富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007662)

今天最新净值 1.0726 0.0012 0.1100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0726
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：2.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0726	1.0726	0.0123	1.15%
2025-02-05	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0714	1.0714	0.0012	0.11%
2025-01-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0760	1.0760	-0.0046	-0.43%
2025-01-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0760	1.0760	1.0690	1.0690	0.0070	0.65%
2025-01-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0712	1.0712	-0.0022	-0.21%
2025-01-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0672	1.0672	0.0037	0.35%
2025-01-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0591	1.0591	-0.0092	-0.87%
2025-01-09	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0582	1.0582	0.0009	0.09%
2025-01-08	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0603	1.0603	-0.0021	-0.20%
2025-01-07	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0550	1.0550	0.0053	0.50%

2025-01-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0558	1.0558	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0648	1.0648	-0.0090	-0.85%
2025-01-02	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0776	1.0776	-0.0128	-1.19%
2024-12-31	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0874	1.0874	-0.0098	-0.90%
2024-12-30	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0879	1.0879	-0.0005	-0.05%
2024-12-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%
2024-12-24	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0797	1.0797	0.0052	0.48%
2024-12-23	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0861	1.0861	-0.0064	-0.59%
2024-12-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0849	1.0849	0.0012	0.11%
2024-12-19	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0834	1.0834	0.0015	0.14%
2024-12-18	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0799	1.0799	0.0035	0.32%
2024-12-17	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0848	1.0848	-0.0049	-0.45%
2024-12-16	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0887	1.0887	-0.0039	-0.36%
2024-12-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0983	1.0983	-0.0096	-0.87%
2024-12-12	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0932	1.0932	0.0051	0.47%

2024-12-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0903	1.0903	0.0029	0.27%
2024-12-10	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0873	1.0873	0.0030	0.28%
2024-12-09	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0883	1.0883	-0.0010	-0.09%
2024-12-06	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0823	1.0823	0.0060	0.55%
2024-12-05	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0810	1.0810	0.0013	0.12%
2024-12-04	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0851	1.0851	-0.0041	-0.38%
2024-12-03	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0854	1.0854	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0782	1.0782	0.0072	0.67%
2024-11-29	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0710	1.0710	0.0072	0.67%
2024-11-28	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0755	1.0755	-0.0045	-0.42%
2024-11-27	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0642	1.0642	0.0113	1.06%
2024-11-26	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0666	1.0666	-0.0024	-0.23%
2024-11-25	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0684	1.0684	-0.0018	-0.17%
2024-11-22	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0853	1.0853	-0.0169	-1.56%
2024-11-21	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0853	1.0853	1.0861	1.0861	-0.0008	-0.07%
2024-11-20	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0807	1.0807	0.0054	0.50%
2024-11-19	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0739	1.0739	0.0068	0.63%
2024-11-18	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0808	1.0808	-0.0069	-0.64%
2024-11-15	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0907	1.0907	-0.0099	-0.91%
2024-11-14	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0907	1.0907	1.1045	1.1045	-0.0138	-1.25%
2024-11-13	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1011	1.1011	0.0034	0.31%
2024-11-12	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1087	1.1087	-0.0076	-0.69%
2024-11-11	007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1087	1.1087	1.1040	1.1040	0.0047	0.43%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%