富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007662)
今天最新净值
1.0726
0.0012 0.1100%
2025-02-06
- 累计净值：1.0726
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9308亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张子炎
今年以来富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
今年以来,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0123 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-01-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-01-23 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-01-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0092 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0053 |
0.50% |
|
|
| 2025-01-06 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0128 |
-1.19% |
