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南方贺元利率债债券C(南方贺元利率债C)基金净值查询(007715)

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今天最新净值 1.1060 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1750
  • 成立日期：2019-08-30
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.5889亿
  • 最近资产：11.49亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：金凌志
近一年南方贺元利率债债券C|南方贺元利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方贺元利率债债券C(007715)基金累计收益率4.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 007715 南方贺元利率债债券C 1.1044 1.1734 1.1060 1.1750 -0.0016 -0.14%
2025-02-07 007715 南方贺元利率债债券C 1.1060 1.1750 1.1064 1.1754 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 007715 南方贺元利率债债券C 1.1064 1.1754 1.1056 1.1746 0.0008 0.07%
2025-02-05 007715 南方贺元利率债债券C 1.1056 1.1746 1.1049 1.1739 0.0007 0.06%
2025-01-27 007715 南方贺元利率债债券C 1.1049 1.1739 1.1027 1.1717 0.0022 0.20%
2025-01-22 007715 南方贺元利率债债券C 1.1037 1.1727 1.1041 1.1731 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 007715 南方贺元利率债债券C 1.1044 1.1734 1.1030 1.1720 0.0014 0.13%
2025-01-13 007715 南方贺元利率债债券C 1.1030 1.1720 1.1045 1.1735 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 007715 南方贺元利率债债券C 1.1045 1.1735 1.1043 1.1733 0.0002 0.02%
2025-01-09 007715 南方贺元利率债债券C 1.1043 1.1733 1.1057 1.1747 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 007715 南方贺元利率债债券C 1.1057 1.1747 1.1064 1.1754 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 007715 南方贺元利率债债券C 1.1064 1.1754 1.1076 1.1766 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 007715 南方贺元利率债债券C 1.1076 1.1766 1.1072 1.1762 0.0004 0.04%
2025-01-03 007715 南方贺元利率债债券C 1.1072 1.1762 1.1067 1.1757 0.0005 0.05%
2025-01-02 007715 南方贺元利率债债券C 1.1067 1.1757 1.1056 1.1746 0.0011 0.10%
2024-12-31 007715 南方贺元利率债债券C 1.1056 1.1746 1.1053 1.1743 0.0003 0.03%
2024-12-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.1046 1.1736 1.1037 1.1727 0.0009 0.08%
2024-12-25 007715 南方贺元利率债债券C 1.1037 1.1727 1.1047 1.1737 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 007715 南方贺元利率债债券C 1.1047 1.1737 1.1053 1.1743 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 007715 南方贺元利率债债券C 1.1053 1.1743 1.1046 1.1736 0.0007 0.06%
2024-12-20 007715 南方贺元利率债债券C 1.1046 1.1736 1.1028 1.1718 0.0018 0.16%
2024-12-19 007715 南方贺元利率债债券C 1.1028 1.1718 1.1021 1.1711 0.0007 0.06%
2024-12-18 007715 南方贺元利率债债券C 1.1021 1.1711 1.1025 1.1715 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 007715 南方贺元利率债债券C 1.1025 1.1715 1.1028 1.1718 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007715 南方贺元利率债债券C 1.1028 1.1718 1.1015 1.1705 0.0013 0.12%
2024-12-13 007715 南方贺元利率债债券C 1.1015 1.1705 1.0998 1.1688 0.0017 0.15%
2024-12-12 007715 南方贺元利率债债券C 1.0998 1.1688 1.0989 1.1679 0.0009 0.08%
2024-12-11 007715 南方贺元利率债债券C 1.0989 1.1679 1.0985 1.1675 0.0004 0.04%
2024-12-10 007715 南方贺元利率债债券C 1.0985 1.1675 1.0962 1.1652 0.0023 0.21%
2024-12-09 007715 南方贺元利率债债券C 1.0962 1.1652 1.0951 1.1641 0.0011 0.10%
2024-12-06 007715 南方贺元利率债债券C 1.0951 1.1641 1.0954 1.1644 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 007715 南方贺元利率债债券C 1.0954 1.1644 1.0953 1.1643 0.0001 0.01%
2024-12-04 007715 南方贺元利率债债券C 1.0953 1.1643 1.0944 1.1634 0.0009 0.08%
2024-12-03 007715 南方贺元利率债债券C 1.0944 1.1634 1.0945 1.1635 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007715 南方贺元利率债债券C 1.0945 1.1635 1.0926 1.1616 0.0019 0.17%
2024-11-29 007715 南方贺元利率债债券C 1.0926 1.1616 1.0917 1.1607 0.0009 0.08%
2024-11-28 007715 南方贺元利率债债券C 1.0917 1.1607 1.0909 1.1599 0.0008 0.07%
2024-11-27 007715 南方贺元利率债债券C 1.0909 1.1599 1.0910 1.1600 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.0910 1.1600 1.0911 1.1601 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 007715 南方贺元利率债债券C 1.0911 1.1601 1.0906 1.1596 0.0005 0.05%
2024-11-22 007715 南方贺元利率债债券C 1.0906 1.1596 1.0905 1.1595 0.0001 0.01%
2024-11-21 007715 南方贺元利率债债券C 1.0905 1.1595 1.0897 1.1587 0.0008 0.07%
2024-11-20 007715 南方贺元利率债债券C 1.0897 1.1587 1.0899 1.1589 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 007715 南方贺元利率债债券C 1.0899 1.1589 1.0895 1.1585 0.0004 0.04%
2024-11-18 007715 南方贺元利率债债券C 1.0895 1.1585 1.0900 1.1590 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 007715 南方贺元利率债债券C 1.0900 1.1590 1.0899 1.1589 0.0001 0.01%
2024-11-14 007715 南方贺元利率债债券C 1.0899 1.1589 1.0898 1.1588 0.0001 0.01%
2024-11-13 007715 南方贺元利率债债券C 1.0898 1.1588 1.0901 1.1591 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 007715 南方贺元利率债债券C 1.0901 1.1591 1.0894 1.1584 0.0007 0.06%
2024-11-11 007715 南方贺元利率债债券C 1.0894 1.1584 1.0892 1.1582 0.0002 0.02%
2024-11-08 007715 南方贺元利率债债券C 1.0892 1.1582 1.0890 1.1580 0.0002 0.02%
2024-11-07 007715 南方贺元利率债债券C 1.0890 1.1580 1.0881 1.1571 0.0009 0.08%
2024-11-06 007715 南方贺元利率债债券C 1.0881 1.1571 1.0885 1.1575 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 007715 南方贺元利率债债券C 1.0885 1.1575 1.0881 1.1571 0.0004 0.04%
2024-11-04 007715 南方贺元利率债债券C 1.0881 1.1571 1.0880 1.1570 0.0001 0.01%
2024-11-01 007715 南方贺元利率债债券C 1.0880 1.1570 1.0871 1.1561 0.0009 0.08%
2024-10-31 007715 南方贺元利率债债券C 1.0871 1.1561 1.0863 1.1553 0.0008 0.07%
2024-10-30 007715 南方贺元利率债债券C 1.0863 1.1553 1.0862 1.1552 0.0001 0.01%
2024-10-29 007715 南方贺元利率债债券C 1.0862 1.1552 1.0856 1.1546 0.0006 0.06%
2024-10-28 007715 南方贺元利率债债券C 1.0856 1.1546 1.0859 1.1549 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 007715 南方贺元利率债债券C 1.0859 1.1549 1.0853 1.1543 0.0006 0.06%
2024-10-24 007715 南方贺元利率债债券C 1.0853 1.1543 1.0853 1.1543 0.0000 0.00%
2024-10-23 007715 南方贺元利率债债券C 1.0853 1.1543 1.0859 1.1549 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 007715 南方贺元利率债债券C 1.0859 1.1549 1.0873 1.1563 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 007715 南方贺元利率债债券C 1.0873 1.1563 1.0875 1.1565 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 007715 南方贺元利率债债券C 1.0875 1.1565 1.0882 1.1572 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 007715 南方贺元利率债债券C 1.0882 1.1572 1.0871 1.1561 0.0011 0.10%
2024-10-16 007715 南方贺元利率债债券C 1.0871 1.1561 1.0875 1.1565 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 007715 南方贺元利率债债券C 1.0875 1.1565 1.0871 1.1561 0.0004 0.04%
2024-10-14 007715 南方贺元利率债债券C 1.0871 1.1561 1.0866 1.1556 0.0005 0.05%
2024-10-11 007715 南方贺元利率债债券C 1.0866 1.1556 1.0860 1.1550 0.0006 0.06%
2024-10-10 007715 南方贺元利率债债券C 1.0860 1.1550 1.0838 1.1528 0.0022 0.20%
2024-10-09 007715 南方贺元利率债债券C 1.0838 1.1528 1.0833 1.1523 0.0005 0.05%
2024-10-08 007715 南方贺元利率债债券C 1.0833 1.1523 1.0851 1.1541 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 007715 南方贺元利率债债券C 1.0851 1.1541 1.0862 1.1552 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 007715 南方贺元利率债债券C 1.0862 1.1552 1.0892 1.1582 -0.0030 -0.28%
2024-09-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.0892 1.1582 1.0901 1.1591 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 007715 南方贺元利率债债券C 1.0901 1.1591 1.0884 1.1574 0.0017 0.16%
2024-09-24 007715 南方贺元利率债债券C 1.0884 1.1574 1.0886 1.1576 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 007715 南方贺元利率债债券C 1.0886 1.1576 1.0886 1.1576 0.0000 0.00%
2024-09-20 007715 南方贺元利率债债券C 1.0886 1.1576 1.0885 1.1575 0.0001 0.01%
2024-09-19 007715 南方贺元利率债债券C 1.0885 1.1575 1.0887 1.1577 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 007715 南方贺元利率债债券C 1.0887 1.1577 1.0884 1.1574 0.0003 0.03%
2024-09-13 007715 南方贺元利率债债券C 1.0884 1.1574 1.0882 1.1572 0.0002 0.02%
2024-09-12 007715 南方贺元利率债债券C 1.0882 1.1572 1.0882 1.1572 0.0000 0.00%
2024-09-11 007715 南方贺元利率债债券C 1.0882 1.1572 1.0874 1.1564 0.0008 0.07%
2024-09-10 007715 南方贺元利率债债券C 1.0874 1.1564 1.0871 1.1561 0.0003 0.03%
2024-09-09 007715 南方贺元利率债债券C 1.0871 1.1561 1.0869 1.1559 0.0002 0.02%
2024-09-06 007715 南方贺元利率债债券C 1.0869 1.1559 1.0867 1.1557 0.0002 0.02%
2024-09-05 007715 南方贺元利率债债券C 1.0867 1.1557 1.0864 1.1554 0.0003 0.03%
2024-09-04 007715 南方贺元利率债债券C 1.0864 1.1554 1.0861 1.1551 0.0003 0.03%
2024-09-03 007715 南方贺元利率债债券C 1.0861 1.1551 1.0856 1.1546 0.0005 0.05%
2024-09-02 007715 南方贺元利率债债券C 1.0856 1.1546 1.0841 1.1531 0.0015 0.14%
2024-08-30 007715 南方贺元利率债债券C 1.0841 1.1531 1.0840 1.1530 0.0001 0.01%
2024-08-29 007715 南方贺元利率债债券C 1.0840 1.1530 1.0841 1.1531 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 007715 南方贺元利率债债券C 1.0841 1.1531 1.0833 1.1523 0.0008 0.07%
2024-08-27 007715 南方贺元利率债债券C 1.0833 1.1523 1.0842 1.1532 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.0842 1.1532 1.0845 1.1535 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 007715 南方贺元利率债债券C 1.0845 1.1535 1.0837 1.1527 0.0008 0.07%
2024-08-22 007715 南方贺元利率债债券C 1.0837 1.1527 1.0835 1.1525 0.0002 0.02%
2024-08-21 007715 南方贺元利率债债券C 1.0835 1.1525 1.0835 1.1525 0.0000 0.00%
2024-08-20 007715 南方贺元利率债债券C 1.0835 1.1525 1.0834 1.1524 0.0001 0.01%
2024-08-19 007715 南方贺元利率债债券C 1.0834 1.1524 1.0826 1.1516 0.0008 0.07%
2024-08-16 007715 南方贺元利率债债券C 1.0826 1.1516 1.0826 1.1516 0.0000 0.00%
2024-08-15 007715 南方贺元利率债债券C 1.0826 1.1516 1.0839 1.1529 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 007715 南方贺元利率债债券C 1.0839 1.1529 1.0828 1.1518 0.0011 0.10%
2024-08-13 007715 南方贺元利率债债券C 1.0828 1.1518 1.0813 1.1503 0.0015 0.14%
2024-08-12 007715 南方贺元利率债债券C 1.0813 1.1503 1.0834 1.1524 -0.0021 -0.19%
2024-08-09 007715 南方贺元利率债债券C 1.0834 1.1524 1.0842 1.1532 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 007715 南方贺元利率债债券C 1.0842 1.1532 1.0852 1.1542 -0.0010 -0.09%
2024-08-07 007715 南方贺元利率债债券C 1.0852 1.1542 1.0849 1.1539 0.0003 0.03%
2024-08-06 007715 南方贺元利率债债券C 1.0849 1.1539 1.0853 1.1543 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 007715 南方贺元利率债债券C 1.0853 1.1543 1.0850 1.1540 0.0003 0.03%
2024-08-02 007715 南方贺元利率债债券C 1.0850 1.1540 1.0845 1.1535 0.0005 0.05%
2024-07-31 007715 南方贺元利率债债券C 1.0835 1.1525 1.0831 1.1521 0.0004 0.04%
2024-07-30 007715 南方贺元利率债债券C 1.0831 1.1521 1.0827 1.1517 0.0004 0.04%
2024-07-29 007715 南方贺元利率债债券C 1.0827 1.1517 1.0814 1.1504 0.0013 0.12%
2024-07-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.0814 1.1504 1.0811 1.1501 0.0003 0.03%
2024-07-25 007715 南方贺元利率债债券C 1.0811 1.1501 1.0801 1.1491 0.0010 0.09%
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2024-07-23 007715 南方贺元利率债债券C 1.0801 1.1491 1.0797 1.1487 0.0004 0.04%
2024-07-22 007715 南方贺元利率债债券C 1.0797 1.1487 1.0783 1.1473 0.0014 0.13%
2024-07-19 007715 南方贺元利率债债券C 1.0783 1.1473 1.0779 1.1469 0.0004 0.04%
2024-07-18 007715 南方贺元利率债债券C 1.0779 1.1469 1.0783 1.1473 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 007715 南方贺元利率债债券C 1.0783 1.1473 1.0783 1.1473 0.0000 0.00%
2024-07-16 007715 南方贺元利率债债券C 1.0783 1.1473 1.0783 1.1473 0.0000 0.00%
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2024-07-12 007715 南方贺元利率债债券C 1.0777 1.1467 1.0771 1.1461 0.0006 0.06%
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2024-06-27 007715 南方贺元利率债债券C 1.0795 1.1485 1.0786 1.1476 0.0009 0.08%
2024-06-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.0786 1.1476 1.0781 1.1471 0.0005 0.05%
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2024-05-30 007715 南方贺元利率债债券C 1.0747 1.1437 1.0748 1.1438 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 007715 南方贺元利率债债券C 1.0748 1.1438 1.0747 1.1437 0.0001 0.01%
2024-05-28 007715 南方贺元利率债债券C 1.0747 1.1437 1.0743 1.1433 0.0004 0.04%
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2024-05-24 007715 南方贺元利率债债券C 1.0741 1.1431 1.0743 1.1433 -0.0002 -0.02%
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2024-04-18 007715 南方贺元利率债债券C 1.0717 1.1407 1.0711 1.1401 0.0006 0.06%
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2024-02-27 007715 南方贺元利率债债券C 1.0664 1.1354 1.0666 1.1356 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 007715 南方贺元利率债债券C 1.0666 1.1356 1.0661 1.1351 0.0005 0.05%
2024-02-23 007715 南方贺元利率债债券C 1.0661 1.1351 1.0658 1.1348 0.0003 0.03%
2024-02-22 007715 南方贺元利率债债券C 1.0658 1.1348 1.0651 1.1341 0.0007 0.07%
2024-02-21 007715 南方贺元利率债债券C 1.0651 1.1341 1.0648 1.1338 0.0003 0.03%
2024-02-20 007715 南方贺元利率债债券C 1.0648 1.1338 1.0637 1.1327 0.0011 0.10%
2024-02-19 007715 南方贺元利率债债券C 1.0637 1.1327 1.0627 1.1317 0.0010 0.09%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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