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南方贺元利率债债券C(南方贺元利率债C)基金净值查询(007715)

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今天最新净值 1.1060 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1750
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5889亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

近半年南方贺元利率债债券C|南方贺元利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方贺元利率债债券C(007715)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.1044	1.1734	1.1060	1.1750	-0.0016	-0.14%
2025-02-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.1060	1.1750	1.1064	1.1754	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	007715	南方贺元利率债债券C	1.1064	1.1754	1.1056	1.1746	0.0008	0.07%
2025-02-05	007715	南方贺元利率债债券C	1.1056	1.1746	1.1049	1.1739	0.0007	0.06%
2025-01-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.1049	1.1739	1.1027	1.1717	0.0022	0.20%
2025-01-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.1037	1.1727	1.1041	1.1731	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.1044	1.1734	1.1030	1.1720	0.0014	0.13%
2025-01-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.1030	1.1720	1.1045	1.1735	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.1045	1.1735	1.1043	1.1733	0.0002	0.02%
2025-01-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.1043	1.1733	1.1057	1.1747	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.1057	1.1747	1.1064	1.1754	-0.0007	-0.06%
2025-01-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.1064	1.1754	1.1076	1.1766	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	007715	南方贺元利率债债券C	1.1076	1.1766	1.1072	1.1762	0.0004	0.04%
2025-01-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.1072	1.1762	1.1067	1.1757	0.0005	0.05%
2025-01-02	007715	南方贺元利率债债券C	1.1067	1.1757	1.1056	1.1746	0.0011	0.10%
2024-12-31	007715	南方贺元利率债债券C	1.1056	1.1746	1.1053	1.1743	0.0003	0.03%
2024-12-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.1046	1.1736	1.1037	1.1727	0.0009	0.08%
2024-12-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.1037	1.1727	1.1047	1.1737	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.1047	1.1737	1.1053	1.1743	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.1053	1.1743	1.1046	1.1736	0.0007	0.06%
2024-12-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.1046	1.1736	1.1028	1.1718	0.0018	0.16%
2024-12-19	007715	南方贺元利率债债券C	1.1028	1.1718	1.1021	1.1711	0.0007	0.06%
2024-12-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.1021	1.1711	1.1025	1.1715	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.1025	1.1715	1.1028	1.1718	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	007715	南方贺元利率债债券C	1.1028	1.1718	1.1015	1.1705	0.0013	0.12%

2024-12-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.1015	1.1705	1.0998	1.1688	0.0017	0.15%
2024-12-12	007715	南方贺元利率债债券C	1.0998	1.1688	1.0989	1.1679	0.0009	0.08%
2024-12-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.0989	1.1679	1.0985	1.1675	0.0004	0.04%
2024-12-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.0985	1.1675	1.0962	1.1652	0.0023	0.21%
2024-12-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.0962	1.1652	1.0951	1.1641	0.0011	0.10%
2024-12-06	007715	南方贺元利率债债券C	1.0951	1.1641	1.0954	1.1644	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	007715	南方贺元利率债债券C	1.0954	1.1644	1.0953	1.1643	0.0001	0.01%
2024-12-04	007715	南方贺元利率债债券C	1.0953	1.1643	1.0944	1.1634	0.0009	0.08%
2024-12-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.0944	1.1634	1.0945	1.1635	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	007715	南方贺元利率债债券C	1.0945	1.1635	1.0926	1.1616	0.0019	0.17%
2024-11-29	007715	南方贺元利率债债券C	1.0926	1.1616	1.0917	1.1607	0.0009	0.08%
2024-11-28	007715	南方贺元利率债债券C	1.0917	1.1607	1.0909	1.1599	0.0008	0.07%
2024-11-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.0909	1.1599	1.0910	1.1600	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.0910	1.1600	1.0911	1.1601	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.0911	1.1601	1.0906	1.1596	0.0005	0.05%
2024-11-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.0906	1.1596	1.0905	1.1595	0.0001	0.01%
2024-11-21	007715	南方贺元利率债债券C	1.0905	1.1595	1.0897	1.1587	0.0008	0.07%
2024-11-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.0897	1.1587	1.0899	1.1589	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	007715	南方贺元利率债债券C	1.0899	1.1589	1.0895	1.1585	0.0004	0.04%
2024-11-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.0895	1.1585	1.0900	1.1590	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.0900	1.1590	1.0899	1.1589	0.0001	0.01%
2024-11-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.0899	1.1589	1.0898	1.1588	0.0001	0.01%
2024-11-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.0898	1.1588	1.0901	1.1591	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	007715	南方贺元利率债债券C	1.0901	1.1591	1.0894	1.1584	0.0007	0.06%
2024-11-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.0894	1.1584	1.0892	1.1582	0.0002	0.02%
2024-11-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.0892	1.1582	1.0890	1.1580	0.0002	0.02%
2024-11-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.0890	1.1580	1.0881	1.1571	0.0009	0.08%
2024-11-06	007715	南方贺元利率债债券C	1.0881	1.1571	1.0885	1.1575	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	007715	南方贺元利率债债券C	1.0885	1.1575	1.0881	1.1571	0.0004	0.04%
2024-11-04	007715	南方贺元利率债债券C	1.0881	1.1571	1.0880	1.1570	0.0001	0.01%
2024-11-01	007715	南方贺元利率债债券C	1.0880	1.1570	1.0871	1.1561	0.0009	0.08%
2024-10-31	007715	南方贺元利率债债券C	1.0871	1.1561	1.0863	1.1553	0.0008	0.07%
2024-10-30	007715	南方贺元利率债债券C	1.0863	1.1553	1.0862	1.1552	0.0001	0.01%
2024-10-29	007715	南方贺元利率债债券C	1.0862	1.1552	1.0856	1.1546	0.0006	0.06%
2024-10-28	007715	南方贺元利率债债券C	1.0856	1.1546	1.0859	1.1549	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.0859	1.1549	1.0853	1.1543	0.0006	0.06%
2024-10-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.0853	1.1543	1.0853	1.1543	0.0000	0.00%
2024-10-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.0853	1.1543	1.0859	1.1549	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.0859	1.1549	1.0873	1.1563	-0.0014	-0.13%
2024-10-21	007715	南方贺元利率债债券C	1.0873	1.1563	1.0875	1.1565	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.0875	1.1565	1.0882	1.1572	-0.0007	-0.06%
2024-10-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.0882	1.1572	1.0871	1.1561	0.0011	0.10%
2024-10-16	007715	南方贺元利率债债券C	1.0871	1.1561	1.0875	1.1565	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.0875	1.1565	1.0871	1.1561	0.0004	0.04%
2024-10-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.0871	1.1561	1.0866	1.1556	0.0005	0.05%
2024-10-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.0866	1.1556	1.0860	1.1550	0.0006	0.06%
2024-10-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.0860	1.1550	1.0838	1.1528	0.0022	0.20%
2024-10-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.0838	1.1528	1.0833	1.1523	0.0005	0.05%
2024-10-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.0833	1.1523	1.0851	1.1541	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	007715	南方贺元利率债债券C	1.0851	1.1541	1.0862	1.1552	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.0862	1.1552	1.0892	1.1582	-0.0030	-0.28%
2024-09-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.0892	1.1582	1.0901	1.1591	-0.0009	-0.08%
2024-09-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.0901	1.1591	1.0884	1.1574	0.0017	0.16%
2024-09-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.0884	1.1574	1.0886	1.1576	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.0886	1.1576	1.0886	1.1576	0.0000	0.00%
2024-09-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.0886	1.1576	1.0885	1.1575	0.0001	0.01%
2024-09-19	007715	南方贺元利率债债券C	1.0885	1.1575	1.0887	1.1577	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.0887	1.1577	1.0884	1.1574	0.0003	0.03%
2024-09-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.0884	1.1574	1.0882	1.1572	0.0002	0.02%
2024-09-12	007715	南方贺元利率债债券C	1.0882	1.1572	1.0882	1.1572	0.0000	0.00%
2024-09-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.0882	1.1572	1.0874	1.1564	0.0008	0.07%
2024-09-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.0874	1.1564	1.0871	1.1561	0.0003	0.03%
2024-09-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.0871	1.1561	1.0869	1.1559	0.0002	0.02%
2024-09-06	007715	南方贺元利率债债券C	1.0869	1.1559	1.0867	1.1557	0.0002	0.02%
2024-09-05	007715	南方贺元利率债债券C	1.0867	1.1557	1.0864	1.1554	0.0003	0.03%
2024-09-04	007715	南方贺元利率债债券C	1.0864	1.1554	1.0861	1.1551	0.0003	0.03%
2024-09-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.0861	1.1551	1.0856	1.1546	0.0005	0.05%
2024-09-02	007715	南方贺元利率债债券C	1.0856	1.1546	1.0841	1.1531	0.0015	0.14%
2024-08-30	007715	南方贺元利率债债券C	1.0841	1.1531	1.0840	1.1530	0.0001	0.01%
2024-08-29	007715	南方贺元利率债债券C	1.0840	1.1530	1.0841	1.1531	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	007715	南方贺元利率债债券C	1.0841	1.1531	1.0833	1.1523	0.0008	0.07%
2024-08-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.0833	1.1523	1.0842	1.1532	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.0842	1.1532	1.0845	1.1535	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.0845	1.1535	1.0837	1.1527	0.0008	0.07%
2024-08-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.0837	1.1527	1.0835	1.1525	0.0002	0.02%
2024-08-21	007715	南方贺元利率债债券C	1.0835	1.1525	1.0835	1.1525	0.0000	0.00%
2024-08-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.0835	1.1525	1.0834	1.1524	0.0001	0.01%
2024-08-19	007715	南方贺元利率债债券C	1.0834	1.1524	1.0826	1.1516	0.0008	0.07%
2024-08-16	007715	南方贺元利率债债券C	1.0826	1.1516	1.0826	1.1516	0.0000	0.00%
2024-08-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.0826	1.1516	1.0839	1.1529	-0.0013	-0.12%
2024-08-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.0839	1.1529	1.0828	1.1518	0.0011	0.10%
2024-08-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.0828	1.1518	1.0813	1.1503	0.0015	0.14%
2024-08-12	007715	南方贺元利率债债券C	1.0813	1.1503	1.0834	1.1524	-0.0021	-0.19%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%