博时中债3-5年国开行C基金净值查询(007486)
今天最新净值
1.0536
0.0023 0.2200%
2025-01-27
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-07-19
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：47.2437亿
- 最近资产：50.82亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：过钧 倪玉娟 张鹿 万志文
近一季,博时中债3-5年国开行C(007486)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0536 |
1.2206 |
1.0513 |
1.2183 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0527 |
1.2197 |
1.0529 |
1.2199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0531 |
1.2201 |
1.0959 |
1.2183 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0959 |
1.2183 |
1.0972 |
1.2196 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0972 |
1.2196 |
1.0973 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0973 |
1.2197 |
1.0984 |
1.2208 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0984 |
1.2208 |
1.0989 |
1.2213 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0989 |
1.2213 |
1.1001 |
1.2225 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.1001 |
1.2225 |
1.1004 |
1.2228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.1004 |
1.2228 |
1.0995 |
1.2219 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0995 |
1.2219 |
1.0986 |
1.2210 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0986 |
1.2210 |
1.0984 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0977 |
1.2201 |
1.0967 |
1.2191 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0967 |
1.2191 |
1.0976 |
1.2200 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0976 |
1.2200 |
1.0983 |
1.2207 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0983 |
1.2207 |
1.0975 |
1.2199 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0975 |
1.2199 |
1.0950 |
1.2174 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0950 |
1.2174 |
1.0938 |
1.2162 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0938 |
1.2162 |
1.0943 |
1.2167 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0943 |
1.2167 |
1.0952 |
1.2176 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0952 |
1.2176 |
1.0931 |
1.2155 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0931 |
1.2155 |
1.0902 |
1.2126 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0902 |
1.2126 |
1.0888 |
1.2112 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0888 |
1.2112 |
1.0882 |
1.2106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0882 |
1.2106 |
1.0848 |
1.2072 |
0.0034 |
0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0848 |
1.2072 |
1.0833 |
1.2057 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0833 |
1.2057 |
1.0837 |
1.2061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0837 |
1.2061 |
1.0835 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0835 |
1.2059 |
1.0823 |
1.2047 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0823 |
1.2047 |
1.0826 |
1.2050 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0826 |
1.2050 |
1.0800 |
1.2024 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0800 |
1.2024 |
1.0787 |
1.2011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0787 |
1.2011 |
1.0778 |
1.2002 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0778 |
1.2002 |
1.0777 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0777 |
1.2001 |
1.0776 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0776 |
1.2000 |
1.0769 |
1.1993 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0769 |
1.1993 |
1.0769 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0769 |
1.1993 |
1.0765 |
1.1989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0765 |
1.1989 |
1.0763 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0763 |
1.1987 |
1.0764 |
1.1988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-18 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0764 |
1.1988 |
1.0765 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0765 |
1.1989 |
1.0763 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0763 |
1.1987 |
1.0759 |
1.1983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-13 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0759 |
1.1983 |
1.0762 |
1.1986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0762 |
1.1986 |
1.0756 |
1.1980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0756 |
1.1980 |
1.0753 |
1.1977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0753 |
1.1977 |
1.0753 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0753 |
1.1977 |
1.0743 |
1.1967 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
007486 |
博时中债3-5年国开行C |
1.0743 |
1.1967 |
1.0744 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
