万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(科创主题C)基金净值查询(007501)
今天最新净值
1.8646
0.0318 1.7400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.6116
0.0050 0.3128%
- 累计净值：1.8646
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0438亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 高源 耿嘉洲 欧子辰 武玉迪
近一年万家科创主题灵活配置混合(LOF)C|科创主题C基金净值查询
近一年,万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)基金累计收益率45.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8283 |
1.8283 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0363 |
-1.95% |
| 2025-02-12 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8646 |
1.8646 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0318 |
1.74% |
| 2025-02-11 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8451 |
1.8451 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8451 |
1.8451 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8428 |
1.8428 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0126 |
0.69% |
| 2025-02-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8302 |
1.8302 |
1.7908 |
1.7908 |
0.0394 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7908 |
1.7908 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7942 |
1.7942 |
1.8243 |
1.8243 |
-0.0301 |
-1.65% |
| 2025-01-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.8280 |
1.8280 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0263 |
1.46% |
| 2025-01-14 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7303 |
1.7303 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0614 |
3.68% |
|
|
| 2025-01-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6689 |
1.6689 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6742 |
1.6742 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0295 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7037 |
1.7037 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0079 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6958 |
1.6958 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7007 |
1.7007 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0527 |
3.20% |
| 2025-01-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6534 |
1.6534 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6764 |
1.6764 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0423 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7187 |
1.7187 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0515 |
-2.91% |
| 2024-12-26 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7900 |
1.7900 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0357 |
2.03% |
| 2024-12-25 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7551 |
1.7551 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0154 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7575 |
1.7575 |
-0.0178 |
-1.01% |
| 2024-12-20 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7575 |
1.7575 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0126 |
0.72% |
| 2024-12-19 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7449 |
1.7449 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0195 |
1.13% |
|
|
| 2024-12-18 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7254 |
1.7254 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0078 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0152 |
0.89% |
| 2024-12-16 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7024 |
1.7024 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0126 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7150 |
1.7150 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0139 |
-0.80% |
| 2024-12-12 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0114 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7175 |
1.7175 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0289 |
1.71% |
| 2024-12-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0081 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6805 |
1.6805 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0105 |
-0.62% |
| 2024-12-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0171 |
1.02% |
| 2024-12-05 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0126 |
0.76% |
| 2024-12-04 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0147 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6888 |
1.6888 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0237 |
1.42% |
| 2024-11-29 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0365 |
2.24% |
| 2024-11-28 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0118 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6404 |
1.6404 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0328 |
2.04% |
| 2024-11-26 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6066 |
1.6066 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2024-11-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0498 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6712 |
1.6712 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0072 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0387 |
2.37% |
| 2024-11-18 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0312 |
-1.87% |
| 2024-11-15 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6645 |
1.6645 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0461 |
-2.69% |
| 2024-11-14 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7106 |
1.7106 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0621 |
-3.50% |
| 2024-11-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7569 |
1.7569 |
0.0158 |
0.90% |
| 2024-11-12 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7569 |
1.7569 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0226 |
-1.27% |
| 2024-11-11 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0364 |
2.09% |
| 2024-11-08 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0099 |
0.57% |
| 2024-11-07 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7054 |
1.7054 |
0.0278 |
1.63% |
| 2024-11-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7054 |
1.7054 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0234 |
-1.35% |
| 2024-11-05 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7288 |
1.7288 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0471 |
2.80% |
| 2024-11-04 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6817 |
1.6817 |
1.6566 |
1.6566 |
0.0251 |
1.52% |
| 2024-11-01 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6566 |
1.6566 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0481 |
-2.82% |
| 2024-10-31 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7047 |
1.7047 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0256 |
1.52% |
| 2024-10-30 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6791 |
1.6791 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0144 |
0.87% |
| 2024-10-29 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0136 |
-0.80% |
| 2024-10-25 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0249 |
1.49% |
| 2024-10-24 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6662 |
1.6662 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2024-10-23 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0203 |
-1.20% |
| 2024-10-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6949 |
1.6949 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-10-21 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6973 |
1.6973 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0062 |
0.37% |
| 2024-10-18 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6911 |
1.6911 |
1.5901 |
1.5901 |
0.1010 |
6.35% |
| 2024-10-17 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0034 |
0.21% |
| 2024-10-16 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5867 |
1.5867 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0299 |
-1.85% |
| 2024-10-15 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0361 |
-2.18% |
| 2024-10-14 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6527 |
1.6527 |
1.6141 |
1.6141 |
0.0386 |
2.39% |
| 2024-10-11 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0500 |
-3.00% |
| 2024-10-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0332 |
-1.96% |
| 2024-10-09 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6973 |
1.6973 |
1.7859 |
1.7859 |
-0.0886 |
-4.96% |
| 2024-10-08 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.7859 |
1.7859 |
1.6361 |
1.6361 |
0.1498 |
9.16% |
| 2024-09-30 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6361 |
1.6361 |
1.5080 |
1.5080 |
0.1281 |
8.49% |
| 2024-09-27 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0574 |
3.96% |
| 2024-09-26 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0392 |
2.78% |
| 2024-09-25 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-24 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4116 |
1.4116 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0432 |
3.16% |
| 2024-09-23 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-09-20 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-09-19 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3755 |
1.3755 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2024-09-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-09-12 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2024-09-11 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-09-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0119 |
0.87% |
| 2024-09-09 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0178 |
-1.28% |
| 2024-09-05 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2024-09-03 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0163 |
1.18% |
| 2024-09-02 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3835 |
1.3835 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0303 |
-2.14% |
| 2024-08-30 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4138 |
1.4138 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0225 |
1.62% |
| 2024-08-29 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-08-28 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-08-27 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3835 |
1.3835 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0198 |
-1.41% |
| 2024-08-26 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2024-08-23 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2024-08-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2024-08-21 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-20 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2024-08-19 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-08-16 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0095 |
0.66% |
| 2024-08-15 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-08-14 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2024-08-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0108 |
0.76% |
| 2024-08-12 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-08-08 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-08-07 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-08-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0138 |
0.98% |
| 2024-08-05 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0518 |
-3.54% |
| 2024-08-02 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4632 |
1.4632 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0476 |
-3.15% |
| 2024-07-31 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5123 |
1.5123 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0387 |
2.63% |
| 2024-07-30 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2024-07-29 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-07-26 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0162 |
1.10% |
| 2024-07-25 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0257 |
-1.72% |
| 2024-07-24 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4919 |
1.4919 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0173 |
-1.15% |
| 2024-07-23 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0499 |
-3.20% |
| 2024-07-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2024-07-19 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5665 |
1.5665 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-07-18 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-07-17 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0322 |
-2.01% |
| 2024-07-16 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0228 |
1.45% |
| 2024-07-15 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5769 |
1.5769 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0207 |
-1.30% |
| 2024-07-12 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5976 |
1.5976 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2024-07-11 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6052 |
1.6052 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0069 |
0.43% |
| 2024-07-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0154 |
0.97% |
| 2024-07-09 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5829 |
1.5829 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0418 |
2.71% |
| 2024-07-08 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-07-05 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-07-04 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2024-07-03 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5513 |
1.5513 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2024-07-02 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5513 |
1.5513 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0242 |
-1.54% |
| 2024-07-01 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0175 |
1.12% |
| 2024-06-28 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0161 |
1.04% |
| 2024-06-27 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0217 |
-1.39% |
| 2024-06-26 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5636 |
1.5636 |
1.5387 |
1.5387 |
0.0249 |
1.62% |
| 2024-06-25 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5387 |
1.5387 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0369 |
-2.34% |
| 2024-06-24 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5756 |
1.5756 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0250 |
-1.56% |
| 2024-06-21 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6006 |
1.6006 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-06-20 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6029 |
1.6029 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0091 |
-0.56% |
| 2024-06-19 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-06-18 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.6143 |
1.6143 |
1.5942 |
1.5942 |
0.0201 |
1.26% |
| 2024-06-17 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0201 |
1.28% |
| 2024-06-14 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0365 |
2.37% |
| 2024-06-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0138 |
0.91% |
| 2024-06-12 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5269 |
1.5269 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-06-11 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5269 |
1.5269 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0116 |
0.77% |
| 2024-06-07 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5153 |
1.5153 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2024-06-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0089 |
0.59% |
| 2024-06-05 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5207 |
1.5207 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0133 |
-0.87% |
| 2024-06-04 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5209 |
1.5209 |
0.0131 |
0.86% |
| 2024-06-03 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5209 |
1.5209 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0309 |
2.07% |
| 2024-05-31 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2024-05-30 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4986 |
1.4986 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-05-29 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2024-05-28 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4975 |
1.4975 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.0216 |
-1.42% |
| 2024-05-27 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0248 |
1.66% |
| 2024-05-24 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4943 |
1.4943 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0345 |
-2.26% |
| 2024-05-23 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0222 |
-1.43% |
| 2024-05-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-05-21 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-05-20 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0089 |
0.58% |
| 2024-05-17 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5468 |
1.5468 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0163 |
1.07% |
| 2024-05-16 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-05-15 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5267 |
1.5267 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2024-05-14 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2024-05-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5437 |
1.5437 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2024-05-09 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5591 |
1.5591 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0149 |
0.96% |
| 2024-05-08 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2024-05-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5815 |
1.5815 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0132 |
0.84% |
| 2024-04-30 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5702 |
1.5702 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0246 |
1.59% |
| 2024-04-26 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5456 |
1.5456 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0474 |
3.16% |
| 2024-04-25 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4982 |
1.4982 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5019 |
1.5019 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0349 |
2.38% |
| 2024-04-23 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0170 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4790 |
1.4790 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0227 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5017 |
1.5017 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0401 |
2.74% |
| 2024-04-16 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4655 |
1.4655 |
1.5052 |
1.5052 |
-0.0397 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5052 |
1.5052 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0265 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4703 |
1.4703 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0291 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-04-08 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5067 |
1.5067 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0136 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5238 |
1.5238 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5348 |
1.5348 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0436 |
2.92% |
| 2024-03-29 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4912 |
1.4912 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0173 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4708 |
1.4708 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0319 |
-2.12% |
| 2024-03-26 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5027 |
1.5027 |
1.5195 |
1.5195 |
-0.0168 |
-1.11% |
| 2024-03-25 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5195 |
1.5195 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0235 |
-1.52% |
| 2024-03-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5582 |
1.5582 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0433 |
2.84% |
| 2024-03-15 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.5240 |
1.5240 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0354 |
2.38% |
| 2024-03-14 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0077 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0190 |
-1.27% |
| 2024-03-11 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4949 |
1.4949 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0167 |
1.13% |
| 2024-03-08 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0372 |
2.58% |
| 2024-03-07 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0251 |
-1.71% |
| 2024-03-06 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4655 |
1.4655 |
0.0245 |
1.67% |
| 2024-03-01 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0194 |
1.34% |
| 2024-02-29 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4461 |
1.4461 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0570 |
4.10% |
| 2024-02-28 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3891 |
1.3891 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0505 |
-3.51% |
| 2024-02-27 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.4396 |
1.4396 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0707 |
5.16% |
| 2024-02-26 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0125 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3577 |
1.3577 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0174 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0187 |
-1.38% |
| 2024-02-20 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
007501 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C |
1.3559 |
1.3559 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0721 |
5.62% |
