工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)
今天最新净值
1.0133
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2025-02-10
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：109.2637亿
- 最近资产：109.22亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
今年以来工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询
今年以来,工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0121 |
1.1578 |
1.0133 |
1.1590 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0133 |
1.1590 |
1.0133 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0133 |
1.1590 |
1.0121 |
1.1578 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0121 |
1.1578 |
1.0114 |
1.1571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0114 |
1.1571 |
1.0096 |
1.1553 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0103 |
1.1560 |
1.0103 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0159 |
1.1566 |
1.0149 |
1.1556 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0149 |
1.1556 |
1.0160 |
1.1567 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0160 |
1.1567 |
1.0159 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0159 |
1.1566 |
1.0172 |
1.1579 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0172 |
1.1579 |
1.0174 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0174 |
1.1581 |
1.0183 |
1.1590 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0183 |
1.1590 |
1.0181 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0181 |
1.1588 |
1.0176 |
1.1583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0176 |
1.1583 |
1.0154 |
1.1561 |
0.0022 |
0.22% |
