平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金净值查询(007925)
今天最新净值
1.6194
0.0009 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5700
-0.0003 -0.0184%
- 累计净值：1.6194
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7834亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 WANG AO(汪澳) 韩克 丁琳
近一年,平安鑫享混合E(007925)基金累计收益率7.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6194 |
1.6194 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6185 |
1.6185 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6155 |
1.6155 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6083 |
1.6083 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6052 |
1.6052 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6057 |
1.6057 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5997 |
1.5997 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5958 |
1.5958 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5970 |
1.5970 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5980 |
1.5980 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0008 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5972 |
1.5972 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6000 |
1.6000 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5984 |
1.5984 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5981 |
1.5981 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5983 |
1.5983 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5971 |
1.5971 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5976 |
1.5976 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5969 |
1.5969 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5981 |
1.5981 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5969 |
1.5969 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-12-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5982 |
1.5982 |
1.5966 |
1.5966 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5966 |
1.5966 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5986 |
1.5986 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5971 |
1.5971 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6004 |
1.6004 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0021 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6025 |
1.6025 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6030 |
1.6030 |
1.5973 |
1.5973 |
0.0057 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5973 |
1.5973 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5904 |
1.5904 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5863 |
1.5863 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5849 |
1.5849 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5815 |
1.5815 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5795 |
1.5795 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5791 |
1.5791 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5803 |
1.5803 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5757 |
1.5757 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5702 |
1.5702 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5683 |
1.5683 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5703 |
1.5703 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5658 |
1.5658 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5696 |
1.5696 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5677 |
1.5677 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5660 |
1.5660 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5658 |
1.5658 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5666 |
1.5666 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-11-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5685 |
1.5685 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5714 |
1.5714 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-11-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5753 |
1.5753 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0083 |
0.53% |
| 2024-11-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5670 |
1.5670 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5679 |
1.5679 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-11-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5656 |
1.5656 |
1.5677 |
1.5677 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-11-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5677 |
1.5677 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-11-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5648 |
1.5648 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5632 |
1.5632 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-10-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5637 |
1.5637 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5649 |
1.5649 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5652 |
1.5652 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5682 |
1.5682 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5695 |
1.5695 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5669 |
1.5669 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5709 |
1.5709 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5724 |
1.5724 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5737 |
1.5737 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-10-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0062 |
0.40% |
| 2024-10-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5663 |
1.5663 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-10-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5671 |
1.5671 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5668 |
1.5668 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-10-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5705 |
1.5705 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0046 |
0.29% |
| 2024-10-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5659 |
1.5659 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-10-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5700 |
1.5700 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-10-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5711 |
1.5711 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0264 |
-1.65% |
| 2024-10-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5975 |
1.5975 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0239 |
1.52% |
| 2024-09-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5736 |
1.5736 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0158 |
1.01% |
| 2024-09-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5578 |
1.5578 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-09-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5561 |
1.5561 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0057 |
0.37% |
| 2024-09-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5504 |
1.5504 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-09-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5467 |
1.5467 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-09-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5427 |
1.5427 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5430 |
1.5430 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5440 |
1.5440 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-09-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5455 |
1.5455 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-09-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5422 |
1.5422 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5420 |
1.5420 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5424 |
1.5424 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5423 |
1.5423 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5424 |
1.5424 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-09-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5429 |
1.5429 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5442 |
1.5442 |
1.5439 |
1.5439 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5439 |
1.5439 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5441 |
1.5441 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5440 |
1.5440 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5443 |
1.5443 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5438 |
1.5438 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5446 |
1.5446 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5456 |
1.5456 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5464 |
1.5464 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5472 |
1.5472 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5477 |
1.5477 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5477 |
1.5477 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5483 |
1.5483 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5490 |
1.5490 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5497 |
1.5497 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5498 |
1.5498 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5513 |
1.5513 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5513 |
1.5513 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5537 |
1.5537 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-08-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5566 |
1.5566 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-08-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5589 |
1.5589 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-08-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5575 |
1.5575 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-08-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5562 |
1.5562 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2024-08-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5621 |
1.5621 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-07-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5645 |
1.5645 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0067 |
0.43% |
| 2024-07-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5578 |
1.5578 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5579 |
1.5579 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-07-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5509 |
1.5509 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-07-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5491 |
1.5491 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-07-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5501 |
1.5501 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5502 |
1.5502 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-07-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5522 |
1.5522 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-07-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5547 |
1.5547 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5540 |
1.5540 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-07-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5513 |
1.5513 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2024-07-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5539 |
1.5539 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-07-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5521 |
1.5521 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5530 |
1.5530 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-07-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5540 |
1.5540 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-07-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5525 |
1.5525 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-07-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5538 |
1.5538 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0026 |
0.17% |
| 2024-07-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5512 |
1.5512 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-07-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5520 |
1.5520 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-07-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5538 |
1.5538 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-07-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5549 |
1.5549 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-07-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5585 |
1.5585 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5580 |
1.5580 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0038 |
0.24% |
| 2024-06-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5542 |
1.5542 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-06-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5515 |
1.5515 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-06-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5503 |
1.5503 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-06-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5493 |
1.5493 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-06-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5475 |
1.5475 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-06-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5482 |
1.5482 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-06-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5473 |
1.5473 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5474 |
1.5474 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5483 |
1.5483 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-06-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5465 |
1.5465 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-06-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5477 |
1.5477 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5480 |
1.5480 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5491 |
1.5491 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-06-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5471 |
1.5471 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5470 |
1.5470 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5474 |
1.5474 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5459 |
1.5459 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-06-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5475 |
1.5475 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5481 |
1.5481 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-05-31 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5496 |
1.5496 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5503 |
1.5503 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2024-05-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5560 |
1.5560 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-05-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5514 |
1.5514 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5523 |
1.5523 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5490 |
1.5490 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-05-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5499 |
1.5499 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-05-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5526 |
1.5526 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-05-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5536 |
1.5536 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-05-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5565 |
1.5565 |
1.5535 |
1.5535 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-05-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5535 |
1.5535 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-05-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5510 |
1.5510 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-05-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5521 |
1.5521 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-05-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5531 |
1.5531 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-05-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5537 |
1.5537 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-05-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5549 |
1.5549 |
1.5556 |
1.5556 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-05-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5556 |
1.5556 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-05-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5533 |
1.5533 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5561 |
1.5561 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5530 |
1.5530 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-04-30 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5487 |
1.5487 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5488 |
1.5488 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5484 |
1.5484 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5476 |
1.5476 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5467 |
1.5467 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5491 |
1.5491 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5510 |
1.5510 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5539 |
1.5539 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5536 |
1.5536 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5515 |
1.5515 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5452 |
1.5452 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5477 |
1.5477 |
1.5458 |
1.5458 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5458 |
1.5458 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5459 |
1.5459 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5446 |
1.5446 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5457 |
1.5457 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5444 |
1.5444 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5460 |
1.5460 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5456 |
1.5456 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5459 |
1.5459 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5442 |
1.5442 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5428 |
1.5428 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5428 |
1.5428 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5438 |
1.5438 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5448 |
1.5448 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5455 |
1.5455 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5483 |
1.5483 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5478 |
1.5478 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5471 |
1.5471 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5467 |
1.5467 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5446 |
1.5446 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5442 |
1.5442 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5451 |
1.5451 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5457 |
1.5457 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5491 |
1.5491 |
1.5506 |
1.5506 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5506 |
1.5506 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5463 |
1.5463 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5447 |
1.5447 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5399 |
1.5399 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5411 |
1.5411 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0056 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5355 |
1.5355 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5345 |
1.5345 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0062 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5283 |
1.5283 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2024-02-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5359 |
1.5359 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0091 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5268 |
1.5268 |
1.5274 |
1.5274 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5274 |
1.5274 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5270 |
1.5270 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0071 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5199 |
1.5199 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5191 |
1.5191 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0036 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5155 |
1.5155 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0086 |
0.57% |
