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工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)

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今天最新净值 1.0133 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1590
成立日期：2019-12-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：109.2637亿
最近资产：109.22亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一月工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0121	1.1578	1.0133	1.1590	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0133	1.1590	1.0133	1.1590	0.0000	0.00%
2025-02-06	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0133	1.1590	1.0121	1.1578	0.0012	0.12%
2025-02-05	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0121	1.1578	1.0114	1.1571	0.0007	0.07%
2025-01-27	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0114	1.1571	1.0096	1.1553	0.0018	0.18%
2025-01-22	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0103	1.1560	1.0103	1.1560	0.0000	0.00%
2025-01-14	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0159	1.1566	1.0149	1.1556	0.0010	0.10%
2025-01-13	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0149	1.1556	1.0160	1.1567	-0.0011	-0.11%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%