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平安惠涌纯债A(平安惠涌纯债)基金净值查询(007954)

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今天最新净值 1.1163 0.0016 0.1400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1824
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8386亿
最近资产：2.00亿
基金公司：
基金经理：段玮婧余斌欧阳亮

近一月平安惠涌纯债A|平安惠涌纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠涌纯债A(007954)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007954	平安惠涌纯债A	1.1163	1.1824	1.1147	1.1808	0.0016	0.14%
2025-01-22	007954	平安惠涌纯债A	1.1156	1.1817	1.1156	1.1817	0.0000	0.00%
2025-01-14	007954	平安惠涌纯债A	1.1157	1.1818	1.1139	1.1800	0.0018	0.16%
2025-01-13	007954	平安惠涌纯债A	1.1139	1.1800	1.1153	1.1814	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	007954	平安惠涌纯债A	1.1153	1.1814	1.1150	1.1811	0.0003	0.03%
2025-01-09	007954	平安惠涌纯债A	1.1150	1.1811	1.1166	1.1827	-0.0016	-0.14%
2025-01-08	007954	平安惠涌纯债A	1.1166	1.1827	1.1171	1.1832	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	007954	平安惠涌纯债A	1.1171	1.1832	1.1186	1.1847	-0.0015	-0.13%
2025-01-06	007954	平安惠涌纯债A	1.1186	1.1847	1.1187	1.1848	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%