平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金净值查询(007925)
今天最新净值
1.6177
-0.0020 -0.1200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5700
-0.0003 -0.0184%
- 累计净值：1.6177
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7834亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 WANG AO(汪澳) 韩克 丁琳
近半年,平安鑫享混合E(007925)基金累计收益率4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6196 |
1.6196 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6177 |
1.6177 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6197 |
1.6197 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6186 |
1.6186 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6194 |
1.6194 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6185 |
1.6185 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6155 |
1.6155 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6083 |
1.6083 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6052 |
1.6052 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6057 |
1.6057 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0023 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5997 |
1.5997 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5958 |
1.5958 |
1.5970 |
1.5970 |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5970 |
1.5970 |
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-0.06% |
| 2025-01-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
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1.5980 |
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| 2025-01-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
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1.5972 |
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1.6000 |
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| 2025-01-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
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1.6000 |
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1.5984 |
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| 2025-01-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5984 |
1.5984 |
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1.5981 |
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| 2025-01-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5981 |
1.5981 |
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1.5983 |
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-0.01% |
| 2025-01-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5983 |
1.5983 |
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1.5971 |
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0.08% |
| 2024-12-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
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1.5971 |
1.5988 |
1.5988 |
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-0.11% |
| 2024-12-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5976 |
1.5976 |
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1.5969 |
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| 2024-12-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5969 |
1.5969 |
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1.5981 |
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-0.08% |
| 2024-12-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5981 |
1.5981 |
1.5969 |
1.5969 |
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| 2024-12-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
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1.5969 |
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1.5982 |
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-0.08% |
| 2024-12-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5982 |
1.5982 |
1.5966 |
1.5966 |
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0.10% |
|
|
| 2024-12-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
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1.5966 |
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1.5986 |
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-0.13% |
| 2024-12-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5986 |
1.5986 |
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1.5971 |
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0.09% |
| 2024-12-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5971 |
1.5971 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6004 |
1.6004 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-12-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6025 |
1.6025 |
1.6030 |
1.6030 |
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-0.03% |
| 2024-12-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6030 |
1.6030 |
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1.5973 |
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| 2024-12-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5973 |
1.5973 |
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1.5904 |
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| 2024-12-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5904 |
1.5904 |
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1.5863 |
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0.26% |
| 2024-12-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5863 |
1.5863 |
1.5849 |
1.5849 |
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0.09% |
| 2024-12-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5849 |
1.5849 |
1.5815 |
1.5815 |
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0.21% |
| 2024-12-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5815 |
1.5815 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5795 |
1.5795 |
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1.5791 |
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0.03% |
| 2024-12-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5791 |
1.5791 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5803 |
1.5803 |
1.5757 |
1.5757 |
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0.29% |
| 2024-11-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5757 |
1.5757 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5702 |
1.5702 |
1.5683 |
1.5683 |
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0.12% |
| 2024-11-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5683 |
1.5683 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5703 |
1.5703 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5658 |
1.5658 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5696 |
1.5696 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5677 |
1.5677 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5660 |
1.5660 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5658 |
1.5658 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5666 |
1.5666 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5685 |
1.5685 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5714 |
1.5714 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5753 |
1.5753 |
1.5670 |
1.5670 |
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0.53% |
| 2024-11-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5670 |
1.5670 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5679 |
1.5679 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-11-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5656 |
1.5656 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-11-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5677 |
1.5677 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-11-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5648 |
1.5648 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5632 |
1.5632 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-10-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5637 |
1.5637 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5649 |
1.5649 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5652 |
1.5652 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5682 |
1.5682 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5695 |
1.5695 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5669 |
1.5669 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5709 |
1.5709 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5724 |
1.5724 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5737 |
1.5737 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0062 |
0.40% |
| 2024-10-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5663 |
1.5663 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5671 |
1.5671 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5668 |
1.5668 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-10-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5705 |
1.5705 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-10-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5659 |
1.5659 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-10-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5700 |
1.5700 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-10-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5711 |
1.5711 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0264 |
-1.65% |
| 2024-10-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5975 |
1.5975 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0239 |
1.52% |
| 2024-09-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5736 |
1.5736 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0158 |
1.01% |
| 2024-09-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5578 |
1.5578 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-09-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5561 |
1.5561 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0057 |
0.37% |
| 2024-09-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5504 |
1.5504 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5467 |
1.5467 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-09-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5427 |
1.5427 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5430 |
1.5430 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5440 |
1.5440 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-09-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5455 |
1.5455 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5422 |
1.5422 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5420 |
1.5420 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5424 |
1.5424 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5423 |
1.5423 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5424 |
1.5424 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-09-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5429 |
1.5429 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5442 |
1.5442 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5439 |
1.5439 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5441 |
1.5441 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5440 |
1.5440 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5443 |
1.5443 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5438 |
1.5438 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5446 |
1.5446 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5456 |
1.5456 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5464 |
1.5464 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5472 |
1.5472 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5477 |
1.5477 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5477 |
1.5477 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5483 |
1.5483 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5490 |
1.5490 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5497 |
1.5497 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0001 |
-0.01% |
