天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)
今天最新净值
1.9123
0.0068 0.3600%
2025-02-07
- 累计净值：1.9123
- 成立日期：2019-09-24
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：23.48亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超 宋蕾
今年以来天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询
今年以来,天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8969 |
1.8969 |
1.9123 |
1.9123 |
-0.0154 |
-0.81% |
| 2025-02-06 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.9123 |
1.9123 |
1.9055 |
1.9055 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.9055 |
1.9055 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0134 |
0.71% |
| 2025-01-27 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8921 |
1.8921 |
1.9189 |
1.9189 |
-0.0268 |
-1.40% |
| 2025-01-24 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.9189 |
1.9189 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2025-01-21 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.9031 |
1.9031 |
1.8932 |
1.8932 |
0.0099 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8432 |
1.8432 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8420 |
1.8420 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0265 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8685 |
1.8685 |
1.8686 |
1.8686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8686 |
1.8686 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8681 |
1.8681 |
1.8878 |
1.8878 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8878 |
1.8878 |
1.8757 |
1.8757 |
0.0121 |
0.65% |
| 2025-01-03 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8757 |
1.8757 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0195 |
1.05% |
| 2025-01-02 |
007721 |
天弘标普500发起(QDII-FOF)A |
1.8562 |
1.8562 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0049 |
-0.26% |
