华泰保兴尊享定开基金净值查询(007767)
今天最新净值
1.1358
0.0012 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1838
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.0358亿
- 最近资产：10.25亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 王海明 陈祺伟
今年以来,华泰保兴尊享定开(007767)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1358 |
1.1838 |
1.1346 |
1.1826 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1350 |
1.1830 |
1.1350 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1354 |
1.1834 |
1.1352 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1352 |
1.1832 |
1.1356 |
1.1836 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1356 |
1.1836 |
1.1356 |
1.1836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1356 |
1.1836 |
1.1360 |
1.1840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1360 |
1.1840 |
1.1360 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1360 |
1.1840 |
1.1362 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1362 |
1.1842 |
1.1358 |
1.1838 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1358 |
1.1838 |
1.1354 |
1.1834 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1354 |
1.1834 |
1.1340 |
1.1820 |
0.0014 |
0.12% |
