华夏鼎泓债券C基金净值查询(007667)
今天最新净值
1.2991
0.0027 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2728
0.0001 0.0068%
- 累计净值：1.2991
- 成立日期：2019-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.4665亿
- 最近资产：6.89亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇
今年以来,华夏鼎泓债券C(007667)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
007667 |
华夏鼎泓债券C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0012 |
-0.09% |
