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南方聪元债券A(南方聪元A)基金净值查询(007706)

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今天最新净值 1.0468 -0.0003 -0.0300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1886
成立日期：2019-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7449亿
最近资产：30.67亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近半年南方聪元债券A|南方聪元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方聪元债券A(007706)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	007706	南方聪元债券A	1.0457	1.1875	1.0468	1.1886	-0.0011	-0.11%
2025-02-13	007706	南方聪元债券A	1.0468	1.1886	1.0471	1.1889	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	007706	南方聪元债券A	1.0471	1.1889	1.0470	1.1888	0.0001	0.01%
2025-02-11	007706	南方聪元债券A	1.0470	1.1888	1.0473	1.1891	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	007706	南方聪元债券A	1.0473	1.1891	1.0485	1.1903	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	007706	南方聪元债券A	1.0485	1.1903	1.0485	1.1903	0.0000	0.00%
2025-02-06	007706	南方聪元债券A	1.0485	1.1903	1.0472	1.1890	0.0013	0.12%
2025-02-05	007706	南方聪元债券A	1.0472	1.1890	1.0468	1.1886	0.0004	0.04%
2025-01-27	007706	南方聪元债券A	1.0468	1.1886	1.0450	1.1868	0.0018	0.17%
2025-01-22	007706	南方聪元债券A	1.0457	1.1875	1.0452	1.1870	0.0005	0.05%

2025-01-14	007706	南方聪元债券A	1.0464	1.1882	1.0456	1.1874	0.0008	0.08%
2025-01-13	007706	南方聪元债券A	1.0456	1.1874	1.0467	1.1885	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	007706	南方聪元债券A	1.0467	1.1885	1.0466	1.1884	0.0001	0.01%
2025-01-09	007706	南方聪元债券A	1.0466	1.1884	1.0480	1.1898	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	007706	南方聪元债券A	1.0480	1.1898	1.0484	1.1902	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007706	南方聪元债券A	1.0484	1.1902	1.0491	1.1909	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	007706	南方聪元债券A	1.0491	1.1909	1.0491	1.1909	0.0000	0.00%
2025-01-03	007706	南方聪元债券A	1.0491	1.1909	1.0490	1.1908	0.0001	0.01%
2025-01-02	007706	南方聪元债券A	1.0490	1.1908	1.0483	1.1901	0.0007	0.07%
2024-12-31	007706	南方聪元债券A	1.0483	1.1901	1.0476	1.1894	0.0007	0.07%
2024-12-26	007706	南方聪元债券A	1.0464	1.1882	1.0464	1.1882	0.0000	0.00%
2024-12-25	007706	南方聪元债券A	1.0464	1.1882	1.0470	1.1888	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	007706	南方聪元债券A	1.0470	1.1888	1.0474	1.1892	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	007706	南方聪元债券A	1.0474	1.1892	1.0470	1.1888	0.0004	0.04%
2024-12-20	007706	南方聪元债券A	1.0470	1.1888	1.0455	1.1873	0.0015	0.14%

2024-12-19	007706	南方聪元债券A	1.0455	1.1873	1.0454	1.1872	0.0001	0.01%
2024-12-18	007706	南方聪元债券A	1.0454	1.1872	1.0460	1.1878	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	007706	南方聪元债券A	1.0460	1.1878	1.0463	1.1881	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	007706	南方聪元债券A	1.0463	1.1881	1.0455	1.1873	0.0008	0.08%
2024-12-13	007706	南方聪元债券A	1.0455	1.1873	1.0443	1.1861	0.0012	0.11%
2024-12-12	007706	南方聪元债券A	1.0443	1.1861	1.0439	1.1857	0.0004	0.04%
2024-12-11	007706	南方聪元债券A	1.0439	1.1857	1.0440	1.1858	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	007706	南方聪元债券A	1.0440	1.1858	1.0423	1.1841	0.0017	0.16%
2024-12-09	007706	南方聪元债券A	1.0423	1.1841	1.0417	1.1835	0.0006	0.06%
2024-12-06	007706	南方聪元债券A	1.0417	1.1835	1.0419	1.1837	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	007706	南方聪元债券A	1.0419	1.1837	1.0417	1.1835	0.0002	0.02%
2024-12-04	007706	南方聪元债券A	1.0417	1.1835	1.0411	1.1829	0.0006	0.06%
2024-12-03	007706	南方聪元债券A	1.0411	1.1829	1.0412	1.1830	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	007706	南方聪元债券A	1.0412	1.1830	1.0394	1.1812	0.0018	0.17%
2024-11-29	007706	南方聪元债券A	1.0394	1.1812	1.0387	1.1805	0.0007	0.07%
2024-11-28	007706	南方聪元债券A	1.0387	1.1805	1.0384	1.1802	0.0003	0.03%
2024-11-27	007706	南方聪元债券A	1.0384	1.1802	1.0383	1.1801	0.0001	0.01%
2024-11-26	007706	南方聪元债券A	1.0383	1.1801	1.0382	1.1800	0.0001	0.01%
2024-11-25	007706	南方聪元债券A	1.0382	1.1800	1.0376	1.1794	0.0006	0.06%
2024-11-22	007706	南方聪元债券A	1.0376	1.1794	1.0373	1.1791	0.0003	0.03%
2024-11-21	007706	南方聪元债券A	1.0373	1.1791	1.0369	1.1787	0.0004	0.04%
2024-11-20	007706	南方聪元债券A	1.0369	1.1787	1.0369	1.1787	0.0000	0.00%
2024-11-19	007706	南方聪元债券A	1.0369	1.1787	1.0367	1.1785	0.0002	0.02%
2024-11-18	007706	南方聪元债券A	1.0367	1.1785	1.0370	1.1788	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	007706	南方聪元债券A	1.0370	1.1788	1.0370	1.1788	0.0000	0.00%
2024-11-14	007706	南方聪元债券A	1.0370	1.1788	1.0371	1.1789	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	007706	南方聪元债券A	1.0371	1.1789	1.0373	1.1791	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	007706	南方聪元债券A	1.0373	1.1791	1.0370	1.1788	0.0003	0.03%
2024-11-11	007706	南方聪元债券A	1.0370	1.1788	1.0366	1.1784	0.0004	0.04%
2024-11-08	007706	南方聪元债券A	1.0366	1.1784	1.0365	1.1783	0.0001	0.01%
2024-11-07	007706	南方聪元债券A	1.0365	1.1783	1.0359	1.1777	0.0006	0.06%
2024-11-06	007706	南方聪元债券A	1.0359	1.1777	1.0358	1.1776	0.0001	0.01%
2024-11-05	007706	南方聪元债券A	1.0358	1.1776	1.0356	1.1774	0.0002	0.02%
2024-11-04	007706	南方聪元债券A	1.0356	1.1774	1.0353	1.1771	0.0003	0.03%
2024-11-01	007706	南方聪元债券A	1.0353	1.1771	1.0343	1.1761	0.0010	0.10%
2024-10-31	007706	南方聪元债券A	1.0343	1.1761	1.0337	1.1755	0.0006	0.06%
2024-10-30	007706	南方聪元债券A	1.0337	1.1755	1.0335	1.1753	0.0002	0.02%
2024-10-29	007706	南方聪元债券A	1.0335	1.1753	1.0333	1.1751	0.0002	0.02%
2024-10-28	007706	南方聪元债券A	1.0333	1.1751	1.0332	1.1750	0.0001	0.01%
2024-10-25	007706	南方聪元债券A	1.0332	1.1750	1.0331	1.1749	0.0001	0.01%
2024-10-24	007706	南方聪元债券A	1.0331	1.1749	1.0329	1.1747	0.0002	0.02%
2024-10-23	007706	南方聪元债券A	1.0329	1.1747	1.0335	1.1753	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	007706	南方聪元债券A	1.0335	1.1753	1.0343	1.1761	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	007706	南方聪元债券A	1.0343	1.1761	1.0344	1.1762	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	007706	南方聪元债券A	1.0344	1.1762	1.0345	1.1763	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	007706	南方聪元债券A	1.0345	1.1763	1.0341	1.1759	0.0004	0.04%
2024-10-16	007706	南方聪元债券A	1.0341	1.1759	1.0343	1.1761	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	007706	南方聪元债券A	1.0343	1.1761	1.0340	1.1758	0.0003	0.03%
2024-10-14	007706	南方聪元债券A	1.0340	1.1758	1.0331	1.1749	0.0009	0.09%
2024-10-11	007706	南方聪元债券A	1.0331	1.1749	1.0318	1.1736	0.0013	0.13%
2024-10-10	007706	南方聪元债券A	1.0318	1.1736	1.0296	1.1714	0.0022	0.21%
2024-10-09	007706	南方聪元债券A	1.0296	1.1714	1.0299	1.1717	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	007706	南方聪元债券A	1.0299	1.1717	1.0311	1.1729	-0.0012	-0.12%
2024-09-30	007706	南方聪元债券A	1.0311	1.1729	1.0328	1.1746	-0.0017	-0.16%
2024-09-27	007706	南方聪元债券A	1.0328	1.1746	1.0351	1.1769	-0.0023	-0.22%
2024-09-26	007706	南方聪元债券A	1.0351	1.1769	1.0356	1.1774	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	007706	南方聪元债券A	1.0356	1.1774	1.0345	1.1763	0.0011	0.11%
2024-09-24	007706	南方聪元债券A	1.0345	1.1763	1.0345	1.1763	0.0000	0.00%
2024-09-23	007706	南方聪元债券A	1.0345	1.1763	1.0343	1.1761	0.0002	0.02%
2024-09-20	007706	南方聪元债券A	1.0343	1.1761	1.0343	1.1761	0.0000	0.00%
2024-09-19	007706	南方聪元债券A	1.0343	1.1761	1.0346	1.1764	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	007706	南方聪元债券A	1.0346	1.1764	1.0342	1.1760	0.0004	0.04%
2024-09-13	007706	南方聪元债券A	1.0342	1.1760	1.0339	1.1757	0.0003	0.03%
2024-09-12	007706	南方聪元债券A	1.0339	1.1757	1.0337	1.1755	0.0002	0.02%
2024-09-11	007706	南方聪元债券A	1.0337	1.1755	1.0332	1.1750	0.0005	0.05%
2024-09-10	007706	南方聪元债券A	1.0332	1.1750	1.0329	1.1747	0.0003	0.03%
2024-09-09	007706	南方聪元债券A	1.0329	1.1747	1.0327	1.1745	0.0002	0.02%
2024-09-06	007706	南方聪元债券A	1.0327	1.1745	1.0327	1.1745	0.0000	0.00%
2024-09-05	007706	南方聪元债券A	1.0327	1.1745	1.0325	1.1743	0.0002	0.02%
2024-09-04	007706	南方聪元债券A	1.0325	1.1743	1.0324	1.1742	0.0001	0.01%
2024-09-03	007706	南方聪元债券A	1.0324	1.1742	1.0320	1.1738	0.0004	0.04%
2024-09-02	007706	南方聪元债券A	1.0320	1.1738	1.0313	1.1731	0.0007	0.07%
2024-08-30	007706	南方聪元债券A	1.0313	1.1731	1.0310	1.1728	0.0003	0.03%
2024-08-29	007706	南方聪元债券A	1.0310	1.1728	1.0307	1.1725	0.0003	0.03%
2024-08-28	007706	南方聪元债券A	1.0307	1.1725	1.0302	1.1720	0.0005	0.05%
2024-08-27	007706	南方聪元债券A	1.0302	1.1720	1.0309	1.1727	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	007706	南方聪元债券A	1.0309	1.1727	1.0308	1.1726	0.0001	0.01%
2024-08-23	007706	南方聪元债券A	1.0308	1.1726	1.0308	1.1726	0.0000	0.00%
2024-08-22	007706	南方聪元债券A	1.0308	1.1726	1.0305	1.1723	0.0003	0.03%
2024-08-21	007706	南方聪元债券A	1.0305	1.1723	1.0308	1.1726	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	007706	南方聪元债券A	1.0308	1.1726	1.0309	1.1727	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007706	南方聪元债券A	1.0309	1.1727	1.0309	1.1727	0.0000	0.00%
2024-08-16	007706	南方聪元债券A	1.0309	1.1727	1.0307	1.1725	0.0002	0.02%
2024-08-15	007706	南方聪元债券A	1.0307	1.1725	1.0310	1.1728	-0.0003	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%