1335 1.1435 1.1335 1.1435 0.0000 0.00%
2024-04-03 007954 平安惠涌纯债A 1.1335 1.1435 1.1334 1.1434 0.0001 0.01%
2024-04-02 007954 平安惠涌纯债A 1.1334 1.1434 1.1333 1.1433 0.0001 0.01%
2024-04-01 007954 平安惠涌纯债A 1.1333 1.1433 1.1334 1.1434 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 007954 平安惠涌纯债A 1.1334 1.1434 1.1333 1.1433 0.0001 0.01%
2024-03-28 007954 平安惠涌纯债A 1.1333 1.1433 1.1333 1.1433 0.0000 0.00%
2024-03-27 007954 平安惠涌纯债A 1.1333 1.1433 1.1331 1.1431 0.0002 0.02%
2024-03-26 007954 平安惠涌纯债A 1.1331 1.1431 1.1331 1.1431 0.0000 0.00%
2024-03-25 007954 平安惠涌纯债A 1.1331 1.1431 1.1332 1.1432 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007954 平安惠涌纯债A 1.1332 1.1432 1.1331 1.1431 0.0001 0.01%
2024-03-21 007954 平安惠涌纯债A 1.1331 1.1431 1.1331 1.1431 0.0000 0.00%
2024-03-20 007954 平安惠涌纯债A 1.1331 1.1431 1.1331 1.1431 0.0000 0.00%
2024-03-19 007954 平安惠涌纯债A 1.1331 1.1431 1.1330 1.1430 0.0001 0.01%
2024-03-18 007954 平安惠涌纯债A 1.1330 1.1430 1.1332 1.1432 -0.0002 -0.02%
2024-03-15 007954 平安惠涌纯债A 1.1332 1.1432 1.1332 1.1432 0.0000 0.00%
2024-03-14 007954 平安惠涌纯债A 1.1332 1.1432 1.1333 1.1433 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 007954 平安惠涌纯债A 1.1333 1.1433 1.1333 1.1433 0.0000 0.00%
2024-03-12 007954 平安惠涌纯债A 1.1333 1.1433 1.1328 1.1428 0.0005 0.04%
2024-03-11 007954 平安惠涌纯债A 1.1328 1.1428 1.1313 1.1413 0.0015 0.13%
2024-03-08 007954 平安惠涌纯债A 1.1313 1.1413 1.1309 1.1409 0.0004 0.04%
2024-03-07 007954 平安惠涌纯债A 1.1309 1.1409 1.1310 1.1410 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 007954 平安惠涌纯债A 1.1310 1.1410 1.1307 1.1407 0.0003 0.03%
2024-03-05 007954 平安惠涌纯债A 1.1307 1.1407 1.1307 1.1407 0.0000 0.00%
2024-03-04 007954 平安惠涌纯债A 1.1307 1.1407 1.1289 1.1389 0.0018 0.16%
2024-03-01 007954 平安惠涌纯债A 1.1289 1.1389 1.1290 1.1390 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007954 平安惠涌纯债A 1.1290 1.1390 1.1282 1.1382 0.0008 0.07%
2024-02-28 007954 平安惠涌纯债A 1.1282 1.1382 1.1276 1.1376 0.0006 0.05%
2024-02-27 007954 平安惠涌纯债A 1.1276 1.1376 1.1275 1.1375 0.0001 0.01%
2024-02-26 007954 平安惠涌纯债A 1.1275 1.1375 1.1271 1.1371 0.0004 0.04%
2024-02-23 007954 平安惠涌纯债A 1.1271 1.1371 1.1265 1.1365 0.0006 0.05%
2024-02-22 007954 平安惠涌纯债A 1.1265 1.1365 1.1261 1.1361 0.0004 0.04%
2024-02-21 007954 平安惠涌纯债A 1.1261 1.1361 1.1258 1.1358 0.0003 0.03%
2024-02-20 007954 平安惠涌纯债A 1.1258 1.1358 1.1253 1.1353 0.0005 0.04%
2024-02-19 007954 平安惠涌纯债A 1.1253 1.1353 1.1244 1.1344 0.0009 0.08%
2024-02-08 007954 平安惠涌纯债A 1.1244 1.1344 1.1241 1.1341 0.0003 0.03%
2024-02-07 007954 平安惠涌纯债A 1.1241 1.1341 1.1237 1.1337 0.0004 0.04%
2024-02-06 007954 平安惠涌纯债A 1.1237 1.1337 1.1242 1.1342 -0.0005 -0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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