博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.1555
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：57.68亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
近一年,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
1.1991 |
1.1555 |
1.2000 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
1.2000 |
1.1556 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1556 |
1.2001 |
1.1547 |
1.1992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1547 |
1.1992 |
1.1541 |
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| 2025-01-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1541 |
1.1986 |
1.1524 |
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| 2025-01-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1542 |
1.1972 |
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| 2025-01-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
1.1985 |
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| 2025-01-09 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1553 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1568 |
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-0.03% |
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1.2017 |
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| 2024-12-31 |
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1.2001 |
1.1559 |
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| 2024-12-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-24 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1544 |
1.1974 |
1.1546 |
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-0.02% |
| 2024-12-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
1.1976 |
1.1540 |
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| 2024-12-20 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1958 |
1.1528 |
1.1958 |
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| 2024-12-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1532 |
1.1962 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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|
|
| 2024-12-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1514 |
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| 2024-12-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1512 |
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| 2024-12-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-09 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-06 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1492 |
1.1922 |
1.1491 |
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| 2024-12-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1491 |
1.1921 |
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| 2024-12-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1480 |
1.1910 |
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1.1914 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1484 |
1.1914 |
1.1465 |
1.1895 |
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| 2024-11-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1465 |
1.1895 |
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1.1882 |
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| 2024-11-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1452 |
1.1882 |
1.1446 |
1.1876 |
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0.05% |
| 2024-11-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.1876 |
1.1446 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.1876 |
1.1444 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1444 |
1.1874 |
1.1438 |
1.1868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1438 |
1.1868 |
1.1436 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1436 |
1.1866 |
1.1431 |
1.1861 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1431 |
1.1861 |
1.1430 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1430 |
1.1860 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1427 |
1.1857 |
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| 2024-11-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1862 |
1.1432 |
1.1862 |
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0.00% |
| 2024-11-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1432 |
1.1862 |
1.1432 |
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0.00% |
| 2024-11-13 |
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博时富汇3个月定开债发起式 |
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| 2024-11-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1866 |
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1.1861 |
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| 2024-11-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1431 |
1.1861 |
1.1426 |
1.1856 |
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| 2024-11-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1426 |
1.1856 |
1.1424 |
1.1854 |
0.0002 |
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| 2024-11-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1424 |
1.1854 |
1.1418 |
1.1848 |
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0.05% |
| 2024-11-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1418 |
1.1848 |
1.1418 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1418 |
1.1848 |
1.1417 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1417 |
1.1847 |
1.1415 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1415 |
1.1845 |
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1.1834 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1834 |
1.1394 |
1.1824 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1394 |
1.1824 |
1.1392 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1392 |
1.1822 |
1.1390 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1390 |
1.1820 |
1.1392 |
1.1822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1392 |
1.1822 |
1.1393 |
1.1823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1393 |
1.1823 |
1.1392 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1392 |
1.1822 |
1.1398 |
1.1828 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1398 |
1.1828 |
1.1404 |
1.1834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1834 |
1.1404 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1834 |
1.1407 |
1.1837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1407 |
1.1837 |
1.1404 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1834 |
1.1405 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1405 |
1.1835 |
1.1404 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1833 |
1.1393 |
1.1822 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1393 |
1.1822 |
1.1380 |
1.1809 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1380 |
1.1809 |
1.1357 |
1.1786 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1357 |
1.1786 |
1.1361 |
1.1790 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1361 |
1.1790 |
1.1381 |
1.1810 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1381 |
1.1810 |
1.1405 |
1.1834 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2024-09-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1405 |
1.1834 |
1.1446 |
1.1875 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-09-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1446 |
1.1875 |
1.1454 |
1.1883 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1454 |
1.1883 |
1.1438 |
1.1867 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1438 |
1.1867 |
1.1444 |
1.1873 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1444 |
1.1873 |
1.1444 |
1.1873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1444 |
1.1873 |
1.1443 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1443 |
1.1872 |
1.1445 |
1.1874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1445 |
1.1874 |
1.1439 |
1.1868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1439 |
1.1868 |
1.1435 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1435 |
1.1864 |
1.1432 |
1.1861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1432 |
1.1861 |
1.1427 |
1.1856 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1427 |
1.1856 |
1.1427 |
1.1856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1427 |
1.1856 |
1.1423 |
1.1852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1423 |
1.1852 |
1.1423 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1423 |
1.1852 |
1.1421 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1421 |
1.1850 |
1.1418 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1418 |
1.1847 |
1.1415 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1415 |
1.1844 |
1.1406 |
1.1835 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1406 |
1.1835 |
1.1404 |
1.1833 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1833 |
1.1403 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1403 |
1.1832 |
1.1393 |
1.1822 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1393 |
1.1822 |
1.1407 |
1.1836 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1407 |
1.1836 |
1.1411 |
1.1840 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1411 |
1.1840 |
1.1413 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1413 |
1.1842 |
1.1412 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1412 |
1.1841 |
1.1417 |
1.1846 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
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1.1846 |
1.1417 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1417 |
1.1846 |
1.1414 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1414 |
1.1843 |
1.1412 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1412 |
1.1841 |
1.1419 |
1.1848 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1419 |
1.1848 |
1.1404 |
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| 2024-08-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1404 |
1.1833 |
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1.1819 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1390 |
1.1819 |
1.1420 |
1.1849 |
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-0.26% |
| 2024-08-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1420 |
1.1849 |
1.1430 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1430 |
1.1859 |
1.1435 |
1.1864 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1435 |
1.1864 |
1.1433 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1433 |
1.1862 |
1.1438 |
1.1867 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1438 |
1.1867 |
1.1435 |
1.1864 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1435 |
1.1864 |
1.1431 |
1.1860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1425 |
1.1854 |
1.1422 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1422 |
1.1851 |
1.1421 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1421 |
1.1850 |
1.1414 |
1.1843 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1414 |
1.1843 |
1.1410 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1410 |
1.1839 |
1.1403 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1403 |
1.1832 |
1.1402 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1402 |
1.1831 |
1.1397 |
1.1826 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1397 |
1.1826 |
1.1384 |
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0.0013 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1384 |
1.1813 |
1.1382 |
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0.02% |
| 2024-07-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1382 |
1.1811 |
1.1384 |
1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1384 |
1.1813 |
1.1383 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1383 |
1.1812 |
1.1382 |
1.1811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1382 |
1.1811 |
1.1376 |
1.1805 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1376 |
1.1805 |
1.1372 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1372 |
1.1801 |
1.1371 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1371 |
1.1800 |
1.1370 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1370 |
1.1799 |
1.1367 |
1.1795 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1367 |
1.1795 |
1.1372 |
1.1800 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1372 |
1.1800 |
1.1377 |
1.1805 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1377 |
1.1805 |
1.1377 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1377 |
1.1805 |
1.1374 |
1.1802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1374 |
1.1802 |
1.1369 |
1.1797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1369 |
1.1797 |
1.1387 |
1.1815 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-06-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1387 |
1.1815 |
1.1383 |
1.1811 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1383 |
1.1811 |
1.1374 |
1.1802 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1374 |
1.1802 |
1.1369 |
1.1797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1369 |
1.1797 |
1.1364 |
1.1792 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1364 |
1.1792 |
1.1359 |
1.1787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1359 |
1.1787 |
1.1363 |
1.1791 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1363 |
1.1791 |
1.1361 |
1.1789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1361 |
1.1789 |
1.1358 |
1.1786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1358 |
1.1786 |
1.1357 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1357 |
1.1785 |
1.1356 |
1.1784 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1356 |
1.1784 |
1.1352 |
1.1780 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1352 |
1.1780 |
1.1350 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1350 |
1.1778 |
1.1350 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1350 |
1.1778 |
1.1345 |
1.1773 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1345 |
1.1773 |
1.1343 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1343 |
1.1771 |
1.1343 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1343 |
1.1771 |
1.1339 |
1.1767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1339 |
1.1767 |
1.1339 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1339 |
1.1767 |
1.1334 |
1.1762 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1334 |
1.1762 |
1.1335 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1335 |
1.1763 |
1.1335 |
1.1763 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1335 |
1.1763 |
1.1332 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1332 |
1.1760 |
1.1328 |
1.1756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1328 |
1.1756 |
1.1326 |
1.1754 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1326 |
1.1754 |
1.1326 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1326 |
1.1754 |
1.1323 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1323 |
1.1751 |
1.1320 |
1.1748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1320 |
1.1748 |
1.1320 |
1.1748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1320 |
1.1748 |
1.1316 |
1.1744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1316 |
1.1744 |
1.1318 |
1.1746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1318 |
1.1746 |
1.1322 |
1.1750 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1322 |
1.1750 |
1.1321 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1321 |
1.1749 |
1.1317 |
1.1745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1317 |
1.1745 |
1.1311 |
1.1739 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1311 |
1.1739 |
1.1311 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1311 |
1.1739 |
1.1315 |
1.1743 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1315 |
1.1743 |
1.1316 |
1.1744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1316 |
1.1744 |
1.1308 |
1.1736 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1308 |
1.1736 |
1.1302 |
1.1730 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1302 |
1.1730 |
1.1285 |
1.1713 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1285 |
1.1713 |
1.1297 |
1.1725 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1297 |
1.1725 |
1.1307 |
1.1735 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1307 |
1.1735 |
1.1309 |
1.1737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1309 |
1.1737 |
1.1325 |
1.1753 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1325 |
1.1753 |
1.1320 |
1.1748 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1320 |
1.1748 |
1.1311 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1311 |
1.1739 |
1.1306 |
1.1734 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1306 |
1.1734 |
1.1298 |
1.1726 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1298 |
1.1726 |
1.1292 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1720 |
1.1292 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1720 |
1.1292 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1292 |
1.1719 |
1.1283 |
1.1710 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1283 |
1.1710 |
1.1275 |
1.1702 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1275 |
1.1702 |
1.1278 |
1.1705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1278 |
1.1705 |
1.1272 |
1.1699 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1272 |
1.1699 |
1.1263 |
1.1690 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1263 |
1.1690 |
1.1255 |
1.1682 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1255 |
1.1682 |
1.1247 |
1.1674 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1247 |
1.1674 |
1.1251 |
1.1678 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1251 |
1.1678 |
1.1243 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1670 |
1.1242 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1235 |
1.1662 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1235 |
1.1662 |
1.1235 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1235 |
1.1662 |
1.1242 |
1.1669 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1244 |
1.1671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1244 |
1.1671 |
1.1242 |
1.1669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1242 |
1.1669 |
1.1245 |
1.1672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1245 |
1.1672 |
1.1240 |
1.1667 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1240 |
1.1667 |
1.1232 |
1.1659 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1232 |
1.1659 |
1.1225 |
1.1652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1225 |
1.1652 |
1.1228 |
1.1655 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1228 |
1.1655 |
1.1228 |
1.1655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1228 |
1.1655 |
1.1243 |
1.1670 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1243 |
1.1670 |
1.1246 |
1.1673 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1246 |
1.1673 |
1.1247 |
1.1674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1247 |
1.1674 |
1.1250 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1250 |
1.1677 |
1.1237 |
1.1664 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1237 |
1.1664 |
1.1233 |
1.1660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1233 |
1.1660 |
1.1226 |
1.1653 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1226 |
1.1653 |
1.1241 |
1.1668 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1241 |
1.1668 |
1.1234 |
1.1661 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1234 |
1.1661 |
1.1227 |
1.1654 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1227 |
1.1654 |
1.1225 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1225 |
1.1652 |
1.1220 |
1.1647 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1220 |
1.1647 |
1.1214 |
1.1641 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1214 |
1.1641 |
1.1205 |
1.1632 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1205 |
1.1632 |
1.1200 |
1.1627 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1200 |
1.1627 |
1.1190 |
1.1617 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1190 |
1.1617 |
1.1178 |
1.1605 |
0.0012 |
0.11% |
