华泰保兴尊享定开基金净值查询(007767)
今天最新净值
1.1372
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1852
- 成立日期：2019-09-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.0358亿
- 最近资产：10.25亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：周咏梅 王海明 陈祺伟
近一月,华泰保兴尊享定开(007767)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1368 |
1.1848 |
1.1372 |
1.1852 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1372 |
1.1852 |
1.1371 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1371 |
1.1851 |
1.1365 |
1.1845 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1365 |
1.1845 |
1.1358 |
1.1838 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1358 |
1.1838 |
1.1346 |
1.1826 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1350 |
1.1830 |
1.1350 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1354 |
1.1834 |
1.1352 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
007767 |
华泰保兴尊享定开 |
1.1352 |
1.1832 |
1.1356 |
1.1836 |
-0.0004 |
-0.04% |
