万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)
今天最新净值
1.8428
0.0126 0.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6116
0.0050 0.3128%
- 累计净值：1.8428
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0438亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 高源 耿嘉洲 欧子辰 武玉迪
今年以来万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
今年以来,万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金累计收益率7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8451 |
1.8451 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0126 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8302 |
1.8302 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0394 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7908 |
1.7908 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7942 |
1.7942 |
1.8243 |
1.8243 |
-0.0301 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0263 |
1.46% |
| 2025-01-14 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7303 |
1.7303 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0614 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6689 |
1.6689 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6742 |
1.6742 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0295 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7037 |
1.7037 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0079 |
0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6958 |
1.6958 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7007 |
1.7007 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0527 |
3.20% |
| 2025-01-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6764 |
1.6764 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0423 |
-2.46% |
