银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2030三年持有混合发起式)基金净值查询(007779)
今天最新净值
1.0070
0.0008 0.0800%
2025-02-06
- 累计净值：1.0070
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1904亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
今年以来银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2030三年持有混合发起式基金净值查询
今年以来,银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A(007779)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-24 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0048 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-06 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
007779 |
银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0087 |
-0.86% |
