博时中债3-5年国开行C基金净值查询(007486)
今天最新净值
1.0536
0.0023 0.2200%
2025-01-27
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2437亿
- 最近资产：50.82亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 倪玉娟 张鹿 万志文
近半年,博时中债3-5年国开行C(007486)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0536 |
1.2206 |
1.0513 |
1.2183 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0527 |
1.2197 |
1.0529 |
1.2199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0531 |
1.2201 |
1.0959 |
1.2183 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0959 |
1.2183 |
1.0972 |
1.2196 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0972 |
1.2196 |
1.0973 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0973 |
1.2197 |
1.0984 |
1.2208 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0984 |
1.2208 |
1.0989 |
1.2213 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0989 |
1.2213 |
1.1001 |
1.2225 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.1001 |
1.2225 |
1.1004 |
1.2228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.1004 |
1.2228 |
1.0995 |
1.2219 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0995 |
1.2219 |
1.0986 |
1.2210 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0986 |
1.2210 |
1.0984 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0977 |
1.2201 |
1.0967 |
1.2191 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0967 |
1.2191 |
1.0976 |
1.2200 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0976 |
1.2200 |
1.0983 |
1.2207 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0983 |
1.2207 |
1.0975 |
1.2199 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0975 |
1.2199 |
1.0950 |
1.2174 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0950 |
1.2174 |
1.0938 |
1.2162 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0938 |
1.2162 |
1.0943 |
1.2167 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0943 |
1.2167 |
1.0952 |
1.2176 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0952 |
1.2176 |
1.0931 |
1.2155 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0931 |
1.2155 |
1.0902 |
1.2126 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0902 |
1.2126 |
1.0888 |
1.2112 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0888 |
1.2112 |
1.0882 |
1.2106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0882 |
1.2106 |
1.0848 |
1.2072 |
0.0034 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0848 |
1.2072 |
1.0833 |
1.2057 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0833 |
1.2057 |
1.0837 |
1.2061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0837 |
1.2061 |
1.0835 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0835 |
1.2059 |
1.0823 |
1.2047 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0823 |
1.2047 |
1.0826 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0826 |
1.2050 |
1.0800 |
1.2024 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0800 |
1.2024 |
1.0787 |
1.2011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0787 |
1.2011 |
1.0778 |
1.2002 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0778 |
1.2002 |
1.0777 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0777 |
1.2001 |
1.0776 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0776 |
1.2000 |
1.0769 |
1.1993 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0769 |
1.1993 |
1.0769 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0769 |
1.1993 |
1.0765 |
1.1989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0765 |
1.1989 |
1.0763 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0763 |
1.1987 |
1.0764 |
1.1988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0764 |
1.1988 |
1.0765 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0765 |
1.1989 |
1.0763 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0763 |
1.1987 |
1.0759 |
1.1983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0759 |
1.1983 |
1.0762 |
1.1986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0762 |
1.1986 |
1.0756 |
1.1980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0756 |
1.1980 |
1.0753 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0753 |
1.1977 |
1.0753 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0753 |
1.1977 |
1.0743 |
1.1967 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0743 |
1.1967 |
1.0744 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0744 |
1.1968 |
1.0742 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0742 |
1.1966 |
1.0742 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0742 |
1.1966 |
1.0733 |
1.1957 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0733 |
1.1957 |
1.0725 |
1.1949 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0725 |
1.1949 |
1.0728 |
1.1952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0728 |
1.1952 |
1.0724 |
1.1948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0724 |
1.1948 |
1.0721 |
1.1945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0721 |
1.1945 |
1.0715 |
1.1939 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0715 |
1.1939 |
1.0716 |
1.1940 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0716 |
1.1940 |
1.0717 |
1.1941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0717 |
1.1941 |
1.0730 |
1.1954 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0730 |
1.1954 |
1.0731 |
1.1955 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0731 |
1.1955 |
1.0738 |
1.1962 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0738 |
1.1962 |
1.0727 |
1.1951 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0727 |
1.1951 |
1.0733 |
1.1957 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0733 |
1.1957 |
1.0791 |
1.1954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0791 |
1.1954 |
1.0783 |
1.1946 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0783 |
1.1946 |
1.0773 |
1.1936 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0773 |
1.1936 |
1.0745 |
1.1908 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-10-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0745 |
1.1908 |
1.0738 |
1.1901 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0738 |
1.1901 |
1.0757 |
1.1920 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0757 |
1.1920 |
1.0772 |
1.1935 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0772 |
1.1935 |
1.0803 |
1.1966 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-09-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0803 |
1.1966 |
1.0808 |
1.1971 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0808 |
1.1971 |
1.0788 |
1.1951 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0788 |
1.1951 |
1.0793 |
1.1956 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0793 |
1.1956 |
1.0790 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0790 |
1.1953 |
1.0785 |
1.1948 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0785 |
1.1948 |
1.0788 |
1.1951 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0788 |
1.1951 |
1.0783 |
1.1946 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0783 |
1.1946 |
1.0777 |
1.1940 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0777 |
1.1940 |
1.0776 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0776 |
1.1939 |
1.0766 |
1.1929 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0766 |
1.1929 |
1.0764 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0764 |
1.1927 |
1.0760 |
1.1923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0760 |
1.1923 |
1.0758 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0758 |
1.1921 |
1.0758 |
1.1921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0758 |
1.1921 |
1.0755 |
1.1918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0755 |
1.1918 |
1.0749 |
1.1912 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0749 |
1.1912 |
1.0736 |
1.1899 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0736 |
1.1899 |
1.0733 |
1.1896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0733 |
1.1896 |
1.0735 |
1.1898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0735 |
1.1898 |
1.0726 |
1.1889 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0726 |
1.1889 |
1.0736 |
1.1899 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0736 |
1.1899 |
1.0738 |
1.1901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0738 |
1.1901 |
1.0731 |
1.1894 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0731 |
1.1894 |
1.0728 |
1.1891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0728 |
1.1891 |
1.0727 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0727 |
1.1890 |
1.0729 |
1.1892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0729 |
1.1892 |
1.0725 |
1.1888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0725 |
1.1888 |
1.0728 |
1.1891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0728 |
1.1891 |
1.0737 |
1.1900 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0737 |
1.1900 |
1.0729 |
1.1892 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0729 |
1.1892 |
1.0713 |
1.1876 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0713 |
1.1876 |
1.0736 |
1.1899 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0736 |
1.1899 |
1.0745 |
1.1908 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0745 |
1.1908 |
1.0753 |
1.1916 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0753 |
1.1916 |
1.0750 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0750 |
1.1913 |
1.0754 |
1.1917 |
-0.0004 |
-0.04% |
