博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.1555
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：57.68亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
近一季,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
1.1991 |
1.1555 |
1.2000 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
1.2000 |
1.1556 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1556 |
1.2001 |
1.1547 |
1.1992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1547 |
1.1992 |
1.1541 |
1.1986 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1541 |
1.1986 |
1.1524 |
1.1969 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1532 |
1.1977 |
1.1530 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1539 |
1.1984 |
1.1542 |
1.1972 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1542 |
1.1972 |
1.1555 |
1.1985 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
1.1985 |
1.1553 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1553 |
1.1983 |
1.1568 |
1.1998 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1568 |
1.1998 |
1.1571 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1571 |
1.2001 |
1.1583 |
1.2013 |
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-0.10% |
| 2025-01-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1583 |
1.2013 |
1.1587 |
1.2017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1587 |
1.2017 |
1.1581 |
1.2011 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1581 |
1.2011 |
1.1571 |
1.2001 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1571 |
1.2001 |
1.1559 |
1.1989 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1540 |
1.1970 |
1.1539 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1539 |
1.1969 |
1.1544 |
1.1974 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1544 |
1.1974 |
1.1546 |
1.1976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
1.1976 |
1.1540 |
1.1970 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1540 |
1.1970 |
1.1528 |
1.1958 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1528 |
1.1958 |
1.1528 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1528 |
1.1958 |
1.1532 |
1.1962 |
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-0.03% |
| 2024-12-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1532 |
1.1962 |
1.1537 |
1.1967 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1537 |
1.1967 |
1.1528 |
1.1958 |
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0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1528 |
1.1958 |
1.1514 |
1.1944 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1514 |
1.1944 |
1.1512 |
1.1942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1512 |
1.1942 |
1.1512 |
1.1942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1512 |
1.1942 |
1.1494 |
1.1924 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1494 |
1.1924 |
1.1490 |
1.1920 |
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0.03% |
| 2024-12-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1490 |
1.1920 |
1.1492 |
1.1922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1492 |
1.1922 |
1.1491 |
1.1921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1491 |
1.1921 |
1.1480 |
1.1910 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1480 |
1.1910 |
1.1484 |
1.1914 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1484 |
1.1914 |
1.1465 |
1.1895 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1465 |
1.1895 |
1.1452 |
1.1882 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1452 |
1.1882 |
1.1446 |
1.1876 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.1876 |
1.1446 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.1876 |
1.1444 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1444 |
1.1874 |
1.1438 |
1.1868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1438 |
1.1868 |
1.1436 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1436 |
1.1866 |
1.1431 |
1.1861 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1431 |
1.1861 |
1.1430 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1430 |
1.1860 |
1.1427 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1427 |
1.1857 |
1.1432 |
1.1862 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1432 |
1.1862 |
1.1432 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1432 |
1.1862 |
1.1432 |
1.1862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1432 |
1.1862 |
1.1436 |
1.1866 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1436 |
1.1866 |
1.1431 |
1.1861 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1431 |
1.1861 |
1.1426 |
1.1856 |
0.0005 |
0.04% |
