博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询(007659)
今天最新净值
1.1555
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.8462亿
- 最近资产：57.68亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈凯杨 陈黎 李汉楠 何平
今年以来,博时富汇3个月定开债发起式(007659)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1546 |
1.1991 |
1.1555 |
1.2000 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
1.2000 |
1.1556 |
1.2001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1556 |
1.2001 |
1.1547 |
1.1992 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1547 |
1.1992 |
1.1541 |
1.1986 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1541 |
1.1986 |
1.1524 |
1.1969 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1532 |
1.1977 |
1.1530 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1539 |
1.1984 |
1.1542 |
1.1972 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1542 |
1.1972 |
1.1555 |
1.1985 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1555 |
1.1985 |
1.1553 |
1.1983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1553 |
1.1983 |
1.1568 |
1.1998 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1568 |
1.1998 |
1.1571 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1571 |
1.2001 |
1.1583 |
1.2013 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1583 |
1.2013 |
1.1587 |
1.2017 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1587 |
1.2017 |
1.1581 |
1.2011 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007659 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.1581 |
1.2011 |
1.1571 |
1.2001 |
0.0010 |
0.09% |
