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天弘标普500发起(QDII-FOF)A(天弘标普500A)基金净值查询(007721)

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今天最新净值 1.9123 0.0068 0.3600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9123
成立日期：2019-09-24
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：23.48亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超宋蕾

近一周天弘标普500发起(QDII-FOF)A|天弘标普500A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘标普500发起(QDII-FOF)A(007721)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	1.8969	1.8969	1.9123	1.9123	-0.0154	-0.81%
2025-02-06	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	1.9123	1.9123	1.9055	1.9055	0.0068	0.36%
2025-02-05	007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	1.9055	1.9055	1.8921	1.8921	0.0134	0.71%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘标普500A	1.8901	0.29%
天弘标普500C	1.8630	0.29%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.8631	0.29%
中银全球	0.9319	0.17%
中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9304	0.16%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0685	-0.01%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0649	-0.01%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1485	-0.07%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1485	-0.07%