平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金净值查询(007925)
今天最新净值
1.6194
0.0009 0.0600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.5700
-0.0003 -0.0184%
- 累计净值：1.6194
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7834亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 WANG AO(汪澳) 韩克 丁琳
近一月,平安鑫享混合E(007925)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6186 |
1.6186 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6194 |
1.6194 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6185 |
1.6185 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6155 |
1.6155 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6083 |
1.6083 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6052 |
1.6052 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.6057 |
1.6057 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5997 |
1.5997 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-01-13 |
007925 |
平安鑫享混合E |
1.5958 |
1.5958 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0012 |
-0.08% |
