金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)

今天最新净值 1.0133 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1590
  • 成立日期:2019-12-25
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:109.2637亿
  • 最近资产:109.22亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都
近一年工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金累计收益率4.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0121 1.1578 1.0133 1.1590 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0133 1.1590 1.0133 1.1590 0.0000 0.00%
2025-02-06 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0133 1.1590 1.0121 1.1578 0.0012 0.12%
2025-02-05 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0121 1.1578 1.0114 1.1571 0.0007 0.07%
2025-01-27 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0114 1.1571 1.0096 1.1553 0.0018 0.18%
2025-01-22 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0103 1.1560 1.0103 1.1560 0.0000 0.00%
2025-01-14 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0159 1.1566 1.0149 1.1556 0.0010 0.10%
2025-01-13 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0149 1.1556 1.0160 1.1567 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0160 1.1567 1.0159 1.1566 0.0001 0.01%
2025-01-09 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0159 1.1566 1.0172 1.1579 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0172 1.1579 1.0174 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0174 1.1581 1.0183 1.1590 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0183 1.1590 1.0181 1.1588 0.0002 0.02%
2025-01-03 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0181 1.1588 1.0176 1.1583 0.0005 0.05%
2025-01-02 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0176 1.1583 1.0154 1.1561 0.0022 0.22%
2024-12-31 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0154 1.1561 1.0138 1.1545 0.0016 0.16%
2024-12-26 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0123 1.1530 1.0116 1.1523 0.0007 0.07%
2024-12-25 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0116 1.1523 1.0125 1.1532 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0125 1.1532 1.0164 1.1541 -0.0009 -0.09%
2024-12-23 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0164 1.1541 1.0159 1.1536 0.0005 0.05%
2024-12-20 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0159 1.1536 1.0140 1.1517 0.0019 0.19%
2024-12-19 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0140 1.1517 1.0139 1.1516 0.0001 0.01%
2024-12-18 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0139 1.1516 1.0149 1.1526 -0.0010 -0.10%
2024-12-17 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0149 1.1526 1.0154 1.1531 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0154 1.1531 1.0138 1.1515 0.0016 0.16%
2024-12-13 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0138 1.1515 1.0121 1.1498 0.0017 0.17%
2024-12-12 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0121 1.1498 1.0117 1.1494 0.0004 0.04%
2024-12-11 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0117 1.1494 1.0113 1.1490 0.0004 0.04%
2024-12-10 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0113 1.1490 1.0085 1.1462 0.0028 0.28%
2024-12-09 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0085 1.1462 1.0075 1.1452 0.0010 0.10%
2024-12-06 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0075 1.1452 1.0077 1.1454 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0077 1.1454 1.0072 1.1449 0.0005 0.05%
2024-12-04 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0072 1.1449 1.0061 1.1438 0.0011 0.11%
2024-12-03 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0061 1.1438 1.0061 1.1438 0.0000 0.00%
2024-12-02 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0061 1.1438 1.0041 1.1418 0.0020 0.20%
2024-11-29 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0041 1.1418 1.0033 1.1410 0.0008 0.08%
2024-11-28 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0033 1.1410 1.0027 1.1404 0.0006 0.06%
2024-11-27 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0027 1.1404 1.0056 1.1403 0.0001 0.01%
2024-11-26 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0056 1.1403 1.0055 1.1402 0.0001 0.01%
2024-11-25 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0055 1.1402 1.0049 1.1396 0.0006 0.06%
2024-11-22 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0049 1.1396 1.0048 1.1395 0.0001 0.01%
2024-11-21 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0048 1.1395 1.0043 1.1390 0.0005 0.05%
2024-11-20 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0043 1.1390 1.0043 1.1390 0.0000 0.00%
2024-11-19 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0043 1.1390 1.0040 1.1387 0.0003 0.03%
2024-11-18 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0040 1.1387 1.0043 1.1390 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0043 1.1390 1.0044 1.1391 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0044 1.1391 1.0042 1.1389 0.0002 0.02%
2024-11-13 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0042 1.1389 1.0045 1.1392 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0045 1.1392 1.0041 1.1388 0.0004 0.04%
2024-11-11 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0041 1.1388 1.0038 1.1385 0.0003 0.03%
2024-11-08 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0038 1.1385 1.0036 1.1383 0.0002 0.02%
2024-11-07 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0036 1.1383 1.0031 1.1378 0.0005 0.05%
2024-11-06 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0031 1.1378 1.0031 1.1378 0.0000 0.00%
2024-11-05 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0031 1.1378 1.0029 1.1376 0.0002 0.02%
2024-11-04 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0029 1.1376 1.0026 1.1373 0.0003 0.03%
2024-11-01 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0026 1.1373 1.0020 1.1367 0.0006 0.06%
2024-10-31 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0020 1.1367 1.0016 1.1363 0.0004 0.04%
2024-10-30 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0016 1.1363 1.0015 1.1362 0.0001 0.01%
2024-10-29 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0015 1.1362 1.0014 1.1361 0.0001 0.01%
2024-10-28 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0014 1.1361 1.0013 1.1360 0.0001 0.01%
2024-10-25 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0013 1.1360 1.0013 1.1360 0.0000 0.00%
2024-10-24 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0013 1.1360 1.0013 1.1360 0.0000 0.00%
2024-10-23 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0013 1.1360 1.0017 1.1364 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0017 1.1364 1.0022 1.1369 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0022 1.1369 1.0022 1.1369 0.0000 0.00%
2024-10-18 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0022 1.1369 1.0023 1.1370 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0023 1.1370 1.0020 1.1367 0.0003 0.03%
2024-10-16 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0020 1.1367 1.0020 1.1367 0.0000 0.00%
2024-10-15 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0020 1.1367 1.0018 1.1365 0.0002 0.02%
2024-10-14 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0018 1.1365 1.0010 1.1357 0.0008 0.08%
2024-10-11 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0010 1.1357 0.9999 1.1346 0.0011 0.11%
2024-10-10 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 0.9999 1.1346 0.9985 1.1332 0.0014 0.14%
2024-10-09 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 0.9985 1.1332 0.9989 1.1336 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 0.9989 1.1336 0.9996 1.1343 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 0.9996 1.1343 1.0010 1.1357 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0010 1.1357 1.0025 1.1372 -0.0015 -0.15%
2024-09-26 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0025 1.1372 1.0027 1.1374 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0027 1.1374 1.0019 1.1366 0.0008 0.08%
2024-09-24 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0019 1.1366 1.0035 1.1366 0.0000 0.00%
2024-09-23 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0035 1.1366 1.0034 1.1365 0.0001 0.01%
2024-09-20 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1365 1.0034 1.1365 0.0000 0.00%
2024-09-19 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1365 1.0035 1.1366 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0035 1.1366 1.0030 1.1361 0.0005 0.05%
2024-09-13 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0030 1.1361 1.0028 1.1359 0.0002 0.02%
2024-09-12 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0028 1.1359 1.0027 1.1358 0.0001 0.01%
2024-09-11 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0027 1.1358 1.0025 1.1356 0.0002 0.02%
2024-09-10 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0025 1.1356 1.0024 1.1355 0.0001 0.01%
2024-09-09 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0024 1.1355 1.0021 1.1352 0.0003 0.03%
2024-09-06 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0021 1.1352 1.0021 1.1352 0.0000 0.00%
2024-09-05 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0021 1.1352 1.0020 1.1351 0.0001 0.01%
2024-09-04 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0020 1.1351 1.0018 1.1349 0.0002 0.02%
2024-09-03 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0018 1.1349 1.0017 1.1348 0.0001 0.01%
2024-09-02 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0017 1.1348 1.0011 1.1342 0.0006 0.06%
2024-08-30 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0011 1.1342 1.0009 1.1340 0.0002 0.02%
2024-08-29 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0009 1.1340 1.0008 1.1339 0.0001 0.01%
2024-08-28 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0008 1.1339 1.0006 1.1337 0.0002 0.02%
2024-08-27 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0006 1.1337 1.0034 1.1342 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1342 1.0034 1.1342 0.0000 0.00%
2024-08-23 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1342 1.0034 1.1342 0.0000 0.00%
2024-08-22 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1342 1.0033 1.1341 0.0001 0.01%
2024-08-21 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0033 1.1341 1.0035 1.1343 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0035 1.1343 1.0035 1.1343 0.0000 0.00%
2024-08-19 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0035 1.1343 1.0034 1.1342 0.0001 0.01%
2024-08-16 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1342 1.0034 1.1342 0.0000 0.00%
2024-08-15 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1342 1.0037 1.1345 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0037 1.1345 1.0032 1.1340 0.0005 0.05%
2024-08-13 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0032 1.1340 1.0028 1.1336 0.0004 0.04%
2024-08-12 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0028 1.1336 1.0039 1.1347 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0039 1.1347 1.0043 1.1351 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0043 1.1351 1.0047 1.1355 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0047 1.1355 1.0045 1.1353 0.0002 0.02%
2024-08-06 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0045 1.1353 1.0047 1.1355 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0047 1.1355 1.0044 1.1352 0.0003 0.03%
2024-08-02 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0044 1.1352 1.0041 1.1349 0.0003 0.03%
2024-07-31 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0037 1.1345 1.0034 1.1342 0.0003 0.03%
2024-07-30 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1342 1.0033 1.1341 0.0001 0.01%
2024-07-29 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0033 1.1341 1.0031 1.1339 0.0002 0.02%
2024-07-26 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0031 1.1339 1.0029 1.1337 0.0002 0.02%
2024-07-25 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0029 1.1337 1.0045 1.1335 0.0002 0.02%
2024-07-24 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0045 1.1335 1.0045 1.1335 0.0000 0.00%
2024-07-23 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0045 1.1335 1.0041 1.1331 0.0004 0.04%
2024-07-22 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0041 1.1331 1.0035 1.1325 0.0006 0.06%
2024-07-19 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0035 1.1325 1.0034 1.1324 0.0001 0.01%
2024-07-18 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1324 1.0034 1.1324 0.0000 0.00%
2024-07-17 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1324 1.0033 1.1323 0.0001 0.01%
2024-07-16 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0033 1.1323 1.0033 1.1323 0.0000 0.00%
2024-07-15 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0033 1.1323 1.0030 1.1320 0.0003 0.03%
2024-07-12 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0030 1.1320 1.0027 1.1317 0.0003 0.03%
2024-07-11 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0027 1.1317 1.0026 1.1316 0.0001 0.01%
2024-07-10 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0026 1.1316 1.0025 1.1315 0.0001 0.01%
2024-07-09 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0025 1.1315 1.0022 1.1312 0.0003 0.03%
2024-07-08 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0022 1.1312 1.0024 1.1314 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0024 1.1314 1.0027 1.1317 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0027 1.1317 1.0026 1.1316 0.0001 0.01%
2024-07-03 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0026 1.1316 1.0023 1.1313 0.0003 0.03%
2024-07-02 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0023 1.1313 1.0021 1.1311 0.0002 0.02%
2024-07-01 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0021 1.1311 1.0022 1.1312 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0022 1.1312 1.0020 1.1310 0.0002 0.02%
2024-06-27 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0020 1.1310 1.0018 1.1308 0.0002 0.02%
2024-06-26 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0018 1.1308 1.0016 1.1306 0.0002 0.02%
2024-06-25 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0016 1.1306 1.0014 1.1304 0.0002 0.02%
2024-06-24 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0014 1.1304 1.0012 1.1302 0.0002 0.02%
2024-06-21 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0012 1.1302 1.0043 1.1303 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0043 1.1303 1.0042 1.1302 0.0001 0.01%
2024-06-19 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0042 1.1302 1.0041 1.1301 0.0001 0.01%
2024-06-18 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0041 1.1301 1.0040 1.1300 0.0001 0.01%
2024-06-17 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0040 1.1300 1.0038 1.1298 0.0002 0.02%
2024-06-14 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0038 1.1298 1.0038 1.1298 0.0000 0.00%
2024-06-13 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0038 1.1298 1.0038 1.1298 0.0000 0.00%
2024-06-12 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0038 1.1298 1.0037 1.1297 0.0001 0.01%
2024-06-11 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0037 1.1297 1.0034 1.1294 0.0003 0.03%
2024-06-07 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1294 1.0033 1.1293 0.0001 0.01%
2024-06-06 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0033 1.1293 1.0031 1.1291 0.0002 0.02%
2024-06-05 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0031 1.1291 1.0028 1.1288 0.0003 0.03%
2024-06-04 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0028 1.1288 1.0026 1.1286 0.0002 0.02%
2024-06-03 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0026 1.1286 1.0023 1.1283 0.0003 0.03%
2024-05-31 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0023 1.1283 1.0022 1.1282 0.0001 0.01%
2024-05-30 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0022 1.1282 1.0021 1.1281 0.0001 0.01%
2024-05-29 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0021 1.1281 1.0020 1.1280 0.0001 0.01%
2024-05-28 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0020 1.1280 1.0018 1.1278 0.0002 0.02%
2024-05-27 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0018 1.1278 1.0017 1.1277 0.0001 0.01%
2024-05-24 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0017 1.1277 1.0017 1.1277 0.0000 0.00%
2024-05-23 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0017 1.1277 1.0014 1.1274 0.0003 0.03%
2024-05-22 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0014 1.1274 1.0037 1.1272 0.0002 0.02%
2024-05-21 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0037 1.1272 1.0038 1.1273 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0038 1.1273 1.0036 1.1271 0.0002 0.02%
2024-05-17 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0036 1.1271 1.0035 1.1270 0.0001 0.01%
2024-05-16 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0035 1.1270 1.0036 1.1271 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0036 1.1271 1.0035 1.1270 0.0001 0.01%
2024-05-14 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0035 1.1270 1.0031 1.1266 0.0004 0.04%
2024-05-13 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0031 1.1266 1.0026 1.1261 0.0005 0.05%
2024-05-10 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0026 1.1261 1.0028 1.1263 -0.0002 -0.02%
2024-05-09 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0028 1.1263 1.0030 1.1265 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0030 1.1265 1.0029 1.1264 0.0001 0.01%
2024-05-07 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0029 1.1264 1.0021 1.1256 0.0008 0.08%
2024-05-06 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0021 1.1256 1.0014 1.1249 0.0007 0.07%
2024-04-30 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0014 1.1249 1.0006 1.1241 0.0008 0.08%
2024-04-29 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0006 1.1241 1.0018 1.1253 -0.0012 -0.12%
2024-04-26 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0018 1.1253 1.0026 1.1261 -0.0008 -0.08%
2024-04-25 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0026 1.1261 1.0027 1.1262 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0027 1.1262 1.0033 1.1268 -0.0006 -0.06%
2024-04-23 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0033 1.1268 1.0029 1.1264 0.0004 0.04%
2024-04-22 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0029 1.1264 1.0062 1.1258 0.0006 0.06%
2024-04-19 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0062 1.1258 1.0058 1.1254 0.0004 0.04%
2024-04-18 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0058 1.1254 1.0055 1.1251 0.0003 0.03%
2024-04-17 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0055 1.1251 1.0053 1.1249 0.0002 0.02%
2024-04-16 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0053 1.1249 1.0054 1.1250 -0.0001 -0.01%
2024-04-15 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0054 1.1250 1.0052 1.1248 0.0002 0.02%
2024-04-12 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0052 1.1248 1.0044 1.1240 0.0008 0.08%
2024-04-11 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0044 1.1240 1.0040 1.1236 0.0004 0.04%
2024-04-10 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0040 1.1236 1.0038 1.1234 0.0002 0.02%
2024-04-09 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0038 1.1234 1.0033 1.1229 0.0005 0.05%
2024-04-08 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0033 1.1229 1.0029 1.1225 0.0004 0.04%
2024-04-03 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0029 1.1225 1.0024 1.1220 0.0005 0.05%
2024-04-02 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0024 1.1220 1.0020 1.1216 0.0004 0.04%
2024-04-01 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0020 1.1216 1.0021 1.1217 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0021 1.1217 1.0018 1.1214 0.0003 0.03%
2024-03-28 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0018 1.1214 1.0016 1.1212 0.0002 0.02%
2024-03-27 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0016 1.1212 1.0012 1.1208 0.0004 0.04%
2024-03-26 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0012 1.1208 1.0012 1.1208 0.0000 0.00%
2024-03-25 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0012 1.1208 1.0042 1.1208 0.0000 0.00%
2024-03-22 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0042 1.1208 1.0041 1.1207 0.0001 0.01%
2024-03-21 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0041 1.1207 1.0039 1.1205 0.0002 0.02%
2024-03-20 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0039 1.1205 1.0038 1.1204 0.0001 0.01%
2024-03-19 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0038 1.1204 1.0035 1.1201 0.0003 0.03%
2024-03-18 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0035 1.1201 1.0031 1.1197 0.0004 0.04%
2024-03-15 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0031 1.1197 1.0028 1.1194 0.0003 0.03%
2024-03-14 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0028 1.1194 1.0031 1.1197 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0031 1.1197 1.0034 1.1200 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1200 1.0039 1.1205 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0039 1.1205 1.0039 1.1205 0.0000 0.00%
2024-03-08 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0039 1.1205 1.0039 1.1205 0.0000 0.00%
2024-03-07 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0039 1.1205 1.0038 1.1204 0.0001 0.01%
2024-03-06 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0038 1.1204 1.0035 1.1201 0.0003 0.03%
2024-03-05 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0035 1.1201 1.0034 1.1200 0.0001 0.01%
2024-03-04 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0034 1.1200 1.0032 1.1198 0.0002 0.02%
2024-03-01 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0032 1.1198 1.0036 1.1202 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0036 1.1202 1.0033 1.1199 0.0003 0.03%
2024-02-28 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0033 1.1199 1.0032 1.1198 0.0001 0.01%
2024-02-27 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0032 1.1198 1.0030 1.1196 0.0002 0.02%
2024-02-26 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0030 1.1196 1.0027 1.1193 0.0003 0.03%
2024-02-23 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0027 1.1193 1.0057 1.1189 0.0004 0.04%
2024-02-22 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0057 1.1189 1.0053 1.1185 0.0004 0.04%
2024-02-21 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0053 1.1185 1.0050 1.1182 0.0003 0.03%
2024-02-20 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0050 1.1182 1.0046 1.1178 0.0004 0.04%
2024-02-19 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0046 1.1178 1.0037 1.1169 0.0009 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%