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鑫元富利三个月定期开放债基金净值查询(007559)

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今天最新净值 1.0331 -0.0012 -0.1200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2136
成立日期：2019-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4171亿
最近资产：21.05亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：赵慧郑文旭陈浩

近一周鑫元富利三个月定期开放债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0332	1.2137	1.0331	1.2136	0.0001	0.01%
2025-02-10	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0331	1.2136	1.0343	1.2148	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0343	1.2148	1.0343	1.2148	0.0000	0.00%
2025-02-06	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0343	1.2148	1.0332	1.2137	0.0011	0.11%
2025-02-05	007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0332	1.2137	1.0324	1.2129	0.0008	0.08%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
鑫元清洁能源混合发起式A	0.4277	1.33%
鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%