工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)
今天最新净值
1.0133
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：109.2637亿
- 最近资产：109.22亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一季工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询
近一季,工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0121 |
1.1578 |
1.0133 |
1.1590 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0133 |
1.1590 |
1.0133 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0133 |
1.1590 |
1.0121 |
1.1578 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0121 |
1.1578 |
1.0114 |
1.1571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0114 |
1.1571 |
1.0096 |
1.1553 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0103 |
1.1560 |
1.0103 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0159 |
1.1566 |
1.0149 |
1.1556 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0149 |
1.1556 |
1.0160 |
1.1567 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0160 |
1.1567 |
1.0159 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0159 |
1.1566 |
1.0172 |
1.1579 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0172 |
1.1579 |
1.0174 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0174 |
1.1581 |
1.0183 |
1.1590 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0183 |
1.1590 |
1.0181 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0181 |
1.1588 |
1.0176 |
1.1583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0176 |
1.1583 |
1.0154 |
1.1561 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0154 |
1.1561 |
1.0138 |
1.1545 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0123 |
1.1530 |
1.0116 |
1.1523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0116 |
1.1523 |
1.0125 |
1.1532 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0125 |
1.1532 |
1.0164 |
1.1541 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0164 |
1.1541 |
1.0159 |
1.1536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0159 |
1.1536 |
1.0140 |
1.1517 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0140 |
1.1517 |
1.0139 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0139 |
1.1516 |
1.0149 |
1.1526 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0149 |
1.1526 |
1.0154 |
1.1531 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0154 |
1.1531 |
1.0138 |
1.1515 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0138 |
1.1515 |
1.0121 |
1.1498 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0121 |
1.1498 |
1.0117 |
1.1494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0117 |
1.1494 |
1.0113 |
1.1490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0113 |
1.1490 |
1.0085 |
1.1462 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0085 |
1.1462 |
1.0075 |
1.1452 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0075 |
1.1452 |
1.0077 |
1.1454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0077 |
1.1454 |
1.0072 |
1.1449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0072 |
1.1449 |
1.0061 |
1.1438 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0061 |
1.1438 |
1.0061 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0061 |
1.1438 |
1.0041 |
1.1418 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0041 |
1.1418 |
1.0033 |
1.1410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0033 |
1.1410 |
1.0027 |
1.1404 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0027 |
1.1404 |
1.0056 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0056 |
1.1403 |
1.0055 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0055 |
1.1402 |
1.0049 |
1.1396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0049 |
1.1396 |
1.0048 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0048 |
1.1395 |
1.0043 |
1.1390 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0043 |
1.1390 |
1.0043 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0043 |
1.1390 |
1.0040 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0040 |
1.1387 |
1.0043 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0043 |
1.1390 |
1.0044 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0044 |
1.1391 |
1.0042 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0042 |
1.1389 |
1.0045 |
1.1392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0045 |
1.1392 |
1.0041 |
1.1388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0041 |
1.1388 |
1.0038 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
