鑫元富利三个月定期开放债基金净值查询(007559)
今天最新净值
1.0331
-0.0012 -0.1200%
2025-02-11
- 累计净值：1.2136
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.4171亿
- 最近资产：21.05亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 郑文旭 陈浩
今年以来,鑫元富利三个月定期开放债(007559)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0332 |
1.2137 |
1.0331 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0331 |
1.2136 |
1.0343 |
1.2148 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0343 |
1.2148 |
1.0343 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0343 |
1.2148 |
1.0332 |
1.2137 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0332 |
1.2137 |
1.0324 |
1.2129 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0324 |
1.2129 |
1.0310 |
1.2115 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0315 |
1.2120 |
1.0315 |
1.2120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0518 |
1.2123 |
1.0507 |
1.2112 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0507 |
1.2112 |
1.0518 |
1.2123 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0518 |
1.2123 |
1.0516 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0516 |
1.2121 |
1.0529 |
1.2134 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0529 |
1.2134 |
1.0531 |
1.2136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0531 |
1.2136 |
1.0539 |
1.2144 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0539 |
1.2144 |
1.0537 |
1.2142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0537 |
1.2142 |
1.0532 |
1.2137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债 |
1.0532 |
1.2137 |
1.0511 |
1.2116 |
0.0021 |
0.20% |
