博时中债3-5年国开行C基金净值查询(007486)
今天最新净值
1.0536
0.0023 0.2200%
2025-01-27
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2437亿
- 最近资产：50.82亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 倪玉娟 张鹿 万志文
今年以来,博时中债3-5年国开行C(007486)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0536 |
1.2206 |
1.0513 |
1.2183 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0527 |
1.2197 |
1.0529 |
1.2199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0531 |
1.2201 |
1.0959 |
1.2183 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0959 |
1.2183 |
1.0972 |
1.2196 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0972 |
1.2196 |
1.0973 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0973 |
1.2197 |
1.0984 |
1.2208 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0984 |
1.2208 |
1.0989 |
1.2213 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0989 |
1.2213 |
1.1001 |
1.2225 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.1001 |
1.2225 |
1.1004 |
1.2228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.1004 |
1.2228 |
1.0995 |
1.2219 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0995 |
1.2219 |
1.0986 |
1.2210 |
0.0009 |
0.08% |
