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南方聪元债券A(南方聪元A)基金净值查询(007706)

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今天最新净值 1.0468 -0.0003 -0.0300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1886
成立日期：2019-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7449亿
最近资产：30.67亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

近一月南方聪元债券A|南方聪元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方聪元债券A(007706)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	007706	南方聪元债券A	1.0457	1.1875	1.0468	1.1886	-0.0011	-0.11%
2025-02-13	007706	南方聪元债券A	1.0468	1.1886	1.0471	1.1889	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	007706	南方聪元债券A	1.0471	1.1889	1.0470	1.1888	0.0001	0.01%
2025-02-11	007706	南方聪元债券A	1.0470	1.1888	1.0473	1.1891	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	007706	南方聪元债券A	1.0473	1.1891	1.0485	1.1903	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	007706	南方聪元债券A	1.0485	1.1903	1.0485	1.1903	0.0000	0.00%
2025-02-06	007706	南方聪元债券A	1.0485	1.1903	1.0472	1.1890	0.0013	0.12%
2025-02-05	007706	南方聪元债券A	1.0472	1.1890	1.0468	1.1886	0.0004	0.04%
2025-01-27	007706	南方聪元债券A	1.0468	1.1886	1.0450	1.1868	0.0018	0.17%
2025-01-22	007706	南方聪元债券A	1.0457	1.1875	1.0452	1.1870	0.0005	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%