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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)

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今天最新净值 1.8428 0.0126 0.6900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.6116 0.0050 0.3128%

累计净值：1.8428
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0438亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾高源耿嘉洲欧子辰武玉迪

近一周万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金累计收益率2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8451	1.8451	1.8428	1.8428	0.0023	0.12%
2025-02-07	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8428	1.8428	1.8302	1.8302	0.0126	0.69%
2025-02-06	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.8302	1.8302	1.7908	1.7908	0.0394	2.20%
2025-02-05	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7908	1.7908	1.7942	1.7942	-0.0034	-0.19%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%